BIJLAGEN

1. MIP

MIP

Programma Jaar Omschrijving Afschr. Termijn Dekking Investeringsbedrag Voorbereidingskrediet Kap. Lasten 2022 Kap. Lasten 2023 Kap. Lasten 2024 Kap. Lasten 2025 Kap. Lasten 2026
Bedrijfsvoering 2022 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2022 5 MIP 85.000 17.765 17.612 17.459 17.306
Bedrijfsvoering 2022 Automatiseringsplan 2022 5 MIP 760.000 158.840 157.472 156.104 154.736
Bedrijfsvoering 2022 Div. meubilair en inventaris(SSV) MIP 2022 15 MIP 141.000 10.669 10.584 10.500 10.682
Bedrijfsvoering 2022 Informatiseringsplan 2022 5 MIP 400.000 83.600 82.880 82.160 81.440
Bedrijfsvoering 2022 Inrichting Archivering en Info beheer 2022 5 MIP 75.000 15.675 15.540 15.405 15.270
Bedrijfsvoering 2022 Microficheapparaat studiezaal MIP 22-25 5 MIP 15.000 3.135 3.108 3.081 3.054
Bedrijfsvoering 2022 Ontw. datalab voor datagericht werken 2022 5 MIP 200.000 41.800 41.440 41.080 40.720
Bedrijfsvoering 2022 Renovatie toiletten MIP 22-25 15 MIP 50.000 3.783 3.753 3.723 3.693
Bedrijfsvoering 2022 Verv. huisvesting & services(inrichting) 2022 15 MIP 115.000 8.702 8.633 8.564 8.495
Bedrijfsvoering 2022 Vervangingen huisvesting & services(ICT) 2022 5 MIP 180.000 37.620 37.296 36.972 36.648
Bedrijfsvoering 2022 Werkplekken 2022 5 MIP 18.750 3.919 3.885 3.851 3.818
Totaal 2022 2.039.750 385.508 382.203 378.899 375.861
Bedrijfsvoering 2023 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023 5 MIP 85.000 17.765 17.612 17.459
Bedrijfsvoering 2023 Automatiseringsplan 2023 5 MIP 700.000 146.300 145.040 143.780
Bedrijfsvoering 2023 Beeld- en geluidsapparatuur 2023 5 MIP 45.000 9.405 9.324 9.243
Bedrijfsvoering 2023 Informatiseringsplan 2023 5 MIP 400.000 83.600 82.880 82.160
Bedrijfsvoering 2023 Inrichting Archivering en Info beheer 2023 5 MIP 75.000 15.675 15.540 15.405
Bedrijfsvoering 2023 Ontw. datalab voor datagericht werken 2023 5 MIP 200.000 41.800 41.440 41.080
Bedrijfsvoering 2023 Verv. kantoor- en huishoudelijk apparatuur 2023 5 MIP 102.500 21.423 21.238 21.053
Bedrijfsvoering 2023 Vervanging huisvesting 2023 15 MIP 10.000 757 751 745
Bedrijfsvoering 2023 Vervanging meubels en inventaris 2023 15 MIP 210.000 15.890 15.764 15.638
Bedrijfsvoering 2023 Werkplekken 2023 5 MIP 18.750 3.919 3.885 3.851
Totaal 2023 1.846.250 356.533 353.474 350.415
Bedrijfsvoering 2024 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024 5 MIP 85.000 17.765 17.612
Bedrijfsvoering 2024 Automatiseringsplan 2024 5 MIP 530.000 110.770 109.816
Bedrijfsvoering 2024 AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 5 MIP 190.000 39.710 39.368
Bedrijfsvoering 2024 AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 5 MIP 125.000 26.125 25.900
Bedrijfsvoering 2024 Informatiseringsplan 2024 2024 5 MIP 400.000 83.600 82.880
Bedrijfsvoering 2024 Materialen bedriijfsrestaurant 2024 5 MIP 15.000 3.135 3.108
Bedrijfsvoering 2024 Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 15 MIP 50.000 3.783 3.753
Bedrijfsvoering 2024 Ontw. datalab voor datagericht werken 2024 5 MIP 200.000 41.800 41.440
Bedrijfsvoering 2024 Room- en deskbooking 2024 5 MIP 36.000 7.524 7.459
Bedrijfsvoering 2024 Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024 5 MIP 20.000 4.180 4.144
Bedrijfsvoering 2024 Werkplekken 2024 5 MIP 18.750 3.919 3.885
Totaal 2024 1.669.750 342.311 339.366
Totaal bedrijfsvoering 5.555.750 385.508 738.737 1.074.684 1.065.641
Fysieke Leefomgeving 2022 Bedrijfsvoering begraafplaats 2022 8 MIP 50.100 6.713 6.657 6.601 6.544
Fysieke Leefomgeving 2022 Beschoeiingen MIP 2022 15 MIP 62.200 4.707 4.669 4.632 4.594
Fysieke Leefomgeving 2022 Gebiedsvisie omgeving Duivenweide MIP 22-25 15 MIP 500.000 4.500 37.833 37.533 37.233
Fysieke Leefomgeving 2022 Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2022 15 MIP 289.900 21.936 21.762 21.588 21.414
Fysieke Leefomgeving 2022 MIP Reconstructies openbare ruimte (IBP) MIP 2022 40 MIP 4.093.700 139.186 138.265 137.344 136.423
Fysieke Leefomgeving 2022 Rioleringsplan (GRWP) MIP 2022 40 MIP 3.050.300 103.710 103.024 102.338 101.651
Fysieke Leefomgeving 2022 Speelvoorzieningen MIP 2022 10 MIP 229.200 24.983 24.777 24.570 24.364
Fysieke Leefomgeving 2022 Techn. instalaties rioleringen (GRWP) MIP 2022 15 Riool 108.200 8.187 8.122 8.057 7.992
Fysieke Leefomgeving 2022 Technische installaties openbare ruimte (IBP) 2022 15 MIP 229.000 17.328 17.190 17.053 16.915
Fysieke Leefomgeving 2022 Vervanging materieel MIP 2022 8 MIP 85.000 11.390 11.294 11.199 11.103
Totaal 2022 8.697.600 342.640 373.593 370.914 368.234
Fysieke Leefomgeving 2023 Beschoeiingen 2023 15 MIP 100.000 7.567 7.507 7.447
Fysieke Leefomgeving 2023 Gebiedsvisie omgeving Duivenweide MIP 22-25 15 MIP 470.000 35.563 35.281 34.999
Fysieke Leefomgeving 2023 Groen in de openbare ruimte (IBP) 2023 15 MIP 502.500 38.023 37.721 37.420
Fysieke Leefomgeving 2023 Niwb. Brandweerkzarne/verpl. wijkservice 2023 40 MIP 6.146.000 208.964 207.581 206.198
Fysieke Leefomgeving 2023 Reconstructie Speelplaatsen 2023 10 MIP 300.000 32.700 32.430 32.160
Fysieke Leefomgeving 2023 Reconstructies openbare ruimte (IBP) 2023 40 MIP 4.550.000 154.700 153.676 152.653
Fysieke Leefomgeving 2023 Rioleringsplan 2023 40 Riool 3.225.000 109.650 108.924 108.199
Fysieke Leefomgeving 2023 Vervangen Technische Installaties 2023 15 MIP 185.000 13.998 13.887 13.776
Fysieke Leefomgeving 2023 Vervangen Technische Installaties Riolering 2023 15 Riool 120.000 9.080 9.008 8.936
Fysieke Leefomgeving 2023 Vervanging materieel 2023 8 MIP 36.000 4.824 4.784 4.743
Totaal 2023 15.634.500 615.069 610.800 606.530
Fysieke leefomgeving 2024 Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 MIP 565.000 42.752 42.413
Fysieke leefomgeving 2024 Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 40 MIP 4.427.000 150.518 149.522
Fysieke leefomgeving 2024 Rioleringsplan 2024 40 Riool 2.900.000 98.600 97.948
Fysieke leefomgeving 2024 Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024 10 MIP 146.000 15.914 15.783
Fysieke leefomgeving 2024 Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 MIP 120.000 9.080 9.008
Fysieke leefomgeving 2024 Vervangen beschoeiingen 2024 15 MIP 100.000 7.567 7.507
Fysieke leefomgeving 2024 Vervanging materieel 2024 8 MIP 79.500 10.653 10.564
Totaal 2024 8.337.500 335.084 332.743
Totaal Fysieke leefomgeving 32.669.600 342.640 988.662 1.316.797 1.307.508
Sociale Leefomgeving 2022 Huisvesting onderwijs 2022 15 MIP 100.000 7.567 7.507 7.447 7.387
Sociale Leefomgeving 2022 IKC Dragonder Noord 2022 40 MIP 3.297.927 0 112.129 111.387 110.645
Sociale Leefomgeving 2022 Renovatie kunstgr. sportterr. tennis(SSV) MIP 2022 15 MIP 125.765 9.516 9.441 9.365 9.527
Sociale Leefomgeving 2022 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 15 MIP 333.361 25.224 25.024 24.824 25.254
Sociale Leefomgeving 2022 Renovatie natuurgras sportterreinen(SSV) 2022 15 MIP 71.900 5.440 5.397 5.354 5.447
Sociale Leefomgeving 2022 Vastgoed (installaties) 2022 15 MIP 250.137 18.927 18.777 18.627 18.477
Sociale Leefomgeving 2022 Vastgoed (verduurzaming) 2022 15 MIP 165.000 12.485 12.386 12.287 12.188
Sociale Leefomgeving 2022 Vervanging verharding sportterreinen(SSV) 2022 40 MIP 65.000 2.210 2.195 2.181 2.289
Totaal 2022 4.409.090 81.370 192.856 191.472 191.214
Sociale Leefomgeving 2023 Huisvestingsplan Onderwijs 2023 2023 15 MIP 100.000 7.567 7.507 7.447
Sociale Leefomgeving 2023 IKC Dragonder-zuid onderwijs 2023 40 MIP 8.011.525 60.252 227.620 226.114
Sociale Leefomgeving 2023 Losse inventaris zwembad(SSV) 2023 15 MIP 33.000 2.497 2.477 2.520
Sociale Leefomgeving 2023 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023 30 MIP 350.000 14.817 14.712 15.268
Sociale Leefomgeving 2023 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 15 MIP 309.936 23.452 23.266 23.666
Sociale Leefomgeving 2023 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 15 MIP 42.912 3.247 3.221 3.277
Sociale Leefomgeving 2023 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 15 MIP 98.000 7.415 7.357 7.483
Sociale Leefomgeving 2023 Renovatie.atletiekbn sporttechn.toplaag(SSV) 2023 15 MIP 465.000 35.185 34.906 35.506
Sociale Leefomgeving 2023 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 8 MIP 17.000 2.278 2.259 2.272
Sociale Leefomgeving 2023 Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023 8 MIP 12.000 1.608 1.595 1.604
Sociale Leefomgeving 2023 Vastgoed (installaties) 2023 15 MIP 124.705 9.436 9.361 9.286
Sociale Leefomgeving 2023 Vastgoed (verduurzaming) 2023 15 MIP 172.000 13.015 12.912 12.808
Sociale Leefomgeving 2023 Verv. info systeem Sporthal De Vallei(SSV) 2023 5 MIP 4.000 836 829 829
Sociale Leefomgeving 2023 Verv. mob. geluidsinstallaties zwembad(SSV) 2023 15 MIP 15.000 1.135 1.126 1.145
Sociale Leefomgeving 2023 Verv. vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 2023 15 MIP 12.000 908 901 916
Sociale Leefomgeving 2023 Verv.inv./ toestellen sportaccommodaties(SSV) 2023 15 MIP 49.500 3.745 3.716 3.780
Sociale Leefomgeving 2023 Vervanging materieel buitensport(SSV) 2023 8 MIP 242.500 32.495 32.222 32.408
Sociale Leefomgeving 2023 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023 8 MIP 21.000 2.814 2.790 2.767
Totaal 2023 10.080.078 222.702 388.775 389.095
Sociale Leefomgeving 2024 Beplating sportaccommodaties 2024 15 MIP 9.900 749 762
Sociale Leefomgeving 2024 Beregening - vervangen pompen sportacc. 2024 15 MIP 16.500 1.248 1.270
Sociale Leefomgeving 2024 Huisvesting HVW 2024 15 MIP 30.000 2.270 2.252
Sociale Leefomgeving 2024 Huisvestingsplan Onderwijs 2024 2024 15 MIP 100.000 7.567 7.507
Sociale Leefomgeving 2024 Losse inventaris zwembad 2024 10 MIP 33.000 3.597 3.630
Sociale Leefomgeving 2024 Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024 15 MIP 77.000 5.826 5.926
Sociale Leefomgeving 2024 Rolluiken bergingen zwembad 2024 10 MIP 5.000 545 550
Sociale Leefomgeving 2024 Vastgoed (installaties) 2024 15 MIP 489.979 37.075 36.781
Sociale Leefomgeving 2024 Vastgoed (verduurzaming) 2024 15 MIP 593.000 44.870 44.514
Sociale Leefomgeving 2024 Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024 15 MIP 53.500 4.048 4.117
Sociale Leefomgeving 2024 Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024 10 MIP 46.970 5.120 5.166
Sociale Leefomgeving 2024 Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024 20 MIP 44.000 2.596 2.659
Sociale Leefomgeving 2024 Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024 40 MIP 69.300 2.356 2.472
Sociale Leefomgeving 2024 Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024 10 MIP 12.500 1.672 1.635
Totaal 2024 1.580.649 119.540 119.241
Sociale Leefomgeving 2025 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 5 MIP 85.000 17.765
Sociale Leefomgeving 2025 Automatiseringsplan 2025 5 MIP 330.000 68.970
Sociale Leefomgeving 2025 AVM projectruimten MIP 2025 5 MIP 20.000 4.180
Sociale Leefomgeving 2025 AVM Raadzaal MIP 2025 5 MIP 50.000 10.450
Sociale Leefomgeving 2025 Bedrijfsfietsen MIP 2025 5 MIP 30.000 6.270
Sociale Leefomgeving 2025 Bedrijfsrestaurant MIP 2025 5 MIP 22.000 4.598
Sociale Leefomgeving 2025 Beplanting MIP 2025 15 MIP 18.150 1.373
Sociale Leefomgeving 2025 Beregening MIP 2025 15 MIP 54.450 4.120
Sociale Leefomgeving 2025 Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 15 MIP 563.000 42.600
Sociale Leefomgeving 2025 Hekwerken MIP 2025 40 MIP 66.550 3.926
Sociale Leefomgeving 2025 Huisvestingsplan onderwijs 2025 15 MIP 100.000 7.567
Sociale Leefomgeving 2025 Informatiseringsplan 2025 5 MIP 400.000 83.600
Sociale Leefomgeving 2025 Inrichting huisvesting MIP 2025 5 MIP 180.000 13.620
Sociale Leefomgeving 2025 Joh. Calvijnschool 2025 40 MIP 8.755.387 297.683
Sociale Leefomgeving 2025 IKC Dragonder-Oost 40 MIP 11.237.997 382.092
Sociale Leefomgeving 2025 Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 40 MIP 4.500.000 153.000
Sociale Leefomgeving 2025 Renovatie sportterreinen(SSV) 2025 15 MIP 274.065 20.738
Sociale Leefomgeving 2025 Rioleringsplan 2025 40 MIP 3.400.000 115.600
Sociale Leefomgeving 2025 Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 10 MIP 455.000 49.595
Sociale Leefomgeving 2025 Vastgoed (installaties) MIP 2025 15 MIP 442.987 33.519
Sociale Leefomgeving 2025 Vastgoed (verduurzaming) 2025 15 MIP 178.000 13.469
Sociale Leefomgeving 2025 Vervangen beschoeiingen 2025 15 MIP 100.000 7.567
Sociale Leefomgeving 2025 Vervangen Technische Installaties 2025 15 MIP 360.000 27.240
Sociale Leefomgeving 2025 Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2025 10 MIP 51.425 5.605
Sociale Leefomgeving 2025 Vervanging materieel 2025 8 MIP 250.600 33.580
Sociale Leefomgeving 2025 Werkplekken 2025 5 MIP 18.750 3.919
Totaal 2025 31.943.361 1.412.647
Totaal Sociale Leefomgeving 48.013.178 81.370 415.558 699.788 2.112.196
Eindtotaal 86.238.528 809.517 2.142.956 3.091.268 4.485.345

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 37.963 32.381 -5.582 37.794 30.007 -7.788 38.513 30.215 -8.298 38.181 30.101 -8.080 39.008 29.763 -9.245 39.172 30.001 -9.171
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 1.639 1.005 -634 1.748 834 -914 1.892 961 -931 1.900 974 -926 1.913 987 -926 1.716 987 -729
3 Sociale Leefomgeving 113.280 43.772 -69.507 106.301 35.321 -70.980 101.699 28.614 -73.085 101.602 28.709 -72.893 102.765 28.830 -73.935 104.054 28.924 -75.130
4 Burger en Bestuur 7.706 1.026 -6.680 7.528 1.205 -6.323 7.795 1.114 -6.680 7.750 1.134 -6.616 7.909 1.153 -6.755 8.019 1.171 -6.849
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien -776 -403 373 441 -512 -953 466 -550 -1.016 1.635 2.233 598 3.125 -567 -3.691 3.543 -570 -4.113
6 Bedrijfsvoering 20.312 0 -20.312 21.295 0 -21.295 25.622 0 -25.622 25.613 0 -25.613 25.644 0 -25.644 25.737 0 -25.737
Subtotaal programma’s 180.124 77.781 -102.343 175.107 66.855 -108.251 175.987 60.355 -115.632 176.680 63.150 -113.530 180.364 60.167 -120.197 182.241 60.512 -121.729
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 1.220 14.910 13.690 2.295 17.413 15.117 352 15.771 15.419 357 16.191 15.834 362 16.623 16.260 368 17.078 16.710
Algemene uitkeringen 0 110.696 110.696 0 110.548 110.548 0 120.530 120.530 0 119.160 119.160 0 120.748 120.748 0 122.996 122.996
Treasury -467 238 705 674 1.851 1.176 154 1.905 1.751 161 1.896 1.735 167 1.891 1.723 167 1.891 1.723
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 753 125.844 125.090 2.970 129.812 126.842 506 138.206 137.700 518 137.247 136.730 530 139.261 138.732 535 141.964 141.429
Overhead 22.641 3.322 -19.319 27.359 5.490 -21.868 27.278 6.184 -21.094 28.213 6.200 -22.013 29.026 6.211 -22.815 29.897 6.227 -23.671
Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 6 0 -6 143 0 -143 430 0 -430 436 0 -436 442 0 -442 442 0 -442
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 203.525 206.947 3.422 205.578 202.157 -3.421 204.201 204.746 544 205.847 206.597 750 210.362 205.640 -4.722 213.116 208.703 -4.413
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
1 Fysieke Leefomgeving 3.521 3.487 -34 19 1.608 1.589 1.733 1.374 -359 2.839 3.337 498 142 2.102 1.960 177 2.102 1.925
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 850 2.190 1.340 0 853 853 0 846 846 0 723 723 0 723 723 0 593 593
3 Sociale Leefomgeving 1.354 3.098 1.744 148 1.160 1.012 51 636 585 6 426 420 6 340 334 6 340 334
4 Burger en Bestuur 226 23 -203 90 86 -4 112 179 67 112 146 34 112 102 -10 112 102 -10
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 3.250 2.733 -517 0 776 776 604 7 -597 509 7 -502 0 1.064 1.064 0 7 7
6 Bedrijfsvoering 584 553 -31 20 125 105 20 125 105 2.020 125 -1.895 20