BIJLAGEN

1. MIP

MIP

Terug naar navigatie - MIP
Programma Jaar Activa- Omschrijving Afschrijvings-termijn Investerings-bedrag incl.VBB VBB Kap. lasten 2025 Kap. lasten 2026 Kap. lasten 2027 Kap. lasten 2028
Bedrijfsvoering 2025 11671 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 5 85.000 0 19.975 19.380 18.785
11697 Automatiseringsplan 2025 5 80.000 0 18.800 18.240 17.680
11698 Informatiseringsplan 2025 5 400.000 0 94.000 91.200 88.400
11712 AVM Raadzaal MIP 2025 5 110.000 0 25.850 25.080 24.310
11713 AVM projectruimten MIP 2025 5 20.000 0 4.700 4.560 4.420
11714 Inrichting huisvesting MIP 2025 5 180.000 0 42.300 41.040 39.780
11716 Bedrijfsrestaurant MIP 2025 5 22.000 0 5.170 5.016 4.862
11718 Ontw. datalab voor datagericht werken 2025 5 200.000 0 47.000 45.600 44.200
11831 Vervanging telefooncentrale 2025 15 30.000 0 3.050 2.980 2.910
11917 Aanschaf smartphones 2025 3 82.000 0 30.203 29.247 28.290
11920 Aanschaf laptops 2025 3 360.000 0 132.600 128.400 124.200
11922 Aanschaf computeraccesoires 2025 5 8.000 0 1.880 1.824 1.768
12045 Migreren applicaties naar SaaS 2025 5 100.000 0 23.500 22.800 22.100
Totaal 2025 1.677.000 0 0 449.028 435.367 421.705
2026 11628 Room- en deskbooking 2026 5 36.000 0 0 8.460 8.208
11808 Aanschaf I-pads raadsleden 2026 5 25.000 0 0 5.875 5.700
11810 Automatiseringsplan 2026 5 285.000 0 0 66.975 64.980
11811 Informatiseringsplan 2026 5 400.000 0 0 94.000 91.200
11918 Aanschaf smartphones 2026 3 45.000 0 0 16.575 16.050
11921 Aanschaf monitoren 2026 5 120.000 0 0 28.200 27.360
11923 Aanschaf computeraccesoires 2026 5 20.000 0 0 4.700 4.560
11924 Aanschaf desktops 2026 5 10.000 0 0 2.350 2.280
12046 Migreren applicaties naar SaaS 2026 5 100.000 0 0 23.500 22.800
Totaal 2026 1.041.000 0 0 0 250.635 243.138
2027 11715 Bedrijfsfietsen MIP 2025 5 30.000 0 0 0 7.050
11717 Scanners post MIP 2027 5 22.000 0 0 0 5.170
11925 AVM en UPS systeemkast 2027 5 34.500 0 0 0 8.108
11926 Digitale bewegwijzering 2027 5 22.000 0 0 0 5.170
11927 Automatiseringsplan 2027 5 565.000 0 0 0 132.775
11928 Aanschaf desktops 2027 5 10.000 0 0 0 2.350
11929 Aanschaf computeraccesoires 2027 5 20.000 0 0 0 4.700
11930 Informatiseringsplan 2027 5 400.000 0 0 0 94.000
11931 Carillion aanpassingen 2027 15 33.000 0 0 0 3.355
11932 Aanschaf laptops 2027 3 50.000 0 0 0 18.417
11933 Aanschaf smartphones 2027 3 125.000 0 0 0 46.042
12047 Migreren applicaties naar SaaS 2027 5 100.000 0 0 0 23.500
Totaal 2027 1.411.500 0 0 0 0 350.637
2028 12035 Aanschaf computeraccesoires 2028 5 20.000 0 0 0 0
12040 Aanschaf desktops 2028 5 10.000 0 0 0 0
12041 Aanschaf laptops 2028 3 50.000 0 0 0 0
12042 Aanschaf smartphones 2028 3 85.000 0 0 0 0
12043 Automatiseringsplan 2028 5 295.000 0 0 0 0
12044 Informatiseringsplan 2028 5 400.000 0 0 0 0
12048 Migreren applicaties naar SaaS 2028 5 100.000 0 0 0 0
Inrichtingsplan huisvesting hybride werken MIP 2028 5 PM
Totaal 2028 960.000 0 0 0 0 0
Totaal
Bedrijfsvoering 5.089.500 0 0 449.028 686.002 1.015.480
Fysieke 2025 11685 Vervangen beschoeiingen 2025 15 100.000 0 10.167 9.933 9.700
Leefomgeving 11686 Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 15 618.053 0 62.835 61.393 59.951
11687 Vastgoed (verduurzaming) 2025 15 178.000 0 18.097 17.681 17.266
11689 Vervanging materieel 2025 8 250.600 0 40.096 39.000 37.903
11690 Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 15 475.105 0 48.302 47.194 46.085
11691 Vervangen Technische Installaties (VRI) 2025 15 310.000 0 31.517 30.793 30.070
11692 Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 50 4.778.000 0 262.790 259.445 256.101
11693 Rioleringsplan 2025 60 5.048.000 0 260.813 257.869 254.924
11709 Vastgoed (installaties) MIP 2025 15 442.987 0 45.037 44.003 42.970
11814 Waterstofauto wijkservice 2025(handhaving) 8 80.000 0 12.800 12.450 12.100
11815 Vervanging materieel +schaftwagens Wijkservice 8 43.000 0 6.880 6.692 6.504
11820 Vervanging + verduurzaming 2 gesloten + 1 Ibor voertuig Wijkservice 8 240.000 0 38.400 37.350 36.300
11850 Vervanging openbare verlichtingen armaturen 2025 20 443.160 0 37.669 36.893 36.118
11963 Vervanging auto team TH(inzet BOA's)2025 8 50.000 0 8.000 7.781 7.563
12010 Technische installaties (rioleringen) 2025 15 120.000 0 12.200 11.920 11.640
12013 Reconstructies bomen 2025 40 531.000 0 31.860 31.395 30.931
12053 Vervanging Areaal lichtarmaturen 15 1.000.000 0 101.667 99.333 97.000
Totaal 2025 14.707.905 0 0 1.029.130 1.011.125 993.126
2026 11822 Verv. klepelmaaier en Valtra tractor Wijkservice 2026 8 195.000 0 0 31.200 30.347
11833 Duurzaamheidsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 15 566.000 0 0 57.543 56.223
11847 Vervangingsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 15 253.000 0 0 25.722 25.131
12054 Vervangen isolatie en dakbedekking gemeentehuis 40 675.000 0 0 40.500 39.909
12055 Extra zonnepanelen dak gemeentehuis 15 89.771 0 0 9.127 8.917
Totaal 2026 1.778.771 0 0 0 164.092 160.527
2027 11688 Materieel begraafplaats 2027 8 17.500 0 0 0 2.800
11745 Gebiedsvisie Franse Gat KN 22-25 40 2.186.000 0 0 0 131.160
11826 Vervanging + verduurzaming van 3 open wagens Wijkservice 2026>2027 8 183.000 0 0 0 29.280
11839 Renovatie/investering BOSS 2027 15 593.000 60.000 0 0 0 60.288
11840 Renovatie/inv. openb.groen & straatmeubilair 2027 15 731.960 75.000 0 0 0 74.416
11844 Vervanging beschoeingen 2027 15 126.200 0 0 0 12.830
11846 Vervanging verkeersregelinstallaties 2027 15 788.000 0 0 0 80.113
11851 Vervanging hekwerken 2027 20 71.070 0 0 0 6.041
11852 Vervanging openbare verlichtingen 2027 20 505.000 0 0 0 42.925
11854 Reconstructies wegen 2027 50 7.383.000 770.000 0 0 0 406.065
11855 Vervanging/investering rioleringen 2027 60 5.511.000 570.000 0 0 0 284.735
11856 Waterberging (rioleringen) 2027 60 505.000 0 0 0 26.092
11961 Duurzaamheidsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 15 1.823.000 0 0 0 185.338
11962 Vervangingsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 15 563.000 0 0 0 57.238
12011 Technische installaties (rioleringen) 2027 15 124.000 0 0 0 12.607
12014 Reconstructies bomen 2027 40 820.000 85.000 0 0 0 49.200
Totaal 2027 21.930.730 1.560.000 0 0 0 1.461.128
2028 11934 Reconstructies wegen 2028 50 8.657.345 0 0 0 0
11936 Renovatie/inv.Openbaar groen&straatmeubilair 2028 15 754.000 0 0 0 0
11937 Renovatie/investering BOSS 2028 15 611.000 0 0 0 0
11938 Vervanging beschoeingen 2028 15 129.300 0 0 0 0
11939 Vervanging openbare verlichtingen 2028 20 488.000 0 0 0 0
11941 Vervanging verkeersregelinstallaties 2028 15 705.576 0 0 0 0
11942 Vervanging/investering rioleringen 2028 60 5.737.903 0 0 0 0
11944 Waterberging (rioleringen) 2028 60 517.200 0 0 0 0
11960 Begraafplaats grafdelfmachine 2028 8 146.000 0 0 0 0
12001 Reconstructies bomen 2028 40 986.000 0 0 0 0
12009 Technische installaties (rioleringen) 2028 15 132.000 0 0 0 0
12016 Duurzaamheidsinvesteringen 2028 MOP 2021-2024 15 112.000 0 0 0 0
12017 Vervangingsinvesteringen 2028 MOP 2021-2024 15 91.000 0 0 0 0
12031 Vervangen 3 open wagens / 1 bestelwagen/2 IBOR wagens 8 363.000 0 0 0 0
12032 Vervangen New Holland Trekker bomenploeg 8 65.000 0 0 0 0
12033 Vervangen schaftwagens Wijkservice 8 43.000 0 0 0 0
12034 Holder aanbouwtrekker 8 105.000 0 0 0 0
Totaal 2028 19.643.324 0 0 0 0 0
Totaal
Fysieke leefomgeving 58.060.730 1.560.000 0 1.029.130 1.175.217 2.614.781
Sociale 2025 11710 Huisvestingsplan onderwijs 2025 15 455.152 0 46.274 45.212 44.150
Leefomgeving 11572 IKC Dragonder Noord -onderwijs 40 10.448.849 0 73.142 219.426 626.931
11607 IKC Dragonder Zuid -onderwijs 40 11.600.814 0 76.082 177.524 278.966
11711 IKC Calvijn -onderwijs 40 15.603.586 0 109.225 254.859 400.492
12052 Aanpassingen Ontmoetingshuis 40 225.000 0 13.500 13.303 13.106
12056 Voorziening huisvesting VSO De Blink 5 650.000 0 152.750 148.200 143.650
Totaal 2025 38.983.401 0 0 470.973 858.524 1.507.295
2026 11695 Renovatie sportterreinen(SSV) 2026 15 261.687 0 0 26.605 25.994
11700 Verharding zwembad MIP 2026 15 238.960 0 0 24.294 23.737
11704 Buitensport materieel MIP 2026 15 52.968 0 0 5.385 5.262
11706 Hekwerken MIP 2026 40 68.547 0 0 4.113 4.053
11707 Beplanting MIP 2026 15 18.695 0 0 1.901 1.857
11708 Beregening MIP 2026 15 56.084 0 0 5.702 5.571
11821 Vervanging schrob zuigmachine sporthal West 2026 8 15.000 0 0 2.400 2.334
11827 Verv. inventaris/toestellen sportacc. 2026 15 54.000 0 0 5.490 5.364
11828 Vervanging scorebord sporthal Oost 2026 15 30.000 0 0 3.050 2.980
11830 Losse inventaris zwembad 2026 15 36.050 0 0 3.665 3.581
11832 Vervanging geluidsinstallatie zwembad 2026 15 41.200 0 0 4.189 4.093
11834 Huisvestingsplan onderwijs 2026 15 100.000 0 0 10.167 9.933
11838 Renovatie sportterreinen 2026 15 63.448 0 0 6.451 6.302
11853 CLV lokalen bewegingsonderwijs 2026 40 2.027.670 0 0 70.968 121.660
11954 IKC Engelenburg -onderwijs 40 10.874.290 0 0 76120 177.613
Totaal 2026 13.938.597 0 0 0 250.500 400.334
2027 11809 Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei 2027 5 10.000 0 0 0 2.350
11813 Vervanging scorebord sporthal West 2027 5 30.900 0 0 0 7.262
11823 Vervanging materieel Buitensport 2027 8 10.500 0 0 0 1.680
11835 Losse inventaris zwembad 2027 15 32.806 0 0 0 3.335
11836 Renovatie kunstgras tennisbanen 2027 15 110.900 0 0 0 11.275
11837 Renovatie kunstgras voetbalvelden 2027 15 3.066.001 0 0 0 311.710
11845 Verv. inventaris toestellen sportaccommodatie 2027 15 50.985 0 0 0 5.183
11949 Binnensport - akoestische panelen Sporth W2027 15 110.000 0 0 0 11.183
11950 Binnensp -akoestische panelen Sporth Rembr.2027 15 75.000 0 0 0 7.625
11952 Binnensport- verv. inv. / toestellen sportacc.2027 10 54.000 0 0 0 7.290
11958 Huisvestingsplan onderwijs 2027 15 100.000 0 0 0 10.167
12049 Sportcentrum De Vallei - vervanging scorebord wedstrijdbad 10 50.000 0 0 0 6.750
12050 Sportcentrum De Vallei - vervanging camerasysteem 10 50.000 0 0 0 6.750
12051 Sportcentrum De Vallei - mobiele geluidsinstallatie zwembaden 10 16.000 0 0 0 2.160
11953 IKC SO/SBO/PO -onderwijs 2027 40 21.443.430 0 0 0 357.988
11956 IKC SO/SBO/PO (grond) 2027 0 3.694.000 0 0 0 0
Totaal 2027 28.904.522 0 0 0 0 752.708
2028 11841 Startblokken wedstrijdbad 2028 15 32.000 0 0 0 0
11940 Vervanging losse inventaris zwembad 2028 15 33.990 0 0 0 0
11945 Renovatie sportterreinen 2028 15 155.000 0 0 0 0
11946 Renovatie kunstgras voetbalvelden 2028 15 1.963.582 0 0 0 0
11947 Vervanging materieel Buitensport 2028 15 86.520 0 0 0 0
11951 Hekwerken sportaccommodaties 2028 20 15.000 0 0 0 0
12018 Sportcentrum De Vallei - vervanging glijbaan en speelobjecten peuterbad 2028 20 15.000 0 0 0 0
Totaal 2028 2.301.092 0 0 0 0 0
Totaal
Sociale leefomgeving 84.127.612 0 0 470.973 1.109.024 2.660.337
Eindtotaal 147.277.842 1.560.000 0 1.949.131 2.970.243 6.290.598

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamde baten en lasten
Bedragen x € 1.000 Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 45.655 38.868 -6.787 43.452 30.844 -12.608 44.407 34.040 -10.367 45.323 35.401 -9.922 45.428 35.771 -9.657 44.404 35.140 -9.265
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 2.246 1.077 -1.169 2.221 1.043 -1.178 2.062 1.232 -830 1.932 1.232 -700 1.807 1.232 -575 1.806 1.232 -574
3 Sociale Leefomgeving 131.607 43.714 -87.893 115.665 29.563 -86.102 130.406 33.961 -96.444 127.595 34.513 -93.082 124.755 30.899 -93.856 125.545 30.899 -94.646
4 Burger en Bestuur 12.163 7.573 -4.590 8.947 1.127 -7.821 9.317 1.087 -8.230 9.696 1.087 -8.609 9.610 1.087 -8.523 9.607 1.087 -8.519
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien -804 -478 326 3.373 -584 -3.957 700 -1.221 -1.920 5.758 -1.317 -7.075 8.939 -776 -9.715 13.324 -766 -14.089
6 Bedrijfsvoering 34.228 0 -34.228 34.242 0 -34.242 35.918 0 -35.918 36.368 -20 -36.389 37.326 0 -37.326 37.670 0 -37.670
Subtotaal programma’s 225.094 90.754 -134.340 207.900 61.993 -145.907 222.810 69.100 -153.710 226.674 70.896 -155.778 227.865 68.214 -159.651 232.355 67.592 -164.763
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 2.148 16.636 14.487 368 19.156 18.788 861 20.784 19.923 861 23.067 22.206 861 25.067 24.206 861 25.067 24.206
Algemene uitkeringen 0 141.897 141.897 0 148.094 148.094 1 156.327 156.326 2 153.754 153.752 1 159.000 158.999 1 164.621 164.620
Treasury 1.279 2.269 990 609 1.672 1.063 609 1.716 1.107 609 1.716 1.107 609 1.716 1.107 609 1.716 1.107
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 3.427 160.802 157.375 977 168.922 167.945 1.471 178.827 177.356 1.472 178.537 177.065 1.471 185.783 184.312 1.471 191.404 189.933
Overhead 25.790 4.184 -21.606 32.028 7.347 -24.680 35.216 7.139 -28.077 35.216 7.139 -28.077 35.134 7.119 -28.015 35.234 7.119 -28.115
Heffing VPB 0 0 0 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150
Dividend 0 0 0 0 241 241 0 241 241 0 241 241 0 241 241 0 241 241
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 25.790 4.184 1.429 241.055 238.504 -2.551 259.647 255.307 -4.340 263.512 256.813 -6.699 264.621 261.357 -3.264 269.211 266.356 -2.855
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
1 Fysieke Leefomgeving 5.400 8.224 2.824 2.069 3.651 1.582 224 3.367 3.143 351 1.805 1.454 376 1.486 1.110 366 1.242 876
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 4.401 1.971 -2.431 0 723 723 0 564 564 0 564 564 0 564 564 0 564 564
3 Sociale Leefomgeving 2.526 3.117 591 6 340 334 0 405 405 0 362 362 0 362 362 0 362 362
4 Burger en Bestuur 4.475 2.424 -2.051 112 102 -10 112 102 -10 112 102 -10 112 102 -10 112 102 -10
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 12.678 17.563 4.885 1.552 1.560 8 0 7 7 0 1.531 1.531 0 1.093 1.093 0 899 899
6 Bedrijfsvoering 2.768 1.282 -1.486 20 342 322 20 312 292 20 202 182 20 202 182 20 202 182
Subtotaal mutaties reserves 32.249 34.582 2.333 3.759 6.719 2.959 356 4.759 4.402 483 4.567 4.084 508 3.810 3.302 498 3.372 2.875
Geraamde resultaat 3.761 408 0 0 63 0 0 -2.615 0 0 38 0 0 20
Geraamde baten en lasten per taakveld
Taakveld (bedragen x € 1.000) 2025 2026 2027 2028
0.1 Bestuur Baten -118 -118 -118 -118
Lasten 3.517 3.465 3.389 3.389
Totaal 0.1 Totaal 0.1 Bestuur 3.400 3.347 3.272 3.272
0.10 Mutaties reserves Baten -4.759 -4.567 -3.810 -3.372
Lasten 356 483 508 498
Totaal 0.10 Totaal 0.10 Mutaties reserves -4.402 -4.084 -3.302 -2.875
0.2 Burgerzaken Baten -878 -878 -878 -878
Lasten 3.141 3.381 3.440 3.496
Totaal 0.2 Totaal 0.2 Burgerzaken 2.263 2.503 2.562 2.618
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten -121 -121 -121 -121
Lasten 1.012 1.023 1.039 1.051
Totaal 0.3 Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 891 902 918 930
0.4 Overhead Baten -7.139 -7.119 -7.119 -7.119
Lasten 35.216 35.134 35.234 34.927
Totaal 0.4 Totaal 0.4 Overhead 28.077 28.015 28.115 27.808
0.5 Treasury Baten -1.957 -1.957 -1.957 -1.957
Lasten 609 609 609 609
Totaal 0.5 Totaal 0.5 Treasury -1.348 -1.348 -1.348 -1.348
0.61 OZB woningen Baten -10.862 -12.969 -15.269 -15.279
Lasten 1.066 1.066 1.066 1.066
Totaal 0.61 Totaal 0.61 OZB woningen -9.795 -11.903 -14.203 -14.213
0.62 OZB niet-woningen Baten -7.685 -7.939 -8.179 -8.179
Lasten -215 -215 -215 -215
Totaal 0.62 Totaal 0.62 OZB niet-woningen -7.901 -8.154 -8.394 -8.394
0.63 Parkeerbelasting Baten -2.994 -3.277 -3.363 -3.363
Totaal 0.63 Totaal 0.63 Parkeerbelasting -2.994 -3.277 -3.363 -3.363
0.64 Belastingen Overig Baten -1.346 -1.346 -1.346 -1.346
Lasten 10 10 10 10
Totaal 0.64 Totaal 0.64 Belastingen Overig -1.336 -1.336 -1.336 -1.336
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Baten -156.326 -153.752 -158.999 -164.620
Totaal 0.7 Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -156.326 -153.752 -158.999 -164.620
0.8 Overige baten en lasten Baten -309 -136 -136 -136
Lasten 701 5.760 8.940 13.400
Totaal 0.8 Totaal 0.8 Overige baten en lasten 391 5.624 8.804 13.263
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Baten -7 -7 -7 -7
Lasten 4.543 4.775 4.771 4.767
Totaal 1.1 Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 4.535 4.767 4.764 4.760
1.2 Openbare orde en Veiligheid Baten -84 -84 -84 -84
Lasten 3.523 3.563 3.614 3.671
Totaal 1.2 Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid 3.438 3.479 3.530 3.586
2.1 Verkeer en vervoer Baten -551 -552 -552 -492
Lasten 12.396 13.420 13.447 13.282
Totaal 2.1 Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 11.845 12.869 12.895 12.790
2.2 Parkeren Lasten 2.759 2.817 2.876 2.875
Totaal 2.2 Totaal 2.2 Parkeren 2.759 2.817 2.876 2.875
3.1 Economische ontwikkeling Lasten 2.065 2.094 2.052 2.084
Totaal 3.1 Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 2.065 2.094 2.052 2.084
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten -55 -55 -55 -55
Lasten 1 1 1 1
Totaal 3.2 Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -54 -54 -54 -54
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Baten -315 -315 -315 -315
Lasten 934 931 931 931
Totaal 3.3 Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 620 616 616 616
3.4 Economische promotie Baten -257 -257 -257 -257
Lasten 418 342 292 291
Totaal 3.4 Totaal 3.4 Economische promotie 162 85 35 34
4.2 Onderwijshuisvesting Baten -923 -923 -923 -923
Lasten 6.172 6.092 5.951 5.872
Totaal 4.2 Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 5.249 5.170 5.029 4.949
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Baten -1.877 -1.877 -1.877 -1.877
Lasten 4.348 4.360 4.376 4.387
Totaal 4.3 Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.471 2.482 2.499 2.509
5.1 Sportbeleid en activering Baten -424 -364 0 0
Lasten 7.298 7.187 6.815 6.814
Totaal 5.1 Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 6.874 6.823 6.815 6.814
5.2 Sportaccommodaties Baten -3.662 -3.662 -3.662 -3.662
Lasten 2.379 2.320 2.292 2.264
Totaal 5.2 Totaal 5.2 Sportaccommodaties -1.283 -1.342 -1.370 -1.398
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Baten -1.863 -1.863 -1.863 -1.863
Lasten 4.635 4.630 6.558 7.900
Totaal 5.3 Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.771 2.767 4.695 6.037
5.4 Musea Lasten 439 439 439 439
Totaal 5.4 Totaal 5.4 Musea 439 439 439 439
5.5 Cultureel erfgoed Baten -1 -1 -1 -1
Lasten 89 16 16 16
Totaal 5.5 Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 88 15 15 15
5.6 Media Baten -67 -67 -67 -67
Lasten 2.490 2.340 2.340 2.340
Totaal 5.6 Totaal 5.6 Media 2.424 2.274 2.274 2.274
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten -5 -5 -5 -5
Lasten 8.305 8.297 8.363 8.422
Totaal 5.7 Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.300 8.292 8.358 8.418
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -2.241 -2.181 -1.919 -1.919
Lasten 7.833 7.442 7.205 7.221
Totaal 6.1 Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.592 5.262 5.286 5.301
6.3 Inkomensregelingen Baten -23.033 -23.033 -19.983 -19.983
Lasten 32.600 32.645 29.685 29.778
Totaal 6.3 Totaal 6.3 Inkomensregelingen 9.568 9.612 9.702 9.796
6.4 WSW en beschut werk Lasten 7.337 7.116 6.749 6.602
Totaal 6.4 Totaal 6.4 WSW en beschut werk 7.337 7.116 6.749 6.602
6.5 Arbeidsparticipatie Baten -520 -520 -520 -520
Lasten 4.478 4.625 4.573 4.585
Totaal 6.5 Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 3.958 4.104 4.053 4.065
7.1 Volksgezondheid Baten -370 -260 0 0
Lasten 3.706 3.689 3.587 3.587
Totaal 7.1 Totaal 7.1 Volksgezondheid 3.335 3.429 3.587 3.587
7.2 Riolering Baten -5.887 -6.534 -6.393 -6.374
Lasten 4.824 5.244 5.121 5.128
Totaal 7.2 Totaal 7.2 Riolering -1.063 -1.290 -1.272 -1.245
7.3 Afval Baten -10.002 -10.482 -10.973 -11.476
Lasten 8.094 8.309 8.491 8.759
Totaal 7.3 Totaal 7.3 Afval -1.909 -2.173 -2.483 -2.717
7.4 Milieubeheer Baten -1.153 -1.105 -1.105 -105
Lasten 3.994 3.709 3.842 2.868
Totaal 7.4 Totaal 7.4 Milieubeheer 2.841 2.605 2.738 2.763
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten -999 -999 -999 -999
Lasten 1.214 1.258 1.265 1.274
Totaal 7.5 Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 216 260 266 276
8.1 Ruimte en leefomgeving Baten -79 -79 -79 -79
Lasten 2.088 2.117 2.159 2.199
Totaal 8.1 Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 2.010 2.038 2.080 2.120
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Baten -8.063 -8.063 -8.063 -8.063
Lasten 8.163 8.163 8.163 8.163
Totaal 8.2 Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 100 100 100 100
8.3 Wonen en bouwen Baten -2.246 -2.246 -2.180 -2.125
Lasten 3.978 3.604 3.594 3.596
Totaal 8.3 Totaal 8.3 Wonen en bouwen 1.732 1.359 1.415 1.471
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten 150 150 150 75
Totaal 0.9 Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 150 150 150 75
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Lasten 138 138 138 138
Totaal 6.23 Totaal 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 138 138 138 138
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) Baten -715 -1.498 -1.819 -1.819
Lasten 4.981 5.171 5.116 5.117
Totaal 6.714 Totaal 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 4.266 3.673 3.297 3.298
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Lasten 5.212 5.032 5.032 5.032
Totaal 6.711 Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 5.212 5.032 5.032 5.032
6.791 PGB WMO Lasten 425 425 425 425
Totaal 6.791 Totaal 6.791 PGB WMO 425 425 425 425
6.712 Begeleiding (WMO) Lasten 7.915 7.915 7.897 7.897
Totaal 6.712 Totaal 6.712 Begeleiding (WMO) 7.915 7.915 7.897 7.897
6.713 Dagbesteding (WMO) Lasten 1.862 1.862 1.862 1.862
Totaal 6.713 Totaal 6.713 Dagbesteding (WMO) 1.862 1.862 1.862 1.862
6.811 Beschermd wonen (WMO) Lasten -83 -83 -83 -83
Totaal 6.811 Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO) -83 -83 -83 -83
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Lasten 109 109 109 109
Totaal 6.812 Totaal 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 109 109 109 109
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Lasten 12 12 12 34
Totaal 6.21 Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 12 12 12 34
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Baten -174 -174 -174 -174
Lasten 7.906 7.739 7.732 7.732
Totaal 6.22 Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 7.732 7.565 7.558 7.558
6.91 Coördinatie en beleid WMO Lasten 4.635 4.703 4.803 4.900
Totaal 6.91 Totaal 6.91 Coördinatie en beleid WMO 4.635 4.703 4.803 4.900
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Lasten 18.859 19.002 18.931 18.931
Totaal 6.752 Totaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 18.859 19.002 18.931 18.931
6.792 PGB Jeugd Lasten 395 395 395 395
Totaal 6.792 Totaal 6.792 PGB Jeugd 395 395 395 395
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Lasten 224 -1.661 -1.797 -2.047
Totaal 6.751 Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 224 -1.661 -1.797 -2.047
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Lasten 7.562 7.619 7.591 7.591
Totaal 6.762 Totaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 7.562 7.619 7.591 7.591
6.821 Jeugdbescherming Lasten 2.413 2.425 2.427 2.436
Totaal 6.821 Totaal 6.821 Jeugdbescherming 2.413 2.425 2.427 2.436
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 386 392 400 408
Totaal 4.1 Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs 386 392 400 408
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Lasten 386 392 400 408
Totaal 6.92 Totaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 386 392 400 408
Totaal lasten Totaal lasten 260.162 263.995 265.129 269.709
Totaal baten Totaal baten -260.225 -261.380 -265.167 -269.728
TOTAAL GENERAAL TOTAAL GENERAAL -63 2.615 -38 -20

3. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000,-) Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 73 66 66 52 45 45 31
Kosten van onderzoek en ontwikkeling - - - - - - -
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 73 66 66 52 45 45 31
Materiële vaste activa 251.690 256.530 297.295 324.660 324.754 347.440 364.048
Investeringen met een economisch nut
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 55.519 56.927 60.250 70.413 68.486 72.631 76.909
- investeringen met een economisch nut 139.668 140.701 176.562 168.995 171.733 185.712 190.546
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 56.503 58.902 60.483 85.252 84.535 89.098 96.592
Financiële vaste activa 18.153 20.350 20.653 23.050 24.050 25.050 26.050
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 3.119 3.119 3.119 3.319 3.319 3.319 3.319
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties - - - - - - -
Overige langlopende Leningen u/g 13.486 15.973 15.986 18.473 19.473 20.473 21.473
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.548 1.258 1.548 1.258 1.258 1.258 1.258
Bijdragen aan ACTIVA in eigendom van derden
Totaal vaste activa 269.916 276.946 318.014 347.761 348.848 372.534 390.128
Vlottende activa
Voorraden 3.922 12.644 9.922 14.144 15.644 17.144 18.644
Grond- en hulpstoffen:
- overige grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 3.922 12.644 9.922 14.144 15.644 17.144 18.644
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 18.451 19.719 13.931 13.934 13.934 13.934 13.934
Vorderingen op openbare lichamen 10.431 13.559 10.431 10.431 10.431 10.431 10.431
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.200 13 - 3 3 3 3
Overige Vorderingen 3.820 6.147 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Liquide middelen 15 4.051 15 23 23 23 23
Kassaldi 13 18 13 18 18 18 18
Bank- en girosaldi 2 4.033 2 5 5 5 5
Overlopende activa 16.781 8.420 16.781 8.420 8.420 8.420 8.420
Totaal vlottende activa 39.169 44.834 40.649 36.521 38.021 39.521 41.021
TOTAAL ACTIVA 309.085 321.780 358.663 384.282 386.869 412.055 431.149
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen 106.277 107.706 81.001 81.182 74.233 70.187 67.562
Algemene reserve(s) 39.262 41.026 36.221 35.372 30.887 28.852 27.892
Bestemmingsreserves - - -
- Voor egalisatie van tarieven 626 609 468 332 111 - -
- Overige bestemmingsreserves 57.337 62.309 44.312 45.478 43.235 41.335 39.670
Gerealiseerd/ geraamd resultaat 9.052 3.762
Voorzieningen 16.659 17.313 14.099 16.531 17.821 19.697 21.324
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.520 5.479 3.431 5.259 5.149 5.039 4.929
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 5.217 5.664 6.484 6.571 9.084 11.597 14.110
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 5.922 6.170 4.184 4.701 3.588 3.061 2.284
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 137.118 139.666 204.726 226.175 234.420 261.776 281.868
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 123.780 126.328 191.388 212.837 222.182 250.638 271.830
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren 13.300 13.300 13.300 13.300 12.200 11.100 10.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Waarborgsommen 38 38 38 38 38 38 38
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten
Totaal vaste passiva 260.054 264.685 299.826 323.888 326.473 351.660 370.753
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 22.450 28.631 32.254 31.931 31.931 31.931 31.931
Kasgeldleningen 9.200 19.700 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Bank- en girosaldi 3.996 - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Overige schulden 9.254 8.931 9.254 8.931 8.931 8.931 8.931
Overlopende passiva 26.582 28.464 26.582 28.464 28.464 28.464 28.464
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar 16.960 16.213 16.960 16.213 16.213 16.213 16.213
Ontvangen voorschotbedragen 9.622 12.251 9.622 12.251 12.251 12.251 12.251
Overige overlopende passiva - - - - - -
Totaal vlottende passiva 49.032 57.095 58.836 60.395 60.395 60.395 60.395
TOTAAL PASSIVA 309.085 321.779 358.662 384.283 386.868 412.055 431.148

4. Staat van incidentele baten en lasten 2025-2028

Staat van incidentele baten en lasten 2025-2028

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten 2025-2028
2025 2026 2027 2028
bedragen x € 1.000 totaal Structureel Incidenteel totaal Structureel Incidenteel totaal Structureel Incidenteel totaal Structureel Incidenteel
Lasten
1 Fysieke Leefomgeving 44.407 42.109 2.298 45.323 44.054 1.269 45.428 44.469 959 44.404 43.927 477
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 2.062 2.012 50 1.932 1.932 1.807 1.807 1.806 1.806
3 Sociale Leefomgeving 130.406 129.877 529 127.595 127.595 124.755 124.755 125.545 125.545
4 Burger en Bestuur 9.317 9.215 102 9.696 9.519 177 9.610 9.508 102 9.607 9.505 102
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 2.321 3.401 -1.080 7.381 8.681 -1.300 10.560 11.860 -1.300 14.945 16.245 -1.300
6 Bedrijfsvoering 71.133 69.876 1.257 71.584 71.457 127 72.459 72.402 57 72.904 72.847 57
Totaal exploitatie 259.647 256.491 3.156 263.512 263.239 273 264.621 264.803 -182 269.211 269.875 -664
Mutaties reserves 356 0 356 483 -0 483 508 -0 508 498 -0 498
TOTAAL 260.003 256.491 3.512 263.995 263.239 756 265.129 264.803 326 269.709 269.875 -166
Baten
1 Fysieke Leefomgeving 34.040 33.883 157 35.401 35.118 283 35.771 35.454 317 35.140 34.823 317
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232
3 Sociale Leefomgeving 33.961 33.961 34.513 34.513 30.899 30.899 30.899 30.899
4 Burger en Bestuur 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 177.848 179.703 -1.855 177.461 177.461 185.248 185.248 190.879 190.879
6 Bedrijfsvoering 7.139 7.139 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119
Totaal exploitatie 255.307 257.005 -1.698 256.813 256.530 283 261.357 261.040 317 266.356 266.039 317
Mutaties reserves 4.759 1.590 3.169 4.567 3.114 1.453 3.810 2.675 1.135 3.372 2.481 891
TOTAAL 260.066 258.595 1.471 261.380 259.644 1.736 265.167 263.715 1.452 269.728 268.520 1.208
Saldo 63 2.104 -2.041 -2.615 -3.595 980 38 -1.088 1.126 20 -1.354 1.374
Saldo begroting (struct + inc) 63 -2.615 38 20

Toelichting Incidentele baten en lasten

Fysieke Leefomgeving

Vanuit de bestaande meerjarenraming
In 2025 wordt de boekwaarde van 2 bestaande investeringen afgeboekt in verband met de voorgenomen investeringen in het Franse Gat. Het gaat om een bedrag van € 29.000 in 2025.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2025 tot en met 2028 wordt resp. € 977.000, € 839.000, € 529.000 en € 295.000 onttrokken aan deze reserve.


Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2025 t/m 2028 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2025 t/m 2028 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2025 tot en met 2028 wordt resp. € 174.000, € 232.000, € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

In 2025 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aansluiting bij de verstedelijkingsopgave in de regio en de zorg voor de Groei en Bloei van Veenendaal.

Voor de ambities vanuit de Omgevingswet wordt is voor 2025 € 100.000 geraamd.

Ten behoeve van het opzetten en het operationeel maken van het netbeheer t.b.v. energievoorziening is voor 2025 € 90.000 begroot. 

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma Circulair Veenendaal is voor 2025 € 100.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten en invoeren van het maatschappelijk verantwoord inkopen en het implementeren van de circulaire bedrijfsvoering is voor 2025 € 125.000 geraamd.

Ten behoeve van ‘Duurzaam Veenendaal’ is voor het bevorderen van de bewustwording in de samenleving in 2025 € 55.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptief Veenendaal / gecoördineerde aanpak OPOR wordt is in 2025 € 100.000 geraamd.


Om de ruimtelijke ontwikkelingen van Veenendaal, duurzaam en in samenhang met de overige activiteiten in de fysieke leefomgeving, te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig. Hiervoor is in 2025 € 250.000 in de begroting opgenomen.

Voor de beoordeling en haalbaarheid van plannen door ontwikkelaars en particulieren is in de periode 2025 t/m 2028 jaarlijks € 100.000 geraamd als initiatievenbudget. De dekking vindt plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2025 tot en met 2028 wordt respectievelijk € 157.000, € 283.000, € 317.000 en € 317.000 gestort in deze reserve.


Economie, Werk en Ontwikkeling

Voor het uitvoeren en realiseren van de ambities uit de Visie Bedrijventerreinen en de Omgevingsvisie is er in 2025 € 50.000 begroot.


Sociale Leefomgeving

In 2025 is € 150.000 geraamd voor de uitvoering en de beleidsontwikkelingen van de digitale inclusieve stad.

Door preventief in te zetten op het jongerenwerk en kinderwerk in Veenendaal en expliciet meer inzet in het Franse Gat is er voor 2025 € 246.000 geraamd.

Voor 2025 is er € 65.000 begroot voor het ontwikkelbudget jeugd / onderwijs. 

In 2025 is er middels een amendement bij de Kadernota besloten de bezuiniging op sport in 2025 met  € 50.000 te verlagen incidenteel.   

Voor het uitvoeringsplan Franse Gat met daarin een geïntegreerde aanpak van het hele sociale domein is 2025 € 100.000 opgenomen.

Voor 2025 wordt eenmalig € 18.000 geraamd voor medegebruik van Het Erf in het kader van de onderwijshuisvesting.

Burger en bestuur

In de jaren 2025 t/m 2028 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in de egalisatiereserve verkiezingen. In die jaren zijn de geraamde kosten begroot op resp. € 102.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten onttrokken aan de egalisatiereserve.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 wordt er in dat jaar € 75.000 begroot voor raadsactiviteiten rondom deze verkiezingen.


Algemene dekkingsmiddelen

In de meicirculaire 2024 is in 2025 een incidentele korting opgenomen in de circulaire van ruim € 1,8 miljoen. 

In de Kadernota 2025-2028 is besloten om een stelpost op te nemen ten behoeve van begroting onderbesteding van € 1 miljoen in 2025, en € 1.3 miljoen vanaf 2026.


Bedrijfsvoering

Voor de inzet van een sociaal wooncoach / woonmakelaar is er voor 2025 € 100.000 geraamd.

Voor het ontwikkelen van concrete meetinstrumenten voor beleidsontwikkeling en effecten van beleidsuitvoering voor de digitale innovatie is er voor 2025 € 100.000 geraamd.

Voor het begeleiden van veranderingen binnen de organisatie als gevolg van datagedreven werken is er € 150.000 begroot voor 2025.

In verband met de uitbreiding van de capaciteit voor de WMO-uitvoering wordt er voor 2025 € 200.000 begroot.

In verband met de oriëntatie op de arbeidsmarkt is er € 120.000 opgenomen voor 2025.

Voor 2025 is er voor € 205.000 incidenteel capaciteit bij Financiën beschikbaar gesteld in de Kadernota 2025-2028.
 
Ten behoeve van fiscaliteit is extra geld beschikbaar gesteld voor 2025-2028 van resp. € 200.000, € 100.000 en € 30.000.
 
In de jaren 2025 tot en met 2028 wordt resp.€ 137.000 en € 27.000 onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering ter dekking van onder andere de incidentele kosten voor toelagen.

Voor 2025 wordt eenmalig € 25.000 geraamd vanwege 80 jaar bevrijding.

Reserves

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2025 tot en met 2027 wordt resp. € 977.000, € 839.000, € 529.000 en € 295.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2025 tot en met 2028 wordt respectievelijk € 157.000, € 283.000, € 317.000 en € 317.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2025 t/m 2028 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2025 t/m 2028 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2025 tot en met 2028 wordt resp. € 174.000, € 232.000, € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

In de jaren 2025 t/m 2028 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in de egalisatiereserve verkiezingen. In die jaren zijn de geraamde kosten begroot op resp. € 102.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten onttrokken aan de egalisatiereserve.

Voor de uitvoering van een periodieke risico-inventarisatie in het kader van de ARBO wordt in de periode 2025 tot en met 2028 jaarlijks € 20.000 gestort in de algemene reserve.

Voor de beoordeling en haalbaarheid van plannen door ontwikkelaars en particulieren is in de periode 2025 t/m 2028 jaarlijks € 100.000 geraamd als initiatievenbudget. De dekking vindt plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties.

Voor de dekking van diverse bedrijfsvoeringskosten worden in de periode 2025 t/m 2028 de volgende bedragen onttrokken aan de reserve, € 137.000 in 2025 en vanaf 2026 € 27.400.


In 2025 zijn een aantal reserves doorgelicht en vrijgevallen voor in totaal € 1.524.000. 

5. Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Saldo 1-jan-25 Mutaties 2025 Saldo 1-jan-26 Mutaties 2026 Saldo 1-jan-27 Mutaties 2027 Saldo 1-jan-28 Mutaties 2028 Saldo 1-jan-29
ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve 27.668.000 -12.000 27.656.000 -4.385.000 23.271.000 -1.935.000 21.336.000 -860.000 20.476.000
Risicoreserve grondexploitaties 7.815.725 -100.000 7.715.725 -100.000 7.615.725 -100.000 7.515.725 -100.000 7.415.725
Totaal algemene reserves 35.483.725 -112.000 35.371.725 -4.485.000 30.886.725 -2.035.000 28.851.725 -960.000 27.891.725
BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsres. meerjarige middelen 1.816.800 -1.816.800 0 0 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve bouwleges 655.712 -655.712 0 0 0 0 0 0 0
Reserve mobiliteit 633.000 -67.380 565.620 -67.380 498.240 -67.380 430.860 -67.380 363.480
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 334.525 -136.941 197.584 -27.400 170.184 -27.400 142.784 -27.400 115.384
Reserve parkeren 1.195.772 -382.459 813.313 283.849 1.097.162 317.257 1.414.419 317.680 1.732.099
Reserve onderhoud wegen 2.882.223 -14.999 2.867.224 -14.999 2.852.225 -14.999 2.837.226 -14.999 2.822.227
Egalisatiereserve verkiezingen 38.435 9.672 48.107 9.672 57.779 9.672 67.451 9.672 77.123
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking 3.134.427 -977.970 2.156.457 -839.487 1.316.970 -529.991 786.979 -295.741 491.238
Reserve verslavingszorg 43.000 -43.000 0 0 0 0 0 0 0
Reserve reconstructie Zuivelstraat 286.000 -286.000 0 0 0 0 0 0 0
Project Nieuw Wonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen 1.365.804 0 1.365.804 0 1.365.804 0 1.365.804 0 1.365.804
Reserve dekking kapitaallasten investeringen 26.535.779 -1.587.029 24.948.750 -1.587.029 23.361.721 -1.587.029 21.774.692 -1.587.029 20.187.663
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis 118.204 0 118.204 0 118.204 0 118.204 0 118.204
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost 5.250.000 0 5.250.000 0 5.250.000 0 5.250.000 0 5.250.000
Reserve beeldende kunst 10.280 0 10.280 0 10.280 0 10.280 0 10.280
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning 251.395 0 251.395 0 251.395 0 251.395 0 251.395
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen 102.743 0 102.743 0 102.743 0 102.743 0 102.743
Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 570.000 570.000 570.000 570.000 0 570.000
Egalisatiereserve begraafplaatsen 497.662 -165.178 332.484 -221.650 110.834 -110.834 0 0 0
Reserve Ontheemden 4.212.000 0 4.212.000 0 4.212.000 0 4.212.000 0 4.212.000
Totaal overige bestemmingsreserves 51.934.096 -6.123.796 45.810.300 -2.464.424 43.345.876 -2.010.704 41.335.172 -1.665.197 39.669.975
Totaal reserves 87.417.821 -6.235.796 81.182.025 -6.949.424 74.232.601 -4.045.704 70.186.897 -2.625.197 67.561.700
VOORZIENINGEN
Pensioenverplichtingen vm. wethouders 3.362.412 -109.900 3.252.512 -109.900 3.142.612 -109.900 3.032.712 -109.900 2.922.812
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken 3.697.984 0 3.697.984 0 3.697.984 0 3.697.984 0 3.697.984
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 754.070 0 754.070 0 754.070 0 754.070 0 754.070
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting 1.877.860 0 1.877.860 0 1.877.860 0 1.877.860 0 1.877.860
Voorziening grondexploitaties 37.184.838 0 37.184.838 0 37.184.838 0 37.184.838 0 37.184.838
Voorziening verlofsparen 128.661 0 128.661 0 128.661 0 128.661 0 128.661
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 47.005.825 -109.900 46.895.925 -109.900 46.786.025 -109.900 46.676.125 -109.900 46.566.225
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen 5.427.753 1.143.140 6.570.893 1.143.140 7.714.033 1.143.140 8.857.173 1.143.140 10.000.313
Onderhoudsvoorziening wegen (OPOR) 0 0 1.370.000 1.370.000 1.370.000 2.740.000 1.370.000 4.110.000
Subtotaal onderhoudsegalisatie- voorzieningen 5.427.753 1.143.140 6.570.893 2.513.140 9.084.033 2.513.140 11.597.173 2.513.140 14.110.313
Sociale woningbouw (BWS) 866.156 -244.280 621.876 -244.280 377.596 -178.007 199.589 -123.111 76.478
Voorziening riolering 4.470.683 -391.797 4.078.886 -868.862 3.210.024 -348.842 2.861.182 -653.543 2.207.639
Subtotaal voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 5.336.839 -636.077 4.700.762 -1.113.142 3.587.620 -526.849 3.060.771 -776.654 2.284.117
Totaal voorzieningen 57.770.417 397.163 58.167.580 1.290.098 59.457.678 1.876.391 61.334.069 1.626.586 62.960.655
Generaal totaal 145.188.238 -5.838.633 139.349.605 -5.659.326 133.690.279 -2.169.313 131.520.966 -998.611 130.522.355