BIJLAGEN

1. MIP

MIP

Programma Jaar Omschrijving Afschr. Termijn Dekking Investeringsbedrag Voorbereidingskrediet Kap. Lasten 2023 Kap. Lasten 2024 Kap. Lasten 2025 Kap. Lasten 2026 Kap. Lasten 2027
Bedrijfsvoering 2023 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023 5 85.000 17.765 17.612 17.459 17.306
Automatiseringsplan 2023 5 700.000 146.300 145.040 143.780 142.520
Beeld- en geluidsapparatuur 2023 5 45.000 9.405 9.324 9.243 9.162
Informatiseringsplan 2023 5 400.000 83.600 82.880 82.160 81.440
Inrichting Archivering en Info beheer 2023 5 75.000 15.675 15.540 15.405 15.270
Verv. kantoor- en huishoudelijk apparatuur 2023 5 102.500 21.423 21.238 21.054 20.869
Vervanging huisvesting 2023 15 10.000 757 751 745 739
Werkplekken 2023 5 18.750 3.919 3.885 3.851 3.818
Ontw. datalab voor datagericht werken 2023 5 200.000 41.800 41.440 41.080 40.720
Totaal 2023 1.636.250 0 0 340.643 337.710 334.776 331.843
Bedrijfsvoering 2024 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024 5 85.000 17.765 17.612 17.459
Automatiseringsplan 2024 5 530.000 110.770 109.816 108.862
AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 5 190.000 39.710 39.368 39.026
AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 5 125.000 26.125 25.900 25.675
Informatiseringsplan 2024 2024 5 400.000 83.600 82.880 82.160
Materialen bedrijfsrestaurant 2024 5 15.000 3.135 3.108 3.081
Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 15 50.000 3.783 3.753 3.723
Room- en deskbooking 2024 5 36.000 7.524 7.459 7.394
Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024 5 20.000 4.180 4.144 4.108
Werkplekken 2024 5 18.750 3.919 3.885 3.851
Ontw. datalab voor datagericht werken 2024 5 200.000 41.800 41.440 41.080
Totaal 2024 1.669.750 0 0 0 342.311 339.366 336.420
Bedrijfsvoering 2025 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 5 85.000 17.765 17.612
Automatiseringsplan 2025 5 330.000 68.970 68.376
AVM projectruimten MIP 2025 5 20.000 4.180 4.144
AVM Raadzaal MIP 2025 5 50.000 10.450 10.360
Bedrijfsfietsen MIP 2025 5 30.000 6.270 6.216
Bedrijfsrestaurant MIP 2025 5 22.000 4.598 4.558
Informatiseringsplan 2025 5 400.000 83.600 82.880
Inrichting huisvesting MIP 2025 5 180.000 13.620 13.512
Scanners post MIP 2025 5 20.000 4.180 4.144
Vervanging telefooncentrale 15 30.000 2.270 2.252
Werkplekken 2025 5 18.750 3.919 3.885
Ontw. datalab voor datagericht werken 2025 5 200.000 41.800 41.440
Totaal 2025 1.385.750 0 0 0 0 261.622 259.379
Bedrijfsvoering 2026 Aanschaf I-pads raadsleden 5 25.000 5.225
Automatiseringsplan 2026 5 480.000 100.320
Informatiseringsplan 2026 5 400.000 83.600
Totaal 2026 905.000 0 0 0 0 0 189.145
Totaal bedrijfsvoering 5.596.750 0 0 340.643 680.021 935.764 1.116.788
Fysieke Leefomgeving 2023 Beschoeiingen 2023 15 100.000 7.567 7.507 7.447 7.387
Groen in de openbare ruimte (IBP) 2023 15 447.500 33.861 33.592 33.324 33.055
Heemskerkstraat 2023 (MIP 22-25) 40 950.000 32.300 32.086 31.872 31.659
Herinrichting van het Stadspark 25 5.000.000 245.000 243.200 241.400 239.600
Reconstructie Speelplaatsen 2023 10 415.000 31.402 31.153 30.904 30.655
Reconstructies openbare ruimte (IBP) 2023 40 3.950.000 134.300 133.411 132.522 131.634
Rioleringsplan 2023 40 3.013.000 102.442 101.764 101.086 100.408
Vastgoed (installaties) 2023 15 124.705 9.436 9.361 9.286 9.212
Vastgoed (verduurzaming) 2023 15 172.000 13.015 12.912 12.808 12.705
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) 8 18.000 2.412 2.392 2.372 2.351
Verh. budget tbv verv. elec wagens wijkservice 8 35.000 4.690 4.651 4.611 4.572
Vervangen Technische Installaties 2023 15 110.000 8.323 8.257 8.191 8.125
Vervangen Technische Installaties Riolering 2023 15 120.000 9.080 9.008 8.936 8.864
Vervanging giertank wijkservice 8 35.000 4.690 4.651 4.611 4.572
Vervanging materieel 2023 8 36.000 4.824 4.784 4.743 4.703
Vervanging openbare verlichtingen armaturen 20 280.000 16.520 16.394 16.268 16.142
Totaal 2023 14.806.205 0 0 659.862 655.122 650.382 645.643
Fysieke Leefomgeving 2024 Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 565.000 55.000 42.752 42.413 42.074
Huisvesting HVW 2024 15 30.000 2.270 2.252 2.234
Materieel begraafplaats 2024 (MIP 22-25) 8 43.000 5.165 5.122 5.079
Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 40 4.427.000 885.000 150.518 149.522 148.526
Rioleringsplan 2024 40 4.367.000 445.000 148.478 147.495 146.513
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024 10 450.000 35.000 34.050 33.780 33.510
Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 120.000 9.080 9.008 8.936
Vastgoed (installaties) 2024 15 489.979 37.075 36.781 36.487
Vastgoed (verduurzaming) 2024 15 593.000 44.870 44.515 44.159
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) 8 39.750 5.326 5.282 5.237
Vervangen beschoeiingen 2024 15 100.000 7.567 7.507 7.447
Vervanging materieel 2024 8 79.500 10.653 10.564 10.474
Vervanging openbare verlichtingen armaturen 20 225.000 13.275 13.174 13.073
W.C. Beermansstraat e.o. MIP 2022-2025 40 1.700.000 57.800 57.417 57.035
Totaal 2024 13.229.229 1.420.000 0 0 568.879 564.831 560.783
Fysieke leefomgeving 2025 Beplanting MIP 2025 15 18.150 1.373 1.362
Beregening MIP 2025 15 54.450 4.120 4.087
Buitensport materieel MIP 2025 15 51.425 5.605 5.559
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 15 563.000 42.600 42.263
Hekwerken MIP 2025 40 66.550 3.926 3.897
Materieel begraafplaats 2025 (MIP 22-25) 8 17.500 1.908 1.892
Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 40 4.500.000 153.000 151.988
Rioleringsplan 2025 40 4.438.000 150.892 149.893
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 10 455.000 49.595 49.185
Vastgoed (installaties) MIP 2025 15 442.987 33.519 33.254
Vastgoed (verduurzaming) 2025 15 178.000 13.469 13.362
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) 8 125.300 16.790 16.649
Vervangen beschoeiingen 2025 15 100.000 7.567 7.507
Vervangen Technische Installaties 2025 15 490.000 37.077 36.783
Vervanging Camera systeem sporthal West 15 23.000 1.740 1.727
Vervanging materieel 2025 8 250.600 33.580 33.299
Vervanging openbare verlichtingen armaturen 20 360.000 21.240 21.078
Waterstofauto wijkservice 8 80.000 10.720 10.630
Waterstofauto wijkservice 8 50.000 6.700 6.644
Totaal 2025 12.263.962 0 0 0 0 595.423 591.057
Fysieke Leefomgeving 2026 Duurzaamheidsinvesteringen MOP 2021 15 566.000 42.827
Opor 25 5.100.000 249.900
Reconstructies wegen 40 5.800.000 197.200
Renovatie/inv. openbaar groen en straatmeubilair 15 580.000 43.887
Renovatie/investering BOSS 15 470.000 35.563
Theater 40 37.000.000 1.258.000
Vervanging beplanting 15 19.000 1.438
Vervanging beschoeingen 15 100.000 7.567
Vervanging geluidsinstallatie Oost 5 24.000 5.016
Vervanging hekwerken 20 69.000 4.071
Vervanging holder en Valtra tractor Wijkservice 8 140.000 18.760
Vervanging onderdelen Shovels Ahlman wijkservice 8 25.000 3.350
Vervanging openbare verlichtingen 20 400.000 23.600
Vervanging tractor New Holland 8 70.000 9.380
Vervanging van 3 open wagens Wijkservice 8 109.000 14.606
Vervanging verkeersregelinstallaties 15 666.000 50.394
Vervanging/investering rioleringen 40 4.438.000 150.892
Vervangingsinvesteringen MOP 2021 15 253.000 19.144
Waterberging (rioleringen) 40 400.000 13.600
Totaal 2026 56.229.000 0 0 0 0 0 2.149.194
Totaal Fysieke leefomgeving 96.528.396 1.420.000 0 659.862 1.224.001 1.810.636 3.946.677
Sociale Leefomgeving 2023 CLV lokalen bewegingsonderwijs 40 1.202.767 40.894 40.623 40.353 40.082
Huisvestingsplan Onderwijs 2023 15 100.000 7.567 7.507 7.447 7.387
IKC Dragonder-zuid onderwijs 2023 40 10.978.834 98.810 373.280 370.810 368.340
IKC Franse Gat KN 22-25 40 2.030.000 0 0 0 69.020
Losse inventaris zwembad(SSV) 2023 15 33.000 2.497 2.477 2.457 2.438
Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023 30 350.000 14.817 14.712 14.607 14.502
Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 15 309.936 23.452 23.266 23.080 22.894
Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 15 42.912 3.247 3.221 3.195 3.170
Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 15 98.000 7.415 7.357 7.298 7.239
Renovatie.atletiekbn sporttechn.toplaag(SSV) 2023 15 465.000 35.185 34.906 34.627 34.348
Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 8 17.000 2.278 2.259 2.240 2.221
Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023 8 12.000 1.608 1.595 1.581 1.568
Verv. mob. geluidsinstallaties zwembad(SSV) 2023 15 15.000 1.135 1.126 1.117 1.108
Verv. vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 2023 15 12.000 908 901 894 886
Verv.inv./ toestellen sportaccommodaties(SSV) 2023 15 49.500 3.745 3.716 3.686 3.656
Vervanging materieel buitensport(SSV) 2023 8 242.500 32.495 32.222 31.949 31.677
Vervanging meubels en inventaris 2023 15 210.000 15.890 15.764 15.638 15.512
Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023 8 21.000 2.814 2.790 2.767 2.743
Totaal 2023 16.189.449 0 0 294.757 567.722 563.745 628.789
Sociale Leefomgeving 2024 Beplating sportaccommodaties 2024 15 9.900 749 743 737
Beregening - vervangen pompen sportacc. 2024 15 16.500 1.248 1.239 1.229
Huisvestingsplan Onderwijs 2024 15 100.000 7.567 7.507 7.447
Losse inventaris zwembad 2024 10 33.000 3.597 3.567 3.538
Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024 15 77.000 5.826 5.780 5.734
Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024 15 53.500 4.048 4.016 3.984
Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024 10 46.970 5.120 5.077 5.035
Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024 20 44.000 2.596 2.576 2.556
Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024 40 69.300 2.356 2.341 2.325
Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024 10 12.500 1.362 1.351 1.340
Totaal 2024 462.670 0 0 0 34.470 34.197 33.925
Sociale Leefomgeving 2025 Huisvestingsplan onderwijs 2025 15 100.000 7.567 7.507
Joh. Calvijnschool 2025 40 10.725.629 364.671 362.258
Losse inventaris zwembad 15 35.000 2.648 2.627
Renovatie sportterreinen(SSV) 2025 15 274.065 20.738 20.573
Verharding zwembad MIP 2025 15 242.000 8.228 8.174
Vervang. inventaris/toestellen sportaccommodaties 15 54.000 4.086 4.054
Vervanging geluidsinstallatie zwembad 15 40.000 3.027 3.003
Vervanging schrob zuigmachine sporthal West 8 15.000 2.010 1.993
Vervanging scorebord sporthal Oost 15 19.000 1.438 1.426
Totaal 2025 11.504.694 0 0 0 0 414.412 411.615
Sociale Leefomgeving 2026 Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei 5 10.000 2.090
Huisvestingsplan onderwijs 2026 15 100.000 7.567
Losse inventaris zwembad 15 31.850 2.410
Renovatie kunstgras tennisbanen 15 95.000 7.188
Renovatie kunstgras voetbalvelden 15 1.940.000 146.793
Renovatie sportterreinen 15 55.000 4.162
Startblokken wedstrijdbad 15 27.500 2.081
Verhardingen en hekwerken sportaccommodaties 15 18.000 1.362
Vervanging inventaris toestellen sportaccommodatie 15 49.500 3.746
Vervanging materieel buitensport 8 10.500 1.407
Vervanging scorebord sporthal West 5 20.000 4.180
Totaal 2026 2.357.350 0 0 0 0 0 182.986
Totaal Sociale Leefomgeving 30.514.163 0 0 294.757 602.192 1.012.355 1.257.314
Burger & Bestuur 2023 Nieuwb. Brandweerkzarne/verpl. wijkservice 2023 40 11.812.000 4.950 401.700 399.776 397.853 395.929
Totaal 2023 11.812.000 0 4.950 401.700 399.776 397.853 395.929
Totaal Burger & Bestuur 11.812.000 0 4.950 401.700 399.776 397.853 395.929
Eindtotaal 144.451.309 1.420.000 4.950 1.696.961 2.905.990 4.156.607 6.716.708

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 55.913 50.803 -5.110 38.513 30.215 -8.298 40.218 30.171 -10.047 40.614 30.191 -10.423 39.535 30.943 -8.592 40.619 31.171 -9.447
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 1.902 954 -948 1.892 961 -931 2.116 999 -1.117 2.117 1.011 -1.106 1.887 1.011 -876 1.737 1.011 -726
3 Sociale Leefomgeving 106.635 33.436 -73.199 101.699 28.614 -73.085 111.162 31.433 -79.728 107.733 30.082 -77.652 109.195 30.369 -78.826 110.708 30.677 -80.031
4 Burger en Bestuur 7.728 1.350 -6.378 7.795 1.114 -6.680 8.045 1.019 -7.026 8.100 1.016 -7.084 8.129 1.016 -7.113 8.148 961 -7.187
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien -827 -311 516 466 -550 -1.016 6.017 2.125 -3.893 11.068 1.364 -9.704 15.009 -24 -15.033 18.838 -28 -18.866
6 Bedrijfsvoering 23.462 0 -23.462 25.622 0 -25.622 31.661 0 -31.661 31.756 0 -31.756 31.912 0 -31.912 32.242 0 -32.242
Subtotaal programma’s 194.813 86.232 -108.581 175.987 60.355 -115.632 199.218 65.747 -133.471 201.389 63.664 -137.725 205.668 63.316 -142.352 212.292 63.793 -148.499
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 1.321 16.208 14.887 352 15.771 15.419 320 16.222 15.902 320 16.687 16.367 320 17.603 17.283 320 18.073 17.752
Algemene uitkeringen 0 119.660 119.660 0 120.530 120.530 0 134.990 134.990 0 141.933 141.933 0 148.145 148.145 30 139.608 139.578
Treasury 812 1.926 1.115 154 1.905 1.751 447 1.612 1.165 459 1.606 1.147 459 1.606 1.147 459 1.606 1.147
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.132 137.794 135.662 506 138.206 137.700 767 152.824 152.057 780 160.226 159.447 780 167.354 166.575 810 159.287 158.477
Overhead 23.474 3.574 -19.901 27.278 6.184 -21.094 27.588 6.793 -20.796 28.359 6.756 -21.603 28.863 6.714 -22.149 28.893 6.714 -22.179
Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividend 0 0 0 0 0 0 0 241 241 0 241 241 0 241 241 0 241 241
Onvoorzien 281 0 -281 430 0 -430 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 220.701 227.599 6.899 204.201 204.746 544 227.723 225.604 -2.119 230.677 230.887 210 235.460 237.626 2.165 242.145 230.035 -12.110
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
1 Fysieke Leefomgeving 10.563 7.161 -3.401 1.733 1.374 -359 19 3.791 3.773 1.488 2.389 901 19 787 768 19 950 931
2 Economie, Werk en Ontwikkeling