De jaarrekening volgt op de komende pagina’s en omvat de balans, het totaal van baten en lasten in de jaarrekening, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de toelichtingen op de balans, de rechtmatigheidsverantwoording en de SISA verantwoording.
| Balans (bedragen x € 1.000,-) | Ultimo 2024 | Ultimo 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | ||||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | 59 | 66 | ||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 59 | 66 | ||
| Materiële vaste activa | 271.724 | 256.530 | ||
| Investeringen met een economisch nut | ||||
| · gronden uitgegeven in erfpacht | ||||
| · investeringen met een economisch nut | 150.786 | 140.701 | ||
| · investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven | 58.407 | 56.927 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 62.532 | 58.902 | ||
| Financiële vaste activa | 23.438 | 20.350 | ||
| Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
| · deelnemingen | 3.252 | 3.119 | ||
| Overige langlopende leningen u/g | 19.066 | 15.973 | ||
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.120 | 1.258 | ||
| Totaal vaste activa | 295.222 | 276.946 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 23.354 | 12.644 | ||
| Grond- en hulpstoffen: | ||||
| · overige grond- en hulpstoffen | ||||
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 23.354 | 12.644 | ||
| Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 19.673 | 19.719 | ||
| Vorderingen op openbare lichamen | 13.247 | 13.559 | ||
| Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10 | 13 | ||
| Overige vorderingen | 6.416 | 6.147 | ||
| Liquide middelen | 11 | 4.051 | ||
| Kassaldi | 11 | 18 | ||
| Bank- en girosaldi | 1 | 4.033 | ||
| Overlopende activa | 6.871 | 8.420 | ||
| Totaal vlottende activa | 49.909 | 44.834 | ||
| Totaal generaal | 345.130 | 321.779 | ||
| Balans (bedragen x € 1.000,-) | Ultimo 2024 | Ultimo 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | |||||||
| Vaste passiva | |||||||
| Eigen vermogen | 116.489 | 107.706 | |||||
| Algemene reserve | 39.326 | 41.026 | |||||
| Bestemmingsreserves | |||||||
| · Voor egalisatie van tarieven | 399 | 609 | |||||
| · Overige bestemmingsreserves | 71.643 | 62.309 | |||||
| Gerealiseerd resultaat | 5.121 | 3.762 | |||||
| Voorzieningen | 25.998 | 17.313 | |||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 13.250 | 5.479 | |||||
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 6.754 | 5.664 | |||||
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 5.994 | 6.170 | |||||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 143.553 | 139.666 | |||||
| Onderhandse leningen van: | |||||||
| · binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 94.153 | 126.328 | |||||
| · overige binnenlandse sectoren | 49.400 | 13.300 | |||||
| Waarborgsommen | 0 | 38 | |||||
| Totaal vaste passiva | 286.040 | 264.685 | |||||
| Vlottende passiva | |||||||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 11.982 | 28.631 | |||||
| Kasgeldleningen | 1.000 | 19.700 | |||||
| Bank schulden | 3.687 | 0 | |||||
| Overige schulden | 7.296 | 8.931 | |||||
| Overlopende passiva | 47.107 | 28.464 | |||||
| Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar (incl. vooruit ontvangen inzake grexen) | 17.441 | 16.213 | |||||
| Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van: | |||||||
| - Het Rijk | 27.661 | 8.039 | |||||
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.005 | 4.212 | |||||
| Overige overlopende passiva | - | - | |||||
| Totaal vlottende passiva | 59.089 | 57.095 | |||||
| Totaal generaal | 345.130 | 321.779 | |||||
Tertiaire borgstelling Sociale woningbouw € 359.459.000
| Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | Begrotingsafwijking | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 1 Fysieke Leefomgeving | 43.452 | 30.844 | -12.608 | 49.625 | 39.633 | -9.992 | 63.484 | 59.805 | -3.679 | -13.859 | 20.172 | 6.313 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 2.221 | 1.043 | -1.178 | 2.971 | 1.068 | -1.903 | 2.617 | 1.056 | -1.561 | 353 | -11 | 342 |
| 3 Sociale Leefomgeving | 115.665 | 29.563 | -86.102 | 137.380 | 43.709 | -93.672 | 138.450 | 48.035 | -90.415 | -1.070 | 4.326 | 3.257 |
| 4 Burger en Bestuur | 8.947 | 1.127 | -7.821 | 14.489 | 8.990 | -5.499 | 14.943 | 9.669 | -5.274 | -454 | 680 | 226 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 3.373 | -584 | -3.957 | -883 | -561 | 322 | -519 | -284 | 236 | -363 | 277 | -86 |
| Programma Bedrijfsvoering | 34.242 | 0 | -34.242 | 36.817 | 0 | -36.817 | 35.806 | 0 | -35.806 | 1.011 | 0 | 1.011 |
| Subtotaal programma’s | 207.900 | 61.993 | -145.907 | 240.400 | 92.839 | -147.561 | 254.781 | 118.282 | -136.499 | -14.381 | 25.444 | 11.062 |
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||
| Lokale heffingen | 368 | 19.156 | 18.788 | 2.080 | 17.210 | 15.130 | 2.088 | 17.226 | 15.138 | -7 | 16 | 8 |
| Algemene uitkeringen | 0 | 148.094 | 148.094 | 0 | 153.144 | 153.144 | 0 | 153.788 | 153.788 | 0 | 644 | 644 |
| Treasury | 609 | 1.672 | 1.063 | 2.141 | 3.230 | 1.089 | 1.423 | 3.218 | 1.795 | 718 | -12 | 706 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 977 | 168.922 | 167.945 | 4.221 | 173.584 | 169.363 | 3.511 | 174.232 | 170.721 | 710 | 648 | 1.358 |
| Overhead | 32.028 | 7.347 | -24.680 | 30.655 | 4.220 | -26.435 | 29.712 | 4.409 | -25.303 | 942 | 189 | 1.132 |
| Heffing VPB | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 | -150 | 136 | 0 | -136 | 14 | 0 | 14 |
| Dividend | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 241.055 | 238.504 | -2.551 | 275.490 | 270.643 | -4.847 | 288.140 | 296.924 | 8.784 | -12.650 | 26.281 | 13.631 |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves: | ||||||||||||
| 1 Fysieke Leefomgeving | 2.069 | 3.651 | 1.582 | 9.662 | 10.002 | 339 | 16.954 | 11.265 | -5.689 | -7.291 | 1.263 | -6.029 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 0 | 723 | 723 | 713 | 2.033 | 1.320 | 754 | 2.004 | 1.251 | -41 | -29 | -69 |
| 3 Sociale Leefomgeving | 6 | 340 | 334 | 3.071 | 4.288 | 1.217 | 3.396 | 4.311 | 914 | -325 | 23 | -302 |
| 4 Burger en Bestuur | 112 | 102 | -10 | 3.289 | 1.408 | -1.881 | 4.350 | 1.408 | -2.942 | -1.061 | 0 | -1.061 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 1.552 | 1.560 | 8 | 8.982 | 11.030 | 2.048 | 7.680 | 9.476 | 1.796 | 1.302 | -1.554 | -252 |
| Programma Bedrijfsvoering | 20 | 342 | 322 | 1.271 | 3.074 | 1.804 | 2.067 | 3.074 | 1.007 | -796 | 0 | -796 |
| Subtotaal mutaties reserves | 3.759 | 6.719 | 2.959 | 26.988 | 31.836 | 4.847 | 35.201 | 31.538 | -3.663 | -8.213 | -297 | -8.510 |
| Gerealiseerde resultaat | 0 | 0 | 408 | 0 | 5.121 | 5.120 | ||||||
| (In de saldokolommen geldt: - = nadelig en + = voordelig) | ||||||||||||
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door
de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de gemeente.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingprijs). Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit naam van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten als ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.
De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke schatting gebaseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Ten aanzien van het component aangaande de accresmededeling wordt deze opgenomen conform de in verslagjaar t laatst gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend boekjaar. Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.
Algemene grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording
De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat:
• De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
• De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
· Voor het voorwaardencriterium: de norm uit het normenkader zoals door het bestuur is vastgesteld;
· Voor het begrotingscriterium: dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investerings- kredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het bestuur zijn gemeld.
· Voor het M&O criterium: de nota M&O beleid van onze organisatie is leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:
· Een verantwoordingsgrens van 2% (zijnde € 6,5 miljoen) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
· Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijk heden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen
Vaste activa
In de balans worden conform artikel 33 BBV onder de vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• Immateriële vaste activa;
• Materiële vaste activa;
• Financiële vaste activa.
Alle investeringen boven de € 10.000 worden geactiveerd. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Immateriële vaste activa
In de balans worden conform artikel 34 BBV onder de immateriële activa afzonderlijk opgenomen:
• Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
• Bijdragen aan activa in eigendom van derden.
In de financiële verordening van gemeente Veenendaal is opgenomen dat de kosten voor het afsluiten van geldleningen niet worden geactiveerd, maar direct ten lasten van de exploitatie worden gebracht.
Materiële vaste activa
In de balans worden conform artikel 35 BBV onder materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• Activa met een economisch nut;
• Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
• Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Het moment van aanvang afschrijvingen is in het boekjaar volgend op het gereedkomen van het actief. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen opgenomen:
| Omschrijving | Afschrijvingstermijn |
|---|---|
| (in jaren) | |
| Immateriële activa | |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 5 |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | Maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage wordt verstrekt |
| Grond, woonruimten en bedrijfsgebouwen | |
| Grond | 0 |
| Gebouwen | 40 |
| Parkeergarages | 55 |
| Semipermanente voorzieningen | 20 |
| Renovatie/ bouwkundige aanpassingen | 15 |
| Grond, weg- en waterbouwkundige werken | |
| Riolering | 40 |
| Pompen riolering (technische installaties) | 15 |
| Aanleg sportvelden | |
| · Natuurgras | 30 |
| · Kunstgras | 15 |
| · Renovatie sportvelden (natuurgras) | 15 |
| Vervangen toplaag | |
| Aanleg toplaag kunstgras | 10 |
| Aanleg asfaltbanen | |
| · Aanleg banen | 40 |
| · Aanbrengen toplaag | 20 |
| Wegen/ terreinverhardingen | 40 |
| Wegen met kortere levensduur en renovatie | 15 |
| Aanleg en reconstructie openbaar groen | 15 |
| Vijvers | 15 |
| Kunstwerken | 20 |
| Openbare verlichting | 20 |
| Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties | |
| Voertuigen | 8 |
| Technische installaties | 15 |
| Telefooncentrales | 10 |
| Kantoor- en huishoudelijk apparatuur (foto, repro, koeling) | 5 |
| Machines en gereedschappen | 8 |
| Overige materiele en immateriële vaste activa | |
| Hekwerken e.d. | 20 |
| Meubels en inventaris | 15 |
| Buiteninventaris (speeltoestellen) | 10 |
| Automatisering (hardware en software) | 5 |
| Onderzoek en planvorming (toe te rekenen aan activum) | 5 |
In de balans worden conform artikel 36 BBV onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
• Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
• Overige langlopende leningen;
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, leningen en uitzettingen. Deze activa vertegenwoordigen een financiële waarde of een bezit (aandelenkapitaal). Financiële activa moeten altijd worden geactiveerd, maar worden – gezien hun aard – niet afgeschreven.
Voorraden
De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het Projectenboek 2020 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor toekomstige rente en de disconteringsvoet volgens de nieuwe BBV -regels. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten.
Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties als de kosten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro en de kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en kunnen dan worden overgeboekt naar de desbetreffende BIE, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor voorbereidingskosten worden gemaakt, moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Voorraden en deelnemingen zijn tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd. Deze wordt op de balans in mindering gebracht op de dubieuze vorderingen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording gelden regels voor de classificatie en de verantwoording van reserves en voorzieningen. Onderstaand wordt het onderscheid tussen reserves en voorzieningen kort toegelicht.
1. Algemene reserves: De doelstelling hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van in principe onvoorziene financiële tegenvallers in de exploitatie.
2. Bestemmingsreserves:
a. Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden (egalisatiereserves).
b. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een bestemming is gegeven die de raad kan veranderen zonder dat dit de exploitatie beïnvloedt.
c. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een zodanige bestemming is gegeven, dat wijziging van de bestemming de exploitatie direct beïnvloedt.
3. Voorzieningen:
a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (garanties, reorganisaties, rechtsgedingen en claims).
b. Op de balansdatum bestaande risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (onderhoudsvoorzieningen).
d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (rijksbijdragen).
e. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.
Reserves
De reserves worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves.
De bespaarde rente over de algemene reserve tot € 16,5 miljoen wordt ten bate van de gewone dienst gebracht. De bespaarde rente over de meeste bestemmingsreserves wordt, afgezien van de inflatiecorrectie, eveneens ten bate gebracht van de gewone dienst.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen wethouders wordt gewaardeerd op contante waarde. Als grondslag voor de berekening wordt de sterftetabel GBM/GBV 2017/2022 met leeftijdsterugstelling gebruikt en een rekenrente van 2,325%.
De egalisatievoorzieningen onderhoud gebouwen stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.
De voorziening grondexploitaties wordt berekend tegen contante waarde. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt voor alle gemeenten bepaald op 2% zijnde het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone.
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, zijn deze niet in het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het stelsel van baten en lasten.
Een aanvrager van een voorziening, schoonmaakondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa omvat het volgende:
| Immateriële vaste activa | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 59 | 66 | |||
| Totaal | 59 | 66 | |||
| Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa in het jaar 2024 | |||||
| Immateriële vaste activa | Boekwaarde 01-01-2024 | Investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Boekwaarde 31-12-2024 |
| (bedragen x € 1.000) | |||||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 66 | 0 | 7 | 0 | 59 |
| Totaal | 66 | 0 | 7 | 0 | 59 |
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
| Materiële vaste activa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Investeringen met een economisch nut | 150.786 | 140.700 |
| Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven | 58.407 | 56.927 |
| Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 62.532 | 58.902 |
| Totaal | 271.724 | 256.529 |
Investeringen met economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
| Boekwaarde investeringen met economisch nut | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Gronden en terreinen | 18.673 | 18.264 |
| Woonruimten | 10 | 12 |
| Gebouwen | 115.651 | 105.776 |
| Vervoermiddelen | 325 | 308 |
| Machines, apparaten en installaties | 2.835 | 2.525 |
| Overige materiële vaste activa | 13.292 | 13.815 |
| Totaal | 150.786 | 140.700 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:
| Verloop boekwaarde | Boekw. 01-01-24 | Reclas beginbalans | Investering | Desinvestering | Afschrijving | Bijdrage-van derden | Afwaar-dering | Boekw. 31-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||||||||
| Gronden en terreinen | 18.264 | 0 | 424 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18.674 |
| Woonruimten | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Gebouwen | 105.776 | -86 | 14.411 | 0 | 4.214 | 239 | 0 | 115.734 |
| Vervoermiddelen | 308 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 0 | 326 |
| Machines, apparaten en installaties | 2.525 | 86 | 548 | 0 | 272 | 52 | 0 | 2.749 |
| Overige materiële vaste activa | 13.815 | 0 | 1.690 | 0 | 2.200 | 14 | 0 | 13.291 |
| 140.700 | 0 | 17.143 | 0 | 6.740 | 319 | 0 | 150.784 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen (> € 100.000) met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.
| (Des)investeringen met economisch nut | Werkelijk besteed 2024 | Desinvestering 2024 | Bijdrage van derden | Afwaardering 2024 |
|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||||
| Sloopkosten brandweerkazerne | 345 | 0 | 0 | 0 |
| IKC Franse Gat (MIP 2021) | 6.749 | 0 | 232 | 0 |
| VBK IKC Ronde Erf | 282 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwbouw brandweerkazerne | 6.084 | 0 | 0 | 0 |
| Gebouw Wijkservice | 149 | 0 | 0 | 0 |
| VBB IKC Dragonder Zuid 2024 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop Kerkewijk 59 | 702 | 0 | 0 | 0 |
| Vervangen telefooncentrale | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Automatiseringsplan 2023 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| Automatiseringsplan 2024/2025 | 286 | 0 | 0 | 0 |
| Ontw. datalab voor datagericht werken 2022 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven
De investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
| Investeringen met economisch nut | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| waarvoor heffing wordt geheven | ||
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Gronden en terreinen | 652 | 652 |
| Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 34.270 | 32.208 |
| Gebouwen | 20.761 | 21.027 |
| Machines, apparaten en installaties | 1.919 | 2.182 |
| Vervoermiddelen | 35 | 40 |
| Overige materiële vaste activa | 770 | 818 |
| Totaal | 58.407 | 56.927 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:
| Verloop boekwaarde | Boekw. | Investering | Desinves-tering | Afschrij-ving | Bijdrage van derden | Afwaar-dering | Boekw. 31-12-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | ||||||
| Gronden en terreinen | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 32.208 | 2.937 | 0 | 843 | 32 | 0 | 34.270 |
| Gebouwen | 21.027 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 20.760 |
| Machines, apparaten en installaties | 2.182 | 42 | 0 | 305 | 0 | 0 | 1.919 |
| Vervoermiddelen | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| Overige materiële vaste activa | 818 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 771 |
| Totaal | 56.927 | 2.979 | 0 | 1.467 | 32 | 0 | 58.407 |
De belangrijkste (des)investeringen (> € 100.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in onderstaand overzicht opgenomen:
| (Des)investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven | Werkelijk besteed in 2024 | Bijdrage van derden | Desinvestering 2024 |
|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | |||
| VBK Aanleg HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat | 100 | -137 | 0 |
| Herinrichten Dennenlaan&Boslaan(riool) | 921 | 169 | 0 |
| Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool) | 240 | 0 | 0 |
| Afkop. en verkeersv. Weverij riool | 844 | 0 | 0 |
| Herinrichting Waterman 2024 (riool) | 199 | 0 | 0 |
Investeringen met maatschappelijk nut
De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
| Investeringen met maatschappelijk nut | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 61.714 | 58.553 |
| Machines, apparaten en installaties | 767 | 336 |
| MVA overige | 51 | 13 |
| Totaal | 62.532 | 58.902 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:
| Verloop boekwaarde | Boekw | Inves-tering | Desinvestering | Afschrij-ving | Bijdrage van derden | Afwaar-dering | Boekw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | 31-12-2024 | |||||
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 58.553 | 6.518 | 0 | 2.265 | 955 | 138 | 61.713 |
| Machines, apparaten en installaties | 336 | 507 | 0 | 19 | 56 | 0 | 768 |
| MVA overige | 13 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 |
| Totaal | 58.902 | 7.068 | 0 | 2.284 | 1.016 | 138 | 62.532 |
De belangrijkste (> € 100.000) in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in onderstaand overzicht opgenomen:
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | Werkelijk besteed in 2024 | Bijdrage van derden | Desinvestering 2024 |
|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | |||
| Reconstructie Pampagras(weg) | 178 | 0 | 0 |
| Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2023 | 276 | 0 | 0 |
| Herinrichting winkelcentrum Ellekoot | 126 | 0 | 0 |
| Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat | 230 | 0 | 0 |
| Aanleg&reconstr. fietspad Brinkesteeg(weg) | 393 | 0 | 0 |
| Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg) | 916 | 158 | 0 |
| Vervangen beschoeiingen 2024 | 121 | 0 | 0 |
| Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg) | 184 | 0 | 0 |
| VBK 2023 Brug De Pionier-De Wiekslag | 134 | 0 | 0 |
| VBK 2023 De Pionier - De Wiekslag | 119 | 0 | 0 |
| Afkoppellen en verkeersv. Weverij 2023(weg) | 1.377 | 0 | 0 |
| Reconstructie Heemskerkstraat fase 1(weg) | 236 | 0 | 0 |
| Vervanging kunstgrasveld VRC 2024 | 713 | 125 | 0 |
| Herinrichting overweg Boslaan | 499 | 0 | 0 |
| OVL Molenburg masten | 138 | 0 | 0 |
| Verkeersregelinstallatie Duivenwal 2023 | 184 | 14 | 0 |
| Vervangen VRI Prins Clauslaan 2023 | 197 | 28 | 0 |
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
| Financiële vaste activa | Boekw. | Investering | Aflossingen / afschrij-ving | Afwaardering | Boekw 31-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 01-01-2024 | ||||
| Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
| · Deelnemingen | 3.119 | 200 | 67 | - | 3.252 |
| Overige langlopende leningen | 15.973 | 3.103 | 10 | - | 19.066 |
| Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar | 1.258 | 138 | - | 1.120 | |
| Totaal | 20.350 | 3.303 | 215 | 0 | 23.438 |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2024:
| Kapitaalverstrekkingen | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | |||
| NV Bank Nederlandse Gemeenten; 86.970 aandelen ad € 2,50 | 218 | 218 | |
| ACV; 2.538.000 aandelen ad € 1 | 2.565 | 2.632 | |
| VITENS; 55.904 aandelen ad € 1 | 56 | 56 | |
| Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-CV; inbreng kapitaal a.g.v. art. 5.2 van de CV-akte ad € 5.000 | 5 | 5 | |
| Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost Beheer BV; storting aandelenkapitaal ad € 9.000 | 9 | 9 | |
| DEVO BV | pm | pm | |
| DEVO Holding BV € 100.000 | 100 | 100 | |
| DEVOG BV € 100.000 | 300 | 100 | |
| Totaal | 3.252 | 3.119 |
Overige langlopende leningen
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de langlopende leningen per 31 december 2024:
| Langlopende leningen | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | |||||
| Hypothecaire geldleningen ambtenaren | 0 | 2 | |||
| Startersleningen | 14.812 | 11.972 | |||
| Duurzaamheidslening | 3.586 | 3.320 | |||
| Asbest Wijkcentrum Dragonder | 168 | 180 | |||
| DEVOG achtergestelde lening | 500 | 500 | |||
| Escaperoom The Circle | 0 | 0 | |||
| Totaal | 19.066 | 15.974 | |||
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
| Voorraden | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 23.354 | 12.644 |
| Totaal | 23.354 | 12.644 |
Het verloop van 'Gronden in exploitatie' is in 2024 als volgt:
| Grondexploitatie | Boekw. | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekw. | Voorz.verlies- latend complex | Balansw. 31-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||||
| Ontwikkelposities Veenendaal Oost | 1.905 | 375 | 308 | 1.972 | 0 | 1.972 |
| Veenendaal Oost | 4.223 | 10.642 | 8.589 | 6.276 | 0 | 6.276 |
| 1e Melmseweg | -198 | 14 | 0 | -184 | 26.770 | -26.954 |
| Brouwerspoort | 26.336 | 435 | 1 | 26.770 | 202 | 26.568 |
| Trivium | 236 | 59 | 92 | 202 | 0 | 202 |
| Het Ambacht | -774 | -1.508 | 1.133 | -3.415 | 0 | -3.415 |
| Groene Grens Balkons | -4.760 | 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groene Grens Natuurontwikkelingszone | -90 | 3.919 | 3.829 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijkomend vastgoed | 1.852 | -21 | 0 | 1.831 | 0 | 1.831 |
| Pionierkwartier | 5.270 | 78 | 5.348 | 0 | 0 | 0 |
| Lindewijck | -277 | 224 | -53 | 0 | 0 | 0 |
| Locatie Brandweer/gemeentewerf | 87 | 7 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| Spoorzone | 206 | 2.689 | 0 | 2.895 | 0 | 2.895 |
| Overgangszone Het Ambacht | 15.811 | 191 | 0 | 16.002 | 2.118 | 13.885 |
| Totaal | 49.829 | 21.861 | 19.246 | 52.444 | 29.090 | 23.354 |
Aan de voorziening grondexploitaties wordt rente toegevoegd. De rentetoerekening van 2% (disconteringsvoet) aan de voorziening grondexploitaties vindt plaats op basis van de boekwaarde van de voorziening per 1 januari.
| Grondexploitatie | Boekw. | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eindresultaat (nominale waarde) |
|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 31-12-2024 | |||
| Ontwikkelposities Veenendaal Oost | 1.972 | 2.655 | 4.960 | -333 |
| Veenendaal Oost | 6.276 | 22.058 | 29.575 | -1.240 |
| 1e Melmseweg | -184 | 144 | 22 | -62 |
| Brouwerspoort | 26.770 | 1.575 | -1 | 28.346 |
| Trivium | 202 | 5.825 | 5.664 | 363 |
| Het Ambacht | -3.415 | 101.108 | 92.529 | 5.163 |
| Groene Grens Balkons | 0 | 67 | 0 | 67 |
| Groene Grens Natuurontwikkelingszone | 0 | 91 | 91 | 0 |
| Vrijkomend vastgoed | 1.831 | 177 | 3.004 | -996 |
| Pionierkwartier | 0 | 42 | -5.348 | 5.390 |
| Lindewijck | 0 | 60 | 48 | 12 |
| Locatie Brandweer/gemeentewerf | 94 | -799 | 1.087 | -1.791 |
| Spoorzone | 2.895 | 40.605 | 15.885 | 8.835 |
| Overgangszone Ambacht | 16.003 | 20.576 | 20.576 | 16.003 |
| Totaal | 52.444 | 194.185 | 168.093 | 59.756 |
Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
| Uitzettingen korter dan één jaar | 2024 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | |||||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 13.247 | 13.559 | |||||
| Gemeentelijke belastingen, leges en rechten | 6.648 | 6.394 | |||||
| Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig | -/- 520 | -/- 496 | |||||
| Saldo belastingen, leges en rechten | 6.128 | 5.898 | |||||
| Overige vorderingen | 1.038 | 1.058 | |||||
| Af: Voorziening dubieuze debiteuren GSD | -/- 751 | -/- 810 | |||||
| Saldo overige vorderingen | 287 | 249 | |||||
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 10 | 13 | |||||
| Totaal | 19.673 | 19.718 | |||||
Onder de vorderingen op openbare lichamen is de afrekening van € 12.458.000 van het BTW Compensatiefonds 2024 opgenomen. Op grond van de BBV is er voor de debiteuren voortvloeiende uit de socialezekerheidsregelingen een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2024 € 751.000. Met ingang van 2010 is er ook een voorziening ingesteld voor dubieuze debiteuren, die voornamelijk betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en leges/rechten. De stand in 2024 bedraagt € 520.000. Conform artikel 63 BBV zijn deze voorzieningen negatief onder deze vorderingen opgenomen.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de Gemeente Veenendaal onder de vastgestelde norm van het sisabankieren blijft:
| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verslagjaar | |||||
| -1 | Drempelbedrag | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 |
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
| -2 | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 2.276 | 2.450 | 2.354 | 577 |
| (3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 2.724 | 2.550 | 2.646 | 4.423 |
| (3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
| (1) Berekening drempelbedrag | |||||
| Verslagjaar | |||||
| (4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| (4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| (4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | - | - | - |
| (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 4.821 | 4.821 | 4.821 | 4.821 |
| (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
| (5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 207.104 | 222.958 | 216.535 | 53.101 |
| (5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
| (2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 2.276 | 2.450 | 2.354 | 577 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
| Saldo liquide middelen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Kas | 11 | 18 |
| Bank | 1 | 4.033 |
| Totaal | 12 | 4.051 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
| Overlopende activa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Vooruitbetaalde bedragen | 1.021 | 1.200 |
| Nog te ontvangen bedragen | 5.850 | 7.220 |
| Totaal | 6.871 | 8.420 |
De post vooruitbetaalde bedragen betreft in hoofdzaak subsidies en facturen welke betrekking hebben op 2024. De post nog te ontvangen bedragen wordt hieronder nader gespecificeerd:
| Nog te ontvangen bedragen ultimo 2024 (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
| Claim Klomp afwikkeling o.b.v. B&W besluit 8 september 2015 | 258 |
| af: voorziening dubieuze debiteuren | -258 |
| Afrekening ACV | 479 |
| Algemene uitkering | 192 |
| Bijdrage derden Renswoude | 200 |
| Bijdrage derden Woudenberg ivm belastingen | 370 |
| Bijdrage Ede MO | 317 |
| Bijdrage rijk toeslagenaffaire | 420 |
| Diftar 2024 | 1.629 |
| Gelden gebruik Ontmoetingshuis | 330 |
| NTO parkeergelden | 150 |
| Te ontvangen WMO | 696 |
| Toeristenbelasting | 113 |
| VRU | 177 |
| Afrekening water (vitens) | 110 |
| Diversen kleiner dan € 100.000 | 667 |
| TOTAAL | 5.850 |
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen/Reserves
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
| Eigen vermogen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Algemene reserve | 30.616 | 33.210 |
| Risicoreserve grondexploitatie | 8.710 | 7.816 |
| Bestemmingsreserves | 72.043 | 62.918 |
| Subtotaal | 111.369 | 103.944 |
| Gerealiseerd resultaat | 5.121 | 3.762 |
| Totaal | 116.489 | 107.706 |
Het gerealiseerd resultaat ultimo 2024 bedraagt € 7.585.000. De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2024 zijn hierin nog niet opgenomen.
Het verloop van de algemene reserves in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
| Algemene reserves | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat 2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | 31-12-2024 | |||
| Algemene reserve | 33.210 | 7.490 | 10.084 | 0 | 30.616 |
| Risicoreserve grondexploitaties | 7.816 | 3.406 | 2.512 | 0 | 8.710 |
| Totaal | 41.026 | 10.896 | 12.596 | 0 | 39.326 |
In bovenstaand overzicht is de verwerking van het resultaat 2024 (nog) niet opgenomen. Het gerealiseerde resultaat 2023, ad afgerond € 3,8 miljoen, is via baten en lasten verwerkt.
Hieronder volgt een overzicht van de overige bestemmingsreserves inclusief de mutaties die in 2024 hebben plaatsgevonden. De voorgestelde resultaatbestemming van het resultaat 2024 is niet in dit overzicht verwerkt. De reserves worden hieronder nader toegelicht:
| Bestemmingsreserves | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | (incl. rente) | 31-12-2024 | |
| Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 10.659 | 12.447 | 10.886 | 12.220 |
| Egalisatiereserve bouwleges | 656 | 0 | 0 | 656 |
| Egalisatiereserve verkiezingen | 29 | 112 | 102 | 38 |
| Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking | 3.977 | 1.070 | 842 | 4.204 |
| Reserve verslavingszorg | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Reserve reconstrucie Zuivelstraat | 286 | 0 | 0 | 286 |
| Reserve project Nieuw Wonen | 99 | 0 | 99 | 0 |
| Reserve dekking kapitaallasten investeringen | 28.109 | 0 | 1.574 | 26.536 |
| Reserve mobiliteit | 700 | 0 | 72 | 629 |
| Reserve parkeren | 1.041 | 155 | 22 | 1.174 |
| Reserve onderhoud wegen | 2.897 | 0 | 15 | 2.882 |
| Bestemmingsreserve starters- en blijversleningen | 1.366 | 952 | 199 | 2.119 |
| Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis | 118 | 0 | 0 | 118 |
| Reserve beeldende kunst | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 502 | 0 | 168 | 335 |
| Bestemmingsreserve Leefbaarheid verbreding Rondweg-oost | 5.250 | 0 | 0 | 5.250 |
| Egalisatiereserve begraafplaatsen | 609 | 4 | 214 | 399 |
| Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning | 251 | 0 | 0 | 251 |
| Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen | 103 | 1.190 | 0 | 1.293 |
| Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 0 | 570 | 0 | 570 |
| Reserve ontheemden | 4.212 | 4.061 | 988 | 7.285 |
| Reserve Dekking beheer Groene Grens | 0 | 3.744 | 0 | 3.744 |
| Totaal overige bestemmingsreserves | 62.918 | 24.306 | 15.181 | 72.043 |
Algemene reserve Veenendaal
De algemene reserve heeft het karakter van algemeen financieel weerstandsvermogen van de gemeente. Tevens zal de algemene reserve worden aangesproken voor de dekking van incidentele en onverwachte tegenvallers. Op basis van de inventarisatie van de risico’s in 2024 is bepaald dat met een ondergrens van € 14,5 miljoen deze risico’s kunnen worden afgedekt.
Op basis van herschikkingen van de reserves en voorzieningen, conform de in 2006 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is de algemene reserve ruimschoots op dit niveau gebracht.
Risicoreserve grondexploitaties
De risicoreserve grondexploitaties heeft als doel een buffer aan te houden om financiële risico's bij zowel de woningbouw als bedrijfsvestigingen te kunnen afdekken. Ook dient deze reserve ter versterking van de financieringspositie ten behoeve van de grondexploitaties.
Bestemmingsreserve meerjarige middelen
Deze reserve heeft als doel om middelen met een meerjarig karakter in de exploitatiekosten, die nog niet volledig zijn besteed, separaat inzichtelijk te houden. Hiermee wordt voorkomen dat de eenmalige middelen over meerdere jaren worden doorgeschoven.
Egalisatiereserve bouwleges
Het doel van deze egalisatiereserve is het in rekening brengen van leges conform de aangepaste legessystematiek zonder dat dit tot een structurele verslechtering van de begrotingspositie leidt.
In de 2e bestuursrapportage 2007 is de egalisatiereserve bouwleges ingesteld. De voeding van de reserve gebeurt door het overschot op de opbrengst bouwleges ten opzichte van de geraamde opbrengst (gedeeltelijk) te storten. De beschikkingen dienen dan om de kosten van handhaving, dienstverlening, beleid en inhuur tijdens pieken in de aanvragen op te vangen.
Egalisatiereserve verkiezingen
Deze reserve is bedoeld om te komen tot een gelijkmatige verdeling van lasten over de jaren en het opvangen van kosten bij een afwijkend patroon van verkiezingen.
Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking
Via het besluit door de raad over de resultaatbestemming 2006 is deze reserve ingesteld. Het doel van deze reserve is het opvangen van incidentele mee- en tegenvallers op het gebied van de afvalverwerking en -verwijdering, waardoor het tarief van de afvalstoffenheffing stabiel blijft. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2024 € 4.204.000.
Reserve Verslavingszorg
Deze reserve is bedoeld om activiteiten op het gebied van verslavingszorg te bekostigen.
Reserve reconstructie Zuivelstraat
Het doel van deze reserve is het reconstrueren van de Zuivelstraat door besteding van de verkregen subsidiemiddelen. In het kader van de te revitaliseren bedrijfsterreinen is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Door omstandigheden, vertraagde uitvoering van de grondexploitatie, is het revitaliseren van de Zuivelstraat slechts gedeeltelijk uitgevoerd, omdat wordt verwacht dat bouwactiviteiten de kwaliteit van de weg negatief beïnvloeden. Na uitvoering van de plannen zal de Zuivelstraat alsnog worden opgeknapt.
Reserve Project Nieuw Wonen
De reserve is bestemd voor extra kosten van het project Nieuw Wonen. Oorspronkelijk een winstuitkering uit 2005 van Ontwikkelbedrijf Veenendaal Oost. Het resterende deel ingezet voor project Nieuw Wonen.
Reserve kapitaallasten investeringen
Deze is als reserve in het leven geroepen, omdat sinds de BBV-regelgeving (2004) in bepaalde gevallen niet meer is toegestaan investeringen in één keer af te dekken via reserves. Waar het gaat om zogenoemde investeringen moet de betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Voor deze gevallen is de reserve kapitaallasten diverse investeringen gevormd. Uit deze reserve worden, nu afdekking in één keer niet meer is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze investeringen gedekt.
Reserve Mobiliteit
De reserve is gevormd vanuit het restant van de reserve aanleg Oostelijke rondweg en reserve SDV (Stads- en dorpsvernieuwing). De reserve mobiliteit dient enerzijds voor de binnen Regio Foodvalley aangegane verplichting van een jaarlijkse bijdrage. De reserve kan ook gebruikt worden om maatregelen of ontwikkelingen in de verkeersdoorstroming te bevorderen.
Reserve parkeren
Deze reserve heeft als doel dekking te realiseren voor de exploitatie van het parkeren in Veenendaal, om het betaald parkeren budgettair neutraal te laten verlopen.
Reserve onderhoud wegen
Deze reserve dient ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van wegen.
Bestemmingsreserve starters- en blijversleningen
De bestemmingsreserve startersleningen en blijversleningen is bestemd voor de bekostiging van de jaarlijkse lasten van de verstrekte startersleningen en de blijversleningen. De jaarlijkse lasten hebben betrekking op de uitvoeringskosten van beide regelingen, het renteverlies van de startersleningen en de risicoafdekking van de blijversleningen.
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van aanloopverliezen gedurende de eerste jaren van ingebruikname van de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost.
Reserve Beeldende kunst
De reserve dient voor grootschalig onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
Deze reserve is ingesteld om met tijdelijke, eenmalige financiële impulsen flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en (al dan niet afgeleid daarvan) ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering omvat een breed scala van activiteiten met als doel inwoners, bedrijven en het bestuur zo goed mogelijk te blijven bedienen in de context van een toegankelijke, samenwerkende en tegelijkertijd terugtrekkende overheid. Voor de dekking van incidentele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering kan deze reserve worden ingezet.
Bestemmingsreserve Leefbaarheid verbreding Rondweg Oost
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor een bijdrage voor leefbaarheidsmaatregelen bij verbreding van de rondweg-oost en is ingesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017. Indien de provincie niet voldoet aan de voorwaarde of de verbreding vindt geen doorgang, dan wordt het geld teruggestort in de algemene reserve.
Reserve egalisatie begraafplaatsen
De egalisatiereserve begraafplaatsen is bedoeld om toekomstige schommelingen in de exploitatie op te vangen, hierdoor worden de tarieven niet beïnvloed door incidentele fluctuaties in de exploitatie. De reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarstukken 2017.
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning
Deze reserve dient ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling van de hoogspanning. In de bestemmingsreserve kan in totaal maximaal 5,7 miljoen euro gestort worden. Meer is niet nodig doordat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling is gemaximaliseerd. Dit maximum is niet afhankelijk van de daadwerkelijke kosten, maar alleen van de lengte van de verkabeling.
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen
Deze reserve is bij de jaarrekening 2019 ingesteld ten behoeve van het (deels) afdekken van onrendabele toppen voor verplaatsen van bedrijven en winkels die voldoen aan de criteria van de hiervoor ingestelde (of in te stellen) regeling (zoals criteria m.b.t milieuhinder, het programma winkelstad Veenendaal en het creëren van binnenstedelijk ruimte voor woningbouw).
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen
De reserve is ingesteld met als doel als doel de dekking voor lasten van bovenwijkse voorzieningen. De dotatie gebeurt van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen die worden ontvangen vanuit derden bij kostenverhaalsprojecten en vanuit eigen grondexploitatieprojecten en de aanwending ter dekking van de structurele lasten (rente en afschrijvingen) van de bovenwijkse investeringen. De afweging voor inzet van ontvangen bedragen wordt jaarlijks gekoppeld aan het projectenboek en via de programmabegroting aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
Vereveningsfonds Sociale Woningbouw
Dit fonds heeft als doel om middelen te reserveren ten behoeve van de kosten voor de ontwikkelingen op het gebied van de sociale woningbouw.
Reserve ontheemden
Bekostiging van toekomstige uitgaven voor de opvang van ontheemden.
Reserve Dekking beheer Groene Grens
Bekostiging van toekomstige uitgaven voor onderhoud en beheer van het natuurgebied de Groene Grens
Voorzieningen
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
| Voorzieningen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 13.250 | 5.479 |
| Egalisatie Onderhoudsvoorzieningen | 6.754 | 5.664 |
| Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending[1] | 5.994 | 6.170 |
| Totaal | 25.998 | 17.313 |
Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
| Verloop voorzieningen | Saldo | Toevoeging | Aanwending | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | 31-12-2024 | ||
| Pensioenverplichtingen wethouders | 3.473 | 1.839 | 108 | 5.204 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 5.663 | 2.224 | 1.133 | 6.754 |
| Sociale woningbouw (BWS) | 1.119 | 0 | 244 | 874 |
| Voorziening dubieuze debiteuren precario | 1.878 | 0 | 0 | 1.878 |
| Voorziening riolering | 5.051 | 972 | 903 | 5.120 |
| Voorziening spaarverlof | 129 | 76 | 205 | |
| Voorziening grondexploitaties | 0 | 5.963 | 0 | 5.963 |
| Totaal | 17.313 | 11.074 | 2.388 | 25.998 |
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hieronder vindt een toelichting plaats van alle voorzieningen per 31 december 2024.
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders
Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van toekomstige pensioenverplichtingen van (voormalig) wethouders. In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat wethouders gedurende de periode dat zij wethouder zijn, ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen. Op grond van deze APPA is het voor wethouders mogelijk dat zij vanuit hun vorige werkgeversrelatie de opgebouwde pensioenrechten kunnen overhevelen naar de gemeente Veenendaal.
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Deze voorziening dient voor de dekking van de kosten van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de verwachte uitgaven zoals vastgelegd in het vierjaarlijkse beheerplan voor het gemeentelijke vastgoed.
Voorziening sociale woningbouw (BWS)
Deze voorziening is bedoeld voor de subsidiëring van de sociale woningbouw. Het rijk heeft subsidie verstrekt aan gemeenten voor het stimuleren van sociale woningbouw. De verplichting die hiermee samenhangt loopt in 2030 af.
Voorziening dubieuze debiteuren precario
De in 2015 t/m 2019 ontvangen bedragen voor de aanslagen precariobelasting zijn opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren precario, omdat de netbeheerders bezwaar hebben gemaakt tegen de oplegde aanslagen. Stedin is door de hoge raad op 22 januari 2021 in het gelijk gesteld voor de aanslag van 2016. De voorziening is gevormd voor de aanslag van 2019.
Voorziening riolering
Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van het gemeentelijke rioleringsstelsel tegen een stabiel belastingtarief. In 2006 heeft de raad bij de vaststelling van het gemeentelijke rioleringsplan 2006-2010 besloten tot de instelling van deze voorziening. De voorziening had en heeft tot doel schommelingen in het rioolrecht te voorkomen door investeringen (mede) ten laste van deze voorziening te brengen.
Voorziening spaarverlof
Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dient afzonderlijke aandacht te worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In principe zijn alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de exploitatiebegroting verwerkt. Een uitzondering wordt gevormd door de voorziening Spaarverlof. De regeling verlofsparen is in eerdere jaren vervallen. Eén personeelslid kan echter op basis van gemaakte garantieafspraken nog aanspraak maken op de spaarregeling. Hiervoor is een voorziening gevormd.
Voorziening grondexploitaties
De voorziening, naar analogie van de voorziening voor oninbare vorderingen, een waardecorrectie op de actiefpost voorraden, bouwgrond in exploitatie. Om die reden moet deze voorziening dan ook onder deze post worden opgenomen en toegelicht in de toelichting van de balans. Wanneer de voorziening groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dan moet het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
| Langlopende schulden | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Onderhandse leningen, waarvan: | ||
| · binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 94.153 | 126.328 |
| · overige binnenlandse sectoren | 49.400 | 13.299 |
| Waarborgsommen | 0 | 38 |
| Totaal | 143.553 | 139.665 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2024:
| Verloop vaste schulden | Saldo | Vermeerdering | Aflossing | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | 31-12-2024 | ||
| Onderhandse leningen | 139.627 | 20.000 | 16.074 | 143.553 |
| Waarborgsommen | 38 | - | 38 | - |
| Totaal | 139.665 | 20.000 | 16.112 | 143.553 |
De totale rentelast voor het jaar 2024 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg € 2,3 miljoen.
VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
| Vlottende passiva | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Schulden < 1 jaar | 11.982 | 28.631 |
| Overlopende passiva | 46.752 | 28.464 |
| Totaal | 58.734 | 57.095 |
Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
| Kortlopende schulden | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||||
| Overige kasgeldleningen | 1.000 | 19.700 | ||
| Bank- en girosaldi | 3.687 | 0 | ||
| Overige schulden: | ||||
| Crediteuren algemeen | 6.641 | 8.931 | ||
| Rekening courant startersleningen | 654 | - | ||
| - | - | |||
| Totaal overige schulden | 7.295 | 8.931 | ||
| Totaal | 11.982 | 28.631 | ||
De kasgeldlening van € 1 miljoen is ter dekking geweest van de uitgaven op de exploitatie 2024. De gemeente heeft een kredietfaciliteit bij de BNG voor een bedrag van € 5 miljoen in rekening-courant. Ultimo boekjaar wordt hier voor een bedrag van € 3.6 miljoen gebruik van gemaakt.
Overlopende passiva
De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:
| Overlopende passiva | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||
| Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar | 14.189 | 14.141 |
| Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | 29.666 | 12.251 |
| Vooruit ontvangen inzake gexen | 3.252 | 2.072 |
| Totaal | 47.107 | 28.464 |
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar
| Verplichtingen (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
| Afdracht Pensioen Premie ABP | 608 |
| Afdracht loonbelasting 2024 | 3.306 |
| Diverse kleiner dan € 100.000 | 3.210 |
| Jeugdzorg | 2.171 |
| NTB Vervoerskosten | 111 |
| Rente lasten | 1.290 |
| Sport | 182 |
| Naheffing WKR | 547 |
| Onmoetingshuis | 260 |
| Onderhoudskosten | 577 |
| Beschermd thuis | 189 |
| Beschermd wonen | 331 |
| Voorzieningen materieel | 267 |
| WMO | 1.141 |
| Totaal | 14.189 |
Vooruit ontvangen bedragen:
| Bestedingsdoel | Saldo | Dotatie | Onttrekking 2024 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | 2024 | 31-12-2024 | |||||
| G.O.A. regeling overschot 2019-2023 D8 | 1.417 | 0 | 332 | 1.085 | |||
| G.O.A. regeling overschot 2024 D8 | 0 | 2.098 | 1.720 | 378 | |||
| Buiggelden Asielopvang | 188 | 188 | 0 | ||||
| Voorpoort spoorkruisingen | 2.045 | 2.045 | 0 | ||||
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport H4 2023 | 299 | 0 | 299 | ||||
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport H4 2024 | 0 | 461 | 461 | 0 | |||
| Vooruitontv. subsidie fietsvoorz bushaltes | 101 | 271 | 101 | 271 | |||
| Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 189 | 0 | 189 | ||||
| Kunstuitingen veenendaal-oost | 31 | 4 | 27 | ||||
| Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen C32 / J32 | 272 | 0 | 0 | 272 | |||
| Rijk Nationaal Programma Onderwijs D14 | 970 | 487 | 483 | ||||
| Provincie doorfietsroute utrecht-vdl science park | 502 | 797 | 502 | 797 | |||
| Stimulering fysieke verkeersveiligheidsmaatreg. | 136 | 0 | 136 | ||||
| Verkeersregg. Installatie | 112 | 0 | 56 | 56 | |||
| Provicie bijdrage verkabeling hoogspanningskabel | 1.138 | 518 | 620 | ||||
| Bijdrage project hofstede | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
| Rijk toeslagen | 456 | 456 | 0 | ||||
| Energieneutraal veenendaal | 1.086 | 3.348 | 1.770 | 2.664 | |||
| Rondweg Oost | 1.250 | 499 | 751 | ||||
| SPUK GALA H30 | 217 | 217 | 0 | ||||
| SPUK Bibliotheek | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Spuk regeling domein overstijgend samenwerken G12 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Bouw impuls | 750 | 750 | 0 | ||||
| Verkeersveiligheid Weverij | 360 | 360 | 0 | ||||
| Spuk inburgering G10 en onderwijsroute G13 | 682 | 1.832 | 1.162 | 1.352 | |||
| Regeling specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid C92 | 11 | 11 | 0 | ||||
| DPRA Impulsregeling | 0 | 123 | 0 | 123 | |||
| Stimuleringssubs. Proeflokalen OOV op orde | 0 | 80 | 0 | 80 | |||
| Versnelling woningbouw | 0 | 52 | 0 | 52 | |||
| Bijdrage Spoorzone | 0 | 18.780 | 0 | 18.780 | |||
| DUMAVA duurzaam maatschap vastgoed J94 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | |||
| Totaal vooruit ontvangen bedragen | 12.252 | 29.058 | 11.644 | 29.666 | |||
Gewaarborgde geldleningen
Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2024 € 43.701.906. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan naar de aard van de geldlening als volgt gespecificeerd worden:
| Oorsprokelijke geldlening | Doel van de geldlening | Restant van de geldlening aan het begin van 2024 | Totaal gewone en buitengewone aflossing in 2024 | Restant geldlening aan het einde van 2024 | Waarvan door de gemeente gewaarborgd 2024 | Naam van de geldgever | Zekerheid hypotheek waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | GVVV | € 7.500 | € 2.500 | € 5.000 | € 5.000 | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 722.000 | Dovo | € 336.928 | € 48.134 | € 288.794 | € 99.997 | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 304.940 | Herfinanciering Wijkcentrum aller erg | € 735.520 | € 121.144 | € 614.376 | € 50.000 | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 12.000.000 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 9.000.000 | € 3.000.000 | € 6.000.000 | € 6.000.000 | NWB | waarde grond |
| € 8.000.000 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 8.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | NWB | waarde grond |
| € 5.000.000 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 5.000.000 | € - | € 5.000.000 | € 5.000.000 | ||
| € 7.200.000 | DEVO Duurzame energie Veenendaal | € 2.492.387 | € 145.478 | € 2.346.909 | € 2.346.909 | Triodos | Cash flow 50% |
| € 9.600.000 | DEVO Duurzame energie Veenendaal | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | € 8.000.000 | NWB | Herfinanciering 1-7-21 |
| € 520.000 | DEVO Duurzame energie Veenendaal | € 4.200.000 | € - | € 4.200.000 | € 4.200.000 | NWB | Herfinanciering 1-7-21 |
| € 10.000.000 | DEVOG B.V. | € 10.000.000 | € - | € 10.000.000 | € 10.000.000 | BNG | Groenpoort |
| € 4.000.000 | DEVOG B.V. | € - | € - | € 4.000.000 | € 4.000.000 | BNG | Groenpoort |
| € 47.772.335 | € 7.317.256 | € 44.455.079 | € 43.701.906 | ||||
In de programmaverantwoording vindt u per begrotingsprogramma de toelichting op de baten en lasten.
Tertiaire borgstelling
In het kader van de gemeentelijke volkshuisvesting heeft de gemeente zich in het verleden garant gesteld voor de plaatselijke woningcorporaties. Het betreft hier een tertiaire borgstelling via het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is het borgstellinginstituut van en voor de woningcorporaties.
De term tertiaire borgstelling kan als volgt worden verklaard: in eerste instantie moet een corporatie zichzelf redden. Bij noodgevallen kan men teruggrijpen op het Centraal fonds voor de volkshuisvesting (primair). Secundair borgt het WSW de gelden die door toegelaten instellingen worden geleend. Hier zijn zeer strenge criteria aan verbonden, onder andere voor wat betreft de financiële situatie van de corporatie. Het WSW zal nooit voor meer borg staan dan maximaal de boekwaarde van het bezit per corporatie.
De tertiaire achtervang ligt bij het Rijk en de gemeenten. Zij verstrekken aan het WSW een renteloze lening indien zij worden aangesproken om de rente en aflossing (dus niet het totaalbedrag) te kunnen betalen. Door deze grote mate van zekerheid hebben de corporaties (eenvoudiger) toegang tot de kapitaalmarkt. Tot op heden heeft het WSW de gemeente nog nooit aangesproken. Per 31 december 2024 stond de gemeente tertiair borg voor een bedrag van € 360 miljoen (per 31 december 2023 was de stand € 352 miljoen).
Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die het karakter van tijdelijkheid c.q. een eindig doel hebben. Het gaat meestal om eenmalige budgetten of lasten/baten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2024 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:
| Begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1 Fysieke Leefomgeving | 4057 | 0 | 4.043 | 8.870 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 280 | 0 | 170 | 34 |
| 3 Sociale Leefomgeving | 1605 | 0 | 1.614 | 4.914 |
| 4 Burger en Bestuur | 102 | 0 | 6.170 | 8.254 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 490 | 14 | 281 | |
| 6 Bedrijfsvoering | 908 | 0 | 36 | 189 |
| Reservemutatie | 3753 | 5150 | 34.872 | 29.963 |
| Totaal | 10705 | 5640 | 46.919 | 52.505 |
Toelichting incidentele baten en lasten
In onderstaande programma’s worden de incidentele baten en lasten toegelicht waarvan de afwijking op programmaniveau groter is dan € 250.000. Daarbij worden de belangrijkste afwijkingen specifiek benoemd.
Fysieke Leefomgeving
De incidentele lasten van dit programma, ad € 4.043.000 zijn het gevolg van:
De incidentele baten, ad € 8.871.000 bestaan uit:
Economie, Werk en Ontwikkeling
De incidentele lasten van dit programma, ad € 170.000 zijn het gevolg van:
De incidentele baten van dit programma zijn lager dan € 35.000 en worden derhalve niet toegelicht.
Sociale Leefomgeving
De incidentele lasten van dit programma, ad 1.614.000 zijn het gevolg van:
De incidentele baten, ad € 4.914.000 bestaan uit:
Burger en bestuur
De incidentele lasten, ad € 6.170.000 bestaan uit:
De incidentele baten, ad € 8.254.000 bestaan uit:
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
De incidentele lasten van dit programma zijn lager dan € 14.000 en worden derhalve niet toegelicht.
De incidentele baten, ad € 281.000 bestaan uit:
Bedrijfsvoering
De incidentele lasten van dit programma, ad € 37.000 en worden derhalve niet toegelicht.
De incidentele baten, ad € 189.000 zijn het gevolg van:
Reservemutaties
De incidentele stortingen in de reserves, ad € 34.872.000 bestaan uit:
De incidentele onttrekkingen uit de reserves, ad € 29.963.000, zijn het gevolg van:
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die bij deze jaarrekening relevant zijn.
| Taakvelden gemeenten | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | Begrotingsafwijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 0.1 | Bestuur | 3.416 | 114 | -3.301 | 4.831 | 112 | -4.719 | -1.415 | -3 | -1.417 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 26.988 | 31.836 | 4.847 | 35.201 | 31.538 | -3.663 | -8.213 | -297 | -8.510 |
| 0.2 | Burgerzaken | 2.829 | 1.054 | -1.775 | 3.106 | 1.472 | -1.634 | -277 | 418 | 141 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 822 | 118 | -704 | 1.918 | 330 | -1.587 | -1.096 | 213 | -884 |
| 0.4 | Overhead | 30.655 | 4.220 | -26.435 | 29.712 | 4.409 | -25.303 | 942 | 189 | 1.132 |
| 0.5 | Treasury | 2.141 | 3.230 | 1.089 | 1.423 | 3.218 | 1.795 | 718 | -12 | 706 |
| 0.61 | OZB woningen | 1.845 | 8.980 | 7.135 | 1.853 | 8.980 | 7.127 | -8 | 1 | -8 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 191 | 7.183 | 6.993 | 185 | 7.169 | 6.984 | 6 | -14 | -9 |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 2.914 | 2.914 | 0 | 2.588 | 2.588 | 0 | -325 | -325 |
| 0.64 | Belastingen Overig | 45 | 1.047 | 1.003 | 49 | 1.076 | 1.027 | -5 | 29 | 24 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 153.144 | 153.144 | 0 | 153.788 | 153.788 | 0 | 644 | 644 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 403 | 25 | -378 | 666 | 278 | -387 | -263 | 253 | -9 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | 150 | 0 | -150 | 136 | 0 | -136 | 14 | 0 | 14 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 10.020 | 7.720 | -2.300 | 8.831 | 7.984 | -847 | 1.189 | 264 | 1.453 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 3.550 | 102 | -3.448 | 3.443 | 102 | -3.341 | 107 | 0 | 107 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 14.917 | 2.539 | -12.378 | 13.447 | 2.047 | -11.399 | 1.470 | -492 | 978 |
| 2.2 | Parkeren | 2.819 | 0 | -2.819 | 2.526 | 9 | -2.517 | 292 | 9 | 301 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 2.207 | 46 | -2.161 | 1.936 | 16 | -1.921 | 271 | -30 | 241 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 53 | 53 | 632 | 704 | 72 | -631 | 651 | 19 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 1.070 | 300 | -770 | 1.009 | 283 | -726 | 61 | -16 | 44 |
| 3.4 | Economische promotie | 605 | 114 | -491 | 547 | 173 | -375 | 57 | 59 | 116 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 6.184 | 852 | -5.332 | 6.425 | 1.014 | -5.411 | -242 | 162 | -79 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.745 | 3.573 | -2.172 | 4.826 | 3.074 | -1.752 | 919 | -499 | 420 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 7.219 | 525 | -6.695 | 7.551 | 969 | -6.582 | -332 | 444 | 112 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 2.376 | 3.569 | 1.193 | 2.461 | 3.569 | 1.108 | -86 | 1 | -85 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.214 | 1.617 | -3.597 | 5.149 | 1.588 | -3.562 | 64 | -29 | 35 |
| 5.4 | Musea | 465 | 0 | -465 | 415 | 0 | -415 | 50 | 0 | 51 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 126 | 1 | -125 | 73 | 1 | -72 | 53 | 0 | 53 |
| 5.6 | Media | 2.436 | 65 | -2.371 | 2.556 | 192 | -2.364 | -120 | 127 | 7 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.966 | 4 | -7.962 | 7.592 | 13 | -7.579 | 374 | 8 | 382 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.919 | 2.264 | -6.655 | 7.960 | 2.262 | -5.698 | 959 | -2 | 957 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 8.521 | 180 | -8.341 | 6.480 | 220 | -6.260 | 2.041 | 40 | 2.081 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 31.848 | 24.155 | -7.693 | 33.900 | 27.279 | -6.621 | -2.053 | 3.124 | 1.072 |
| 6.4 | WSW en Beschut werk | 8.391 | 0 | -8.391 | 8.317 | 0 | -8.317 | 74 | 0 | 74 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 5.664 | 1.567 | -4.097 | 5.533 | 1.762 | -3.771 | 131 | 195 | 325 |
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 5.702 | 126 | -5.576 | 5.240 | 121 | -5.120 | 462 | -6 | 456 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.344 | 247 | -5.097 | 6.118 | 429 | -5.689 | -774 | 182 | -592 |
| 6.71B | Begeleiding (WMO) | 7.998 | 0 | -7.998 | 7.444 | 9 | -7.435 | 555 | 9 | 564 |
| 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 2.057 | 0 | -2.057 | 1.866 | 0 | -1.866 | 191 | 0 | 191 |
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 173 | 575 | 402 | 137 | 632 | 495 | 36 | 58 | 94 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.865 | 0 | -3.865 | 5.946 | 0 | -5.946 | -2.080 | 0 | -2.080 |
| 6.72B | Jeugdhulp behandeling | 6.988 | 0 | -6.988 | 6.367 | 373 | -5.995 | 621 | 373 | 994 |
| 6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 2.799 | 0 | -2.799 | 2.821 | 0 | -2.821 | -22 | 0 | -22 |
| 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 38 | 0 | -38 | 588 | 0 | -588 | -549 | 0 | -549 |
| 6.73A | Pleegzorg | 2.922 | 0 | -2.922 | 1.915 | 0 | -1.915 | 1.007 | 0 | 1.007 |
| 6.73B | Gezinsgericht | 1.496 | 0 | -1.496 | 2.695 | 0 | -2.695 | -1.199 | 0 | -1.199 |
| 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.802 | 0 | -1.802 | 3.582 | 0 | -3.582 | -1.780 | 0 | -1.780 |
| 6.74A | Behandeling GGZ zonder verblijf | 6.791 | 0 | -6.791 | 5.866 | 0 | -5.866 | 925 | 0 | 925 |
| 6.74B | Crisis/LTA/GGZ-verblijf | 957 | 0 | -957 | 1.724 | 0 | -1.724 | -766 | 0 | -766 |
| 6.74C | Gesloten plaatsing | 247 | 0 | -247 | 355 | 0 | -355 | -108 | 0 | -108 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 956 | 312 | -644 | 541 | 317 | -224 | 415 | 4 | 420 |
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 4.823 | 5.271 | 448 | 4.895 | 5.231 | 336 | -73 | -39 | -112 |
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 522 | 0 | -522 | 341 | 0 | -341 | 181 | 0 | 181 |
| 6.82A | Jeugdbescherming | 2.238 | 0 | -2.238 | 1.444 | 0 | -1.444 | 793 | 0 | 793 |
| 6.82B | Jeugdreclassering | 241 | 0 | -241 | 100 | 0 | -100 | 141 | 0 | 141 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 4.154 | 666 | -3.487 | 4.218 | 848 | -3.370 | -64 | 181 | 117 |
| 7.2 | Riolering | 4.310 | 4.548 | 237 | 4.451 | 5.097 | 646 | -140 | 549 | 409 |
| 7.3 | Afval | 7.945 | 9.808 | 1.863 | 7.486 | 10.145 | 2.660 | 459 | 337 | 796 |
| 7.4 | Milieubeheer | 7.001 | 2.561 | -4.439 | 4.524 | 1.973 | -2.551 | 2.477 | -589 | 1.888 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 994 | 971 | -22 | 955 | 849 | -105 | 39 | -122 | -83 |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.882 | 277 | -2.605 | 2.765 | 295 | -2.470 | 117 | 18 | 135 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.163 | 11.807 | 3.644 | 24.516 | 29.010 | 4.494 | -16.353 | 17.204 | 850 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 3.327 | 2.200 | -1.127 | 3.749 | 4.911 | 1.162 | -422 | 2.711 | 2.289 |
| TOTAAL | 302.478 | 302.478 | 0 | 323.342 | 328.462 | 5.121 | -20.863 | 25.984 | 5.121 | |
Algemeen
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT is van toepassing op gemeente Veenendaal. Het voor gemeente Veenendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
| Gegevens 2024 | ||
|---|---|---|
| bedragen x € 1 | S.M. Deelstra | P. van Vugt |
| Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Raadsgriffier |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 166.562 | 124.562 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.320 | 20.588 |
| Subtotaal | 189.882 | 145.150 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 189.882 | 145.150 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2023 | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 157.451 | 118.495 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.442 | 19.380 |
| Subtotaal | 179.893 | 137.875 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 223.000 |
| Bezoldiging | 179.893 | 137.875 |
Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 19 september 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 6,5 miljoen. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024. ?
Bevinding
Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 16,4 miljoen bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 6,5 miljoen. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 14,9 miljoen acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.
De geconstateerde afwijkingen betreffen;
In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
| Lasten begroting na wijziging | Lasten realisatie | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Fysieke Leefomgeving | 49.625 | 63.484 | 13.859 | 1. |
| 3. Sociale Leefomgeving | 137.380 | 138.450 | 1.070 | 2. |
| 4. Burger en Bestuur | 14.489 | 14.943 | 454 | |
| 5. Algemene dekkingsmiddelen | -883 | -519 | 364 | |
| Lokale heffingen | 2.080 | 2.088 | 8 | |
| Totale afwijking | 15755 | |||
| 1. Hier staan hogere baten tegenover, i.o.m de financiele verordening is deze afwijking acceptabel | ||||
| 2. Dit betreft open-einde regeling i.o.m de financiele verordening is deze afwijking acceptabel | ||||
Over te hevelen restant investeringsbedragen
| Grootboeknummer|Omschrijving | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis | 2019 | U | 390.000 | 209.939 | 180.061 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. | |
| 70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant | 2020 | U | 50.000 | 43.896 | 6.104 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de verduurzaming apparatuur in het bedrijfsrestaurant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2025 worden gestart en in 2025 worden afgerond. | |
| 70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021 | 2021 | U | 30.000 | 19.174 | 10.826 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond. | |
| 70420125 Vervangingen huisvesting & services 2022 (ICT) | 2022 | U | 180.000 | 9.729 | 170.271 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond. | |
| 70420126 Vervangingen huisv. & services 2022 (inrichting) | 2022 | U | 115.000 | 4.720 | 110.280 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. | |
| 70420129 Vervanging huisvesting 2023 | 2023 | U | 10.000 | 213 | 9.787 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. | |
| 70420130 Vervanging kantoor-en huish apparatuur 2023 | 2023 | U | 102.500 | 0 | 102.500 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. | |
| 70420133 AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 | 2024 | U | 190.000 | 5.726 | 184.274 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond. | |
| 70420134 AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 | 2024 | U | 125.000 | 0 | 125.000 | Handhaven | Deze vervanging van de AVM zal naar alle waarschijnlijkheid parrallel met de herinrichting worden uitgevoerd en in 2027 worden afgerond. | |
| 70420137 Materialen bedriijfsrestaurant 2024 | 2024 | U | 15.000 | 0 | 15.000 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de verduurzaming apparatuur in het bedrijfsrestaurant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in XXXX worden gestart en in XXXX worden afgerond. | |
| 70420140 Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw 2024 | 2024 | U | 20.000 | 0 | 20.000 | Handhaven | De aanschaf van de bedrijfsauta zal plaats vinden in 2025??? | |
| 70420168 Inrichting Archivering en info beheer 2023 | 2023 | U | 75.000 | 0 | 75.000 | Handhaven | Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2025 worden gestart en in 2025 worden afgerond. | |
| 70420169 Werkplekken 2023 | 2023 | U | 18.750 | 3.022 | 15.728 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. | |
| 72100486 Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 | 2024 | U | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de verduurzaming apparatuur in het bedrijfsrestaurant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in XXXX worden gestart en in XXXX worden afgerond. | |
| 72100493 Beeld- en geluidsapparatuur 2023 | 2023 | U | 45.000 | 3.483 | 41.517 | Handhaven | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond. | |
| 70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr) | 2021 | U | 1.870.000 | 0 | 1.870.000 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr) | 2021 | U | 405.000 | 165.501 | 239.499 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 70420131 Vervanging meubels en inventaris 2023 | 2023 | U | 210.000 | 0 | 210.000 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024 | |
| 70420135 Verduurzaming gemeentehuis | 2024 | I | -311.095 | 0 | -311.095 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 70420135 Verduurzaming gemeentehuis | 2024 | U | 963.557 | 0 | 963.557 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr) | 2021 | U | 2.777.172 | 126.709 | 2.650.463 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De werkzaamheden zullen gecombineerd uitgevoerd worden. | |
| 70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr). | 2021 | U | 31.700 | 0 | 31.700 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De werkzaamheden zullen gecombineerd uitgevoerd worden. | |
| 71000115 Ford E-transit 350 L3H1 trend | 2023 | U | 82.000 | 0 | 82.000 | Handhaven | Door wetswijzigingen enorme vertraging op levering. Aanschafkosten 98.000,- (zie ook 75600520) Verwachting levering medio juni 2025 | |
| 71200303 Nieuwbouw brandweerkazerne | 2020 | U | 10.286.000 | 6.939.597 | 3.346.403 | Handhaven | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn. | |
| 71200305 Vaste inrichting brandweerkazerne | 2022 | U | 197.000 | 0 | 197.000 | Handhaven | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn. | |
| 71200306 Sloopkosten brandweerkazerne | 2022 | U | 424.000 | 345.170 | 78.830 | Handhaven | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn. | |
| 71200307 Terreininrichting brandweerkazerne | 2022 | U | 58.000 | 0 | 58.000 | Handhaven | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn. | |
| 72100406 Herinrichting Dragonderweg | 2016 | I | -1.687.996 | -164.862 | -1.523.134 | Handhaven | De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door en is afhankelijk van voortgang deelplan Groenpoort. De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO. | |
| 72100406 Herinrichting Dragonderweg | 2016 | U | 1.810.441 | 77.539 | 1.732.902 | Handhaven | De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door en is afhankelijk van voortgang deelplan Groenpoort. De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO. | |
| 72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat | 2018 | I | -316.875 | -316.875 | 0 | Handhaven | Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184). | |
| 72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat | 2018 | U | 681.487 | 681.487 | 0 | Handhaven | Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184). | |
| 72100427 Reconstructie fietspad Dijkstr./Prattenburg | 2018 | U | 327.181 | 116.448 | 210.733 | Handhaven | Op 15 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor dit project en wordt in 2025 uitgevoerd. | |
| 72100429 Reconstructie Pampagras(weg) | 2018 | U | 491.378 | 367.974 | 123.404 | Handhaven | Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog aangeplant worden. | |
| 72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift) | 2020 | U | 20.000 | 1.674 | 18.326 | Handhaven | Gemeentelijk aandeel reconstructie Dragonderweg. Uitvoering hiervan is afhankelijk van de voortgang van woningbouw Veenendaal-oost. Het wachten is op de afronding van het bouwplan De Hooilanden (Ingenious) | |
| 72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024 | 2020 | I | 20.824 | 0 | 20.824 | Handhaven | Op 16 april 2024 heeft het college het definitief ontwerp van de herinrichting van de wijk vastgesteld en de middelen hervoor beschikbaar gesteld. Het project is nu in uitvoering en de verwachting is dat deze in 2028 afgerond wordt. | |
| 72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024 | 2020 | U | 1.667.780 | 239.890 | 1.427.890 | Handhaven | Op 16 april 2024 heeft het college het definitief ontwerp van de herinrichting van de wijk vastgesteld en de middelen hervoor beschikbaar gesteld. Het project is nu in uitvoering en de verwachting is dat deze in 2028 afgerond wordt. | |
| 72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot | 2021 | U | 767.450 | 612.026 | 155.424 | Handhaven | De uitvoering is gereed. De verwachting is dat in Q1 2025 de afhandeling van de subsidie zal plaatsvinden. | |
| 72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023. | 2023 | I | -14.000 | -14.000 | 0 | Handhaven | Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afstelling en werking moet nog gerealiseerd worden. | |
| 72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023. | 2023 | U | 250.500 | 239.472 | 11.028 | Handhaven | Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afstelling en werking moet nog gerealiseerd worden. | |
| 72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat | 2021 | U | 604.375 | 247.703 | 356.672 | Handhaven | Is opgeleverd. Deze is onderderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 74230271 I/74230271/74230274 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. | |
| 72100452 VBB 2022&2025 Industrielaan(wegen) | 2021 | U | 90.000 | 25.275 | 64.725 | Handhaven | Voorbereidingskrediet. Onbekend wanneer de uitvoering zal plaatsvinden. De verwachting is dat de start niet voor 2027 zal zijn. | |
| 72100453 Herinr. Rondweg west (Dijkstraat - grens Rhenen) | 2021 | U | 683.800 | 583.341 | 100.459 | Handhaven | Uitvoering heeft plaatsgevonden. Financiele afronding moet nog plaatsvinden en wordt verwacht in 2025. | |
| 72100454 VBK 2022 Lunenburg | 2021 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | Voorbereidingsbudget. De voorbereidingen liggen op dit moment stil. | |
| 72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023 | 2023 | I | 0 | -360.000 | 360.000 | Handhaven | Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog aangeplant worden. | |
| 72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023 | 2023 | U | 364.616 | 400.368 | -35.752 | Handhaven | Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog ingeplant worden. Op de uitgaven is er sprake van een overschrijding, dit kan echter gedekt worden uit de hogere inkomsten. | |
| 72100456 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg(weg) | 2021 | U | 2.089.675 | 573.493 | 1.516.182 | Handhaven | He college heeft op 19 december 2023 de middelen voor het project beschikbaar gesteld. Het project is in uitvoering. De verwachting is dat het project financieel afgerond is eind 2027. | |
| 72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg) | 2021 | I | -157.783 | -157.783 | 0 | Handhaven | Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden | |
| 72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg) | 2021 | U | 1.195.989 | 998.824 | 197.165 | Handhaven | Deel van het contract loopt af op 1-12-2026 | |
| 72100464 Vervanging gemaal Voorpoort-De Meent | 2022 | U | 108.200 | 56.103 | 52.097 | Handhaven | Werkzaamheden zijn in uitvoering | |
| 72100483 Vervanging materieel buitensport 2024(SSV) | 2024 | I | -9.864 | -9.900 | 36 | Handhaven | volgt nog creditfactuur voor inruil materieel | |
| 72100483 Vervanging materieel buitensport 2024(SSV) | 2024 | U | 56.834 | 55.025 | 1.809 | Handhaven | volgt nog creditfactuur voor inruil materieel | |
| 72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. Wijkservice | 2020 | U | 550.000 | 10.196 | 539.804 | Handhaven | tbv openbare ruimte brandweerkazerne en brandmeesters. Deze is onderderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 72100502 /72100503/72100505 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. | |
| 72100502 Grond Wijkservice | 2021 | U | 1.536.104 | 1.443.504 | 92.600 | Handhaven | Zie opm. 72100484 | |
| 72100503 Gebouw Wijkservice | 2021 | U | 2.763.896 | 3.796.420 | -1.032.524 | Handhaven | Zie opm. 72100484 | |
| 72100505 Gebouw nevenlocatie brandweer | 2022 | U | 607.585 | 0 | 607.585 | Handhaven | Zie opm. 72100484 | |
| 72100492 Beregening - verv. pompen sportacc.2024(SSV) | 2024 | I | -3.465 | -700 | -2.765 | Handhaven | zie regel hieronder | |
| 72100492 Beregening - verv. pompen sportacc.2024(SSV) | 2024 | U | 19.965 | 3.799 | 16.166 | Handhaven | Volgt nog deellevering en facturatie | |
| 72100494 Verv.hekwerken sportaccommodaties 2024(SSV) | 2024 | I | -9.240 | -3.800 | -5.440 | Handhaven | zie regel hieronder | |
| 72100494 Verv.hekwerken sportaccommodaties 2024(SSV) | 2024 | U | 53.240 | 21.284 | 31.956 | Handhaven | Volgen nog enkele plaatsingen en facturen volgen nog | |
| 72100496 Renovatie natuurgrasvelden sportacc. 2024(SSV) | 2024 | I | -16.170 | -11.900 | -4.270 | Handhaven | zie regel hieronder | |
| 72100496 Renovatie natuurgrasvelden sportacc. 2024(SSV) | 2024 | U | 93.170 | 66.308 | 26.862 | Handhaven | Restant werkzaamheden en facturatie volgt nog | |
| 72100497 Vervanging inv. / toestellen sportacc. 2024(SSV) | 2024 | I | -11.235 | -9.000 | -2.235 | Handhaven | Opdracht is begin 2025 gegeven. | |
| 72100497 Vervanging inv. / toestellen sportacc. 2024(SSV) | 2024 | U | 64.735 | 49.820 | 14.915 | Handhaven | Opdracht is begin 2025 gegeven. | |
| 72100514 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg) | 2022 | U | 423.500 | 314.583 | 108.917 | Handhaven | Werkzaamheden zitten in de onderhoudsfase. De verwachting is dat in 2025 de eindafrekening zal plaatsvinden. | |
| 72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat | 2022 | I | -335.400 | -214.810 | -120.590 | Handhaven | Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden | |
| 72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat | 2022 | U | 516.000 | 145.068 | 370.932 | Handhaven | Deel van het contract loopt af eind 2027 | |
| 72100516 Reconstructie Morgenster 2023 (wegen) | 2022 | U | 265.000 | 117.469 | 147.531 | Handhaven | In uitvoering | |
| 72100517 VBK 2023 Brug De pionier-Wiekslag | 2022 | U | 402.000 | 235.472 | 166.528 | Handhaven | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud | |
| 72100518 VBK 2023 Verlengde Sportlaan | 2022 | U | 163.000 | 91.232 | 71.768 | Handhaven | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud | |
| 72100519 VBK 2023 De Pionier- De Wiekslag | 2022 | U | 371.000 | 225.785 | 145.215 | Handhaven | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud | |
| 72100520 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (weg) | 2023 | U | 1.611.500 | 1.397.056 | 214.444 | Handhaven | groen en onderhoud | |
| 72100521 Herinrichting Waterman 2024 (weg) | 2022 | U | 164.750 | 125.957 | 38.793 | Handhaven | Deel van het contract loopt af op 1-1-2027 | |
| 72100522 VBK 2023 Zuivelstraat | 2022 | U | 25.000 | 10.747 | 14.253 | Handhaven | Uitvoering gepland voor 2026 | |
| 72100523 VBK 2023 Frans Halslaan (Rembrandt ln - J Steenlaa | 2022 | U | 25.000 | 273 | 24.727 | Handhaven | Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstraat | |
| 72100525 VBK 2023 Hovystraat | 2022 | U | 67.500 | 67.500 | 0 | Handhaven | Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 3 Franse Gat Zuid | |
| 72100526 VBK 2023 W.C. Beremanstraat | 2022 | U | 60.000 | 374 | 59.626 | Handhaven | Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 2b-2e Franse Gat Zuid | |
| 72100527 VBK 2023 Klaas Katerstraat | 2022 | U | 52.500 | 51.689 | 811 | Handhaven | Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 3 Franse Gat Zuid | |
| 72100528 Reconstructie Heemskerkstraat(weg) fase 1 | 2022 | U | 590.800 | 403.271 | 187.529 | Handhaven | Het wachten is op de nieuwbouw van de woningen in fase 2a Franse Gat Zuid | |
| 72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023 | 2023 | I | -28.000 | -28.000 | 0 | Handhaven | Werk nog in uitvoering 2025 | |
| 72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023 | 2023 | U | 395.500 | 245.266 | 150.234 | Handhaven | Werk nog in uitvoering 2025 | |
| 72100541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter(weg) | 2023 | U | 35.000 | 9.408 | 25.592 | Handhaven | Is recent opgestart | |
| 72100542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede(weg) | 2023 | U | 100.000 | 63.930 | 36.070 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100543 VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis(weg) | 2023 | U | 5.000 | 138 | 4.862 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100544 VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis(weg) | 2023 | U | 30.000 | 963 | 29.037 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (weg) | 2023 | U | 25.000 | 4.201 | 20.799 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (weg) | 2023 | U | 45.000 | 8.402 | 36.598 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100547 VBK 2024 Afkoppelen `t Koetshuis (weg) | 2023 | U | 45.000 | 8.402 | 36.598 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100548 VBK 2024 Reconstructie Lorentzstraat | 2023 | U | 45.000 | 22.266 | 22.734 | Handhaven | Uitvoering gepland voor 2025 | |
| 72100549 VBK 2024 Reconstr. Grote Beer(Lorentzstr-Rondweg) | 2023 | U | 235.000 | 116.899 | 118.101 | Handhaven | Uitvoering gepland voor 2025 | |
| 72100550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden(weg) | 2023 | U | 90.000 | 21.714 | 68.286 | Handhaven | Uitvoering gepland voor 2026 | |
| 72100551 VBK 2024 Voetgangersbrug Bartokln. | 2023 | U | 10.000 | 1.386 | 8.614 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100552 Vervangen geluidscherm Nagelkruid & Parklaan 2024 | 2023 | U | 167.700 | 29.414 | 138.287 | Handhaven | Financiele afhandeling in 2025 | |
| 72100553 VBK 2024 Gebiedsvisie Duivenweide | 2023 | U | 75.000 | 19.976 | 55.024 | Handhaven | Relatie met theater Lampegiet | |
| 72100554 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmastraat(weg) | 2023 | U | 10.000 | 360 | 9.640 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100555 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmaplein(weg) | 2023 | U | 15.000 | 601 | 14.400 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100556 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Dr.Kuijperstr(weg) | 2023 | U | 10.000 | 360 | 9.640 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100557 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Da Costastr.(weg) | 2023 | U | 30.000 | 1.201 | 28.799 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100558 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Keucheniusstr(weg) | 2023 | U | 25.000 | 1.081 | 23.919 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100559 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.P.H.v.Rijnstr(weg) | 2023 | U | 35.000 | 1.441 | 33.559 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100560 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Verbindingsw(weg) | 2023 | U | 10.000 | 360 | 9.640 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100563 VBB 2025 Aanpassing Patrimoniumlaan(wegen) | 2024 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100564 VBB 2025 Aanpassing Noorderkroon(wegen) | 2024 | U | 150.000 | 34.787 | 115.213 | Handhaven | In voorbereiding, uitvoering pas in 2027. | |
| 72100565 VBB 2025 hertsel kadermuren(wegen) | 2024 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 72100566 Herinrichting overweg Boslaan | 2024 | I | -715.000 | 0 | -715.000 | Handhaven | Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden | |
| 72100566 Herinrichting overweg Boslaan | 2024 | U | 1.100.000 | 498.574 | 601.426 | Handhaven | Werkzaamheden ProRail lopen door tot eind 2027 | |
| 72100568 Herinrichting Franse Gat fase 2 (weg) | 2024 | U | 1.514.000 | 0 | 1.514.000 | Handhaven | het wachten is op de nieuwbouw woningen Veenvesters in fase 2 van het Franse Gat | |
| 72100711 OVL Herinrichten Brinkersteeg (masten) | 2024 | U | 26.100 | 0 | 26.100 | Handhaven | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025 | |
| 72100713 OVL masten reconstructie Morgenster 2023 | 2023 | U | 15.000 | 0 | 15.000 | Handhaven | masten worden 2025 vervangen | |
| 72100714 Herinrichting wijk De Pol 1e fase armaturen 2024 | 2024 | U | 58.000 | 0 | 58.000 | Handhaven | In uitvoering | |
| 72100716 OVL Centrum (armaturen) | 2024 | U | 302.000 | 0 | 302.000 | Handhaven | In uitvoering | |
| 72110013 Verkeersregelsinstallatie Lorentzstraat 2024. | 2024 | I | -14.000 | -14.000 | 0 | Handhaven | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud | |
| 72110013 Verkeersregelsinstallatie Lorentzstraat 2024. | 2024 | U | 294.000 | 69.498 | 224.502 | Handhaven | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud | |
| 72110014 Verkeersregelsinstallatie Boompjesgoed 2024. | 2024 | I | -14.000 | 0 | -14.000 | Handhaven | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud | |
| 72110014 Verkeersregelsinstallatie Boompjesgoed 2024. | 2024 | U | 234.000 | 0 | 234.000 | Handhaven | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud | |
| 72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis | 2021 | U | 420.000 | 120.366 | 299.634 | Handhaven | In 2026 afgerond, dan nog in onderhoudsfase | |
| 74230267 Nieuwbouw CLV | 2018 | U | 79.765 | 79.765 | 0 | Handhaven | In uitvoering | |
| 74230271 IKC Franse Gat | 2019 | I | 10.000 | -231.724 | 241.724 | Handhaven | Is opgeleverd, financiële afwikkeling vindt in 2025 plaats zie ook 74230271 U/74230271/74230274 | |
| 74230271 IKC Franse Gat | 2019 | U | 8.614.139 | 9.181.823 | -567.684 | Handhaven | Is opgeleverd. Deze is onderderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 74230271 I/74230271/74230274 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. | |
| 74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf | 2019 | U | 355.063 | 288.247 | 66.816 | Handhaven | Handhaven, betreft voorbereidingskrediet. In 2025 wordt investeringsbudget aangevraagd. | |
| 74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat | 2021 | U | 58.625 | 0 | 58.625 | Handhaven | Is opgeleverd. Deze is onderderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 74230271 I/74230271/74230274 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. | |
| 74230288 VBB IKC SO/SBO/PO 2024 | 2023 | U | 987.000 | 63.823 | 923.177 | Handhaven | Handhaven is in voorbereiding. | |
| 74230289 VBK IKC Dragonder Zuid | 2023 | U | 732.000 | 192.682 | 539.318 | Handhaven | Handhaven is in voorbereiding. | |
| 74230290 CLV lokalen bewegingsonderwijs 2026 | 2024 | U | 1.765.234 | 0 | 1.765.234 | Handhaven | Handhaven is in voorbereiding. | |
| 74330123 HVP 2021 meubilair De Blink | 2021 | U | 80.979 | 31.159 | 49.820 | Handhaven | Handhaven is in voorbereiding. | |
| 74330124 HVP 2025 De Blink Vervangende bouw of uitbreiding | 2024 | U | 45.000 | 8.010 | 36.990 | Handhaven | Handhaven is in voorbereiding. | |
| 75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr) | 2021 | U | 203.868 | 0 | 203.868 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr) | 2021 | U | 154.306 | 0 | 154.306 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr) | 2021 | I | -78.878 | -13.747 | -65.131 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr) | 2021 | U | 412.611 | 94.047 | 318.564 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr)) | 2021 | I | -88.396 | -1.066 | -87.330 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr)) | 2021 | U | 511.761 | 6.904 | 504.857 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300359 Verduurzaam investering Gymzaal Binnenronde | 2024 | I | -3.405 | 0 | -3.405 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300359 Verduurzaam investering Gymzaal Binnenronde | 2024 | U | 19.688 | 0 | 19.688 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300360 Verduurzaam investering Gymzaal Gouverneurslaan | 2024 | I | -33.423 | 0 | -33.423 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300360 Verduurzaam investering Gymzaal Gouverneurslaan | 2024 | U | 193.272 | 0 | 193.272 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300361 Verduurzaam investering Gymzaal Langelaar | 2024 | I | -37.698 | 0 | -37.698 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300361 Verduurzaam investering Gymzaal Langelaar | 2024 | U | 217.991 | 0 | 217.991 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300362 Verduurzaam investering Gymzaal Larikslaan | 2024 | I | -34.655 | 0 | -34.655 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300362 Verduurzaam investering Gymzaal Larikslaan | 2024 | U | 200.391 | 0 | 200.391 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300363 Verduurzaam investering Gymzaal 't Kofschip | 2024 | I | -35.111 | 0 | -35.111 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300363 Verduurzaam investering Gymzaal 't Kofschip | 2024 | U | 138.277 | 0 | 138.277 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300364 Verduurzaam investering Gymzaal Trommelaar | 2024 | I | -4.733 | 0 | -4.733 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75300364 Verduurzaam investering Gymzaal Trommelaar | 2024 | U | 27.370 | 0 | 27.370 | Handhaven | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. | |
| 75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022 | 2022 | I | 0 | -920 | 920 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, planvorming gereed. | |
| 75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022 | 2022 | U | 78.650 | 7.708 | 70.942 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, planvorming gereed. | |
| 75310354 Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022 | 2022 | I | 0 | -2.100 | 2.100 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. | |
| 75310354 Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022 | 2022 | U | 152.176 | 120.840 | 31.336 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. | |
| 75310361 Renovatie atletiekbaan toplaag (SSV) 2023 | 2022 | I | 0 | -55.105 | 55.105 | Handhaven | zie regel hieronder | |
| 75310361 Renovatie atletiekbaan toplaag (SSV) 2023 | 2022 | U | 465.000 | 442.466 | 22.534 | Handhaven | Volgt nog actie t.b.v. belijning uit dit krediet, daarna alles gereed en afsluiten | |
| 75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 | 2023 | I | -65.087 | -4.200 | -60.887 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. | |
| 75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 | 2023 | U | 375.023 | 23.474 | 351.549 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. | |
| 75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 | 2023 | I | -9.011 | -1.203 | -7.808 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. | |
| 75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 | 2023 | U | 51.923 | 8.981 | 42.942 | Handhaven | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. | |
| 75310368 Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023 | 2023 | I | -10.395 | -7.153 | -3.242 | Handhaven | Vervanging heeft plaatsgevonden. Facturen zijn in februari 2025 betaald. | |
| 75310368 Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023 | 2023 | U | 59.895 | 47.795 | 12.100 | Handhaven | Vervanging heeft plaatsgevonden. Facturen zijn in februari 2025 betaald. | |
| 75310373 VBB 2025 Renovatie sportterreinen | 2024 | U | 20.000 | 0 | 20.000 | Handhaven | Nog niet opgestart | |
| 75310374 VBB 2025 Vervanging verhardingen SSV | 2024 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | Nog niet opgestart | |
| 75310375 Vervanging kunstgrasveld VRC 2024 | 2024 | I | -105.000 | -125.200 | 20.200 | Handhaven | Werk is uitgevoerd, project in garantie en eindafrekening volgt | |
| 75310375 Vervanging kunstgrasveld VRC 2024 | 2024 | U | 830.000 | 713.188 | 116.812 | Handhaven | Werk is uitgevoerd, project in garantie en eindafrekening volgt | |
| 75600511 Renovatie Openbaar groen opeb.ruimte 2024 | 2021 | U | 404.000 | 63.799 | 340.201 | Handhaven | Voorbereiding is afgerond, uitvoering is gestart. Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding (vacature) is uitvoering deels doorgeschoven naar 2025. | |
| 75600514 VBK 2023 Groen | 2022 | U | 55.000 | 31.892 | 23.108 | Handhaven | zie hierboven | |
| 75600515 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2025 | 2022 | U | 102.000 | 0 | 102.000 | Handhaven | Conform planning, wordt budget in 2025 besteed. | |
| 75600517 Verh.budget tbv verv.elec wagens wijkservice 2023 | 2023 | U | 35.000 | 0 | 35.000 | Handhaven | Nodig om onze verduurzamingsdoelen te kunnen realiseren van ons wagenpark. | |
| 75600519 VBK 2024 Reconstructie Openbaar groen | 2023 | U | 55.000 | 0 | 55.000 | Handhaven | Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding (vacature) is uitvoering doorgeschoven naar 2025. | |
| 75600520 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2022 | 2022 | U | 42.500 | 0 | 42.500 | Handhaven | Een deel van de middelen is ingezet voor de duurzame Ford E-transit (7100115) waarvan de levering plaatsvindt in 2025. Restbedrag nodig om verduurzamingsslag wagenpark te kunnen realiseren volgens onze ambities | |
| 75600521 VBB 2025 Groenvoorzieningen BOSS | 2024 | U | 65.000 | 0 | 65.000 | Handhaven | Voorbereiding loopt, uitvoering in 2025. Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding en Europese aanbesteding is uitvoering doorgeschoven naar 2025. | |
| 75600522 VBB 2025 Herstel kademuren (groen) | 2024 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | Project is gekoppeld aan civiele project, onderdeel groen kan pas uitgevoerd worden na herstel van de kademuren. | |
| 75600525 Groenvoorziening herinrichting Waterman 2024 | 2024 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | Werkzaamheden herinrichting Waterman zijn in Uitvoering. Deel van het contract groenvoorzieningen loopt af op 1-1-2027 | |
| 75600526 Groenvoorziening herinrichting Brinkersteeg 2024 | 2024 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | Werkzaamheden herinrichting Brinkersteeg zijn in Uitvoering. Deel van het contract groenvoorzieningenDeel van het contract loopt af eind 2027 | |
| 75600527 Groenvoorziening reconstructie Morgenster 2023 | 2023 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | Werkzaamheden herinrichting Morgenster zijn in Uitvoering. Deel van het contract groenvoorzieningen onderhoudsfase is in 2027 afgelopen | |
| 75600528 Herinrichting wijk De Pol 1e fase groenvoorz. 2024 | 2024 | U | 40.000 | 0 | 40.000 | Handhaven | Werkzaamheden herinrichting wijk de Pol zijn in Uitvoering. | |
| 75600529 Aankoop Peugeot e-partner Flex Crewcab 2024 | 2024 | U | 32.500 | 0 | 32.500 | Handhaven | Voertuig is inmiddels op 6 maart 2025 geleverd. | |
| 75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte | 2020 | U | 263.350 | 122.678 | 140.672 | Handhaven | Projecten zijn in uitvoering en zijn mede vanwege langdurig participatietraject uitgelopen. | |
| 75800616 VBK 2023 diverse speelvoorzieningen | 2022 | U | 35.000 | 32.236 | 2.764 | Handhaven | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen. | |
| 75800618 VBK 2024 Vervangen speelvoorzieningen | 2023 | U | 35.000 | 11.548 | 23.452 | Handhaven | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen. | |
| 75800619 Aanleg speelvoorziening mindervaliden(LIA) | 2023 | U | 100.000 | 0 | 100.000 | Handhaven | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen. | |
| 75800620 VBB 2025 Vervangen speelvoorzieningen BOSS | 2024 | U | 85.000 | 0 | 85.000 | Handhaven | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen. | |
| 75800621 Herinrichting wijk De Pol 1e fase speelvoorz.2024 | 2024 | U | 36.000 | 0 | 36.000 | Handhaven | Wordt meegenomen met herinrichting De Pol. Momenteel in uitvoering | |
| 76300287 Aanpassing locatie W.Dreeshof (IKC Franse Gat) | 2021 | U | 104.040 | 0 | 104.040 | Handhaven | De aanpassing/ verbouw is in 2025 gestart. | |
| 76300290 HVP 2025 Aanpassingen Ontmoetingshuis | 2024 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | Betreft een voorbereidingskrediet. Het voorstel HVP 2025 Onderwijs met o.a. het voorstel voor de aanpassingen in het Ontmoetingshuis is 2e helft 2024 vastgesteld. Uitvoering in 2025. | |
| 77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde | 2017 | U | 1.147.488 | 527.689 | 619.799 | Handhaven | Verwachting 2025 in uitvoering | |
| 77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat | 2018 | I | -180.625 | -179.585 | -1.040 | Handhaven | Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420) | |
| 77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat | 2018 | U | 411.476 | 123.660 | 287.816 | Handhaven | Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420) | |
| 77220186 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (riool) | 2018 | U | 322.000 | 232.000 | 90.000 | Handhaven | In 2025 financiele afronding. Volgt nog een eindafrekening | |
| 77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024 | 2020 | I | -20.764 | 0 | -20.764 | Handhaven | In uitvoering | |
| 77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024 | 2020 | U | 2.303.721 | 221.437 | 2.082.284 | Handhaven | In uitvoering | |
| 77220204 VBB 2022&2025 Industrielaan (riool) | 2021 | U | 210.000 | 27.382 | 182.618 | Handhaven | Onbekend wanneer uitvoering. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan. Start niet voor 2027 | |
| 77220205 VBK 2022 Lunenburg | 2021 | U | 40.000 | 0 | 40.000 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220206 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg (riool) | 2021 | U | 74.225 | 74.225 | 0 | Handhaven | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025 | |
| 77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool) | 2021 | I | -169.070 | -169.070 | 0 | Handhaven | Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden | |
| 77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool) | 2021 | U | 1.225.543 | 1.015.465 | 210.078 | Handhaven | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025 | |
| 77220216 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool) | 2022 | U | 346.500 | 346.500 | 0 | Handhaven | Laatste afrondingszaken in 2025 | |
| 77220217 VBK 2023 Verlengde Sportlaan riool | 2022 | U | 119.000 | 67.174 | 51.826 | Handhaven | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud | |
| 77220218 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (riool) | 2023 | U | 992.700 | 859.265 | 133.435 | Handhaven | groen en onderhoud | |
| 77220219 Herinriching Waterman 2024 (riool) | 2022 | U | 407.750 | 255.730 | 152.020 | Handhaven | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025 | |
| 77220220 VBK 2023 Frans Halslaan (R laan / J steenl.) riool | 2022 | U | 15.000 | 160 | 14.840 | Handhaven | Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstrast | |
| 77220222 VBK 2023 Hovystraat riool | 2022 | U | 67.500 | 67.500 | 0 | Handhaven | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 3 van het Franse Gat | |
| 77220223 VBK 2023 W.C. Beremanstraat riool | 2022 | U | 60.000 | 0 | 60.000 | Handhaven | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 2b-2e van het Franse Gat | |
| 77220224 VBK 2023 Klaas Katerstraat riool | 2022 | U | 52.500 | 52.500 | 0 | Handhaven | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 3 van het Franse Gat | |
| 77220225 Reconstructie Heemskerkstraat (riolering) fase 1 | 2022 | U | 150.200 | 97.843 | 52.357 | Handhaven | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 2a van het Franse Gat | |
| 77220226 Reconstructie Morgenster 2023 (riool) | 2022 | U | 190.000 | 98.839 | 91.161 | Handhaven | Financiele afrondong in 2025 | |
| 77220540 VBK 2024 Reconstructie Fluiterspad (riool) | 2023 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | Vooralsnog niet in uitvoering | |
| 77220541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter (riool) | 2023 | U | 35.000 | 9.408 | 25.592 | Handhaven | Is recent opgestart | |
| 77220542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede (riool) | 2023 | U | 55.000 | 10.083 | 44.917 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220543 VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis (riool) | 2023 | U | 5.000 | 138 | 4.862 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220544 VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis (riool) | 2023 | U | 35.000 | 6.722 | 28.278 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (riool) | 2023 | U | 30.000 | 5.882 | 24.118 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (riool) | 2023 | U | 35.000 | 6.722 | 28.278 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220547 VBK 2024 Afkoppelen `t Koetshuis (riool) | 2023 | U | 40.000 | 7.562 | 32.438 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden (riool) | 2023 | U | 10.000 | 10.000 | 0 | Handhaven | Uitvoering gepland voor 2026 | |
| 77220554 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmastr. (riool) | 2023 | U | 25.000 | 961 | 24.039 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220555 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmaplein (riool) | 2023 | U | 10.000 | 360 | 9.640 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220556 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr. Dr.Kuijperstr(riool) | 2023 | U | 20.000 | 841 | 19.159 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220557 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Da Costastr.(riool) | 2023 | U | 35.000 | 1.321 | 33.679 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220558 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Keucheniusstr.(riool) | 2023 | U | 25.000 | 961 | 24.039 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220559 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.P.H.v.Rijnstr.(riool) | 2023 | U | 45.000 | 1.801 | 43.199 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220560 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Verbindingsweg(riool) | 2023 | U | 10.000 | 360 | 9.640 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220561 VBB 2025 Aanpassing Patrimoniumlaan(riool) | 2024 | U | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220562 VBB 2025 Aanpassing Noordekroon(riool) | 2024 | U | 150.000 | 34.787 | 115.213 | Handhaven | In voorbereiding, wordt in 2027 pas uitgevoerd. | |
| 77220563 VBB 2025 Aanpassing Schepenbuurt Fase 1 (riool) | 2024 | U | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven | Project net pas opgestart | |
| 77220564 VBB 2025 Aanpassing Salamander (riool) | 2024 | U | 20.000 | 0 | 20.000 | Handhaven | Project net pas opgestart | |
| 77220565 VBB 2025 Aanpassing Marsmanln&Achterbergln (riool) | 2024 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | In voorbereidingsfase | |
| 77220568 Herinrichting Franse Gat fase 2 (riool) | 2024 | U | 349.000 | 0 | 349.000 | Handhaven | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 2b-2e van het Franse Gat | |
| Totaal handhaven investeringen | 32.463.417 |
De niet uitgevoerde investeringen
Af te sluiten investeringen
| Grootboeknummer|Omschrijving | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief | 2023 | I | -10.000 | -10.580 | 580 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief | 2023 | U | 60.800 | 61.527 | -727 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 70420163 Renovatie toiletten MIP 22-25 | 2022 | U | 50.000 | 43.785 | 6.215 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 71000116 Peugeot E-Partner | 2023 | U | 44.020 | 44.020 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1 | 2023 | I | 0 | -8.750 | 8.750 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1 | 2023 | U | 45.809 | 54.559 | -8.750 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100419 Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat | 2018 | U | 194.781 | 196.105 | -1.324 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100436 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. | 2019 | U | 130.526 | 116.900 | 13.626 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100438 Aanpassing infrastructuur centrum | 2019 | U | 80.647 | 76.586 | 4.061 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100440 Herinrichting Gerard Doustraat (WBP&GRP) | 2020 | U | 361.130 | 344.174 | 16.957 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100445 Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf | 2020 | U | 371.350 | 361.454 | 9.896 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100466 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)2 | 2022 | U | 55.168 | 55.168 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100479 Vervanging materieel 2023 | 2023 | U | 36.000 | 35.601 | 399 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100481 Losse inventaris zwembad 2024(SSV) | 2024 | I | -6.930 | -7.300 | 370 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100481 Losse inventaris zwembad 2024(SSV) | 2024 | U | 39.930 | 40.703 | -773 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100498 Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024(SSV) | 2024 | I | -2.625 | -1.800 | -825 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100498 Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024(SSV) | 2024 | U | 15.125 | 10.087 | 5.038 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100500 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg) | 2021 | U | 925.588 | 901.296 | 24.292 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100524 VBK 2023 Buurtlaan West | 2022 | U | 100.000 | 99.707 | 293 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100712 OVL masten herinrichting Waterman 2024 | 2024 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72100715 OVL Molenburg (masten) | 2024 | U | 138.000 | 137.703 | 297 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 72400013 Vervangen beschoeiingen 2024 | 2024 | U | 100.000 | 121.198 | -21.198 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 74230291 Inrichting Dr. Steenblokschool/Al Amana 2024 | 2024 | U | 76.215 | 76.215 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 74230581 Tamim 1e inrichting en meubilair 2024 | 2024 | U | 37.677 | 37.677 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 74230582 Herstel constructiefouten Rembrandt College 2024 | 2024 | U | 56.189 | 56.041 | 148 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75300253 Vervanging 3 plafondliften | 2020 | I | 0 | -2.846 | 2.846 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75300253 Vervanging 3 plafondliften | 2020 | U | 18.150 | 19.064 | -914 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75300355 Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr) | 2021 | I | -337 | -337 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75300355 Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr) | 2021 | U | 2.639 | 2.639 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310201 Renovatie natuurgras sportterrein (SSV) 2022 | 2022 | I | 0 | -6.366 | 6.366 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310201 Renovatie natuurgras sportterrein (SSV) 2022 | 2022 | U | 87.000 | 50.370 | 36.630 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310355 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022 | 2022 | I | 0 | -36.137 | 36.137 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310355 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022 | 2022 | U | 403.367 | 288.976 | 114.391 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022 | 2022 | I | -23.961 | -10.385 | -13.576 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022 | 2022 | U | 138.061 | 85.904 | 52.157 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310360 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023 | 2022 | I | 0 | -43.905 | 43.905 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310360 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023 | 2022 | U | 350.000 | 361.151 | -11.151 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310364 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 | 2023 | I | -20.580 | -10.421 | -10.159 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310364 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 | 2023 | U | 118.580 | 81.533 | 37.047 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310365 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 | 2023 | I | -3.570 | -2.812 | -758 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310365 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 | 2023 | U | 20.570 | 17.259 | 3.311 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310371 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023 | 2023 | I | -3.570 | -4.400 | 830 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75310371 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023 | 2023 | U | 24.570 | 24.570 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75600503 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2023 | 2020 | U | 404.000 | 404.000 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75600523 Vervanging schaftwagens 2024 | 2024 | U | 27.000 | 26.000 | 1.000 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75600524 Vervanging materieel 2024 | 2024 | U | 71.728 | 71.727 | 1 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75600533 Aankoop graafmachine | 2024 | U | 74.425 | 74.425 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 75800615 Speelvoorzieningen Pilot Boss Dragonder-oost 2022 | 2022 | U | 229.200 | 234.408 | -5.208 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 77220188 Vervanging HWA riool Wageningselaan | 2018 | U | 2.019.957 | 1.937.488 | 82.469 | Afsluiten | Bij de aanvraag van het investeringsbudget is een bedrag opgenomen voor de grote risico’s, is niet nodig gebleken |
| 77220221 VBK 2023 Buurtln West riool | 2022 | U | 145.000 | 145.000 | 0 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 77241016 Aanschaf trekker begraafplaats 2024 | 2024 | U | 43.000 | 42.183 | 817 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 78200010 Aankoop Kerkewijk 59 | 2024 | U | 702.000 | 701.760 | 240 | Afsluiten | Is afgerond. |
| 70420175 Inrichting pand CJG Markt | 2023 | I | -45.000 | 0 | -45.000 | Afsluiten | De verbouwing en inrichting zijn gereed. Derhalve kunnen de restantbudgetten afgesloten worden. |
| 70420175 Inrichting pand CJG Markt | 2023 | U | 75.000 | 75.000 | Afsluiten | De verbouwing en inrichting zijn gereed. Derhalve kunnen de restantbudgetten afgesloten worden. | |
| Totaal af te sluiten | 473.705 |
SISA staat voor Single Information Single Audit. De verantwoording van én de controle op de besteding van de door gemeenten ontvangen specifieke uitkeringen is vanaf 2006 geïntegreerd in de jaarrekening.
| ocw | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025 | |||||||||||
| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | |||
| JenV | A20B | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Beschikkingskenmerk | Naam taak/project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee) | Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per taak/project | Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per taak/project | |||
| SiSa tussen medeoverheden | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: A20B/01 | Indicator: A20B/02 | Indicator: A20B/03 | Indicator: A20B/04 | Indicator: A20B/05 | Indicator: A20B/06 | ||||||
| 1 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Signalering | Ja | € 3.991 | € 5.961 | |||||
| 2 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Duiding & Expertise | Ja | € 9.039 | € 9.039 | |||||
| 3 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Generieke preventie projecten | Ja | € 4.463 | € 9.036 | |||||
| 4 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Generieke preventie projecten | Ja | € 2.678 | € 5.422 | |||||
| 5 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Coordinatie | Ja | € 16.066 | € 32.530 | |||||
| Kopie gemeente(code) | Kopie Beschikkingskenmerk | Kopie Naam taak/project | Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/nee) in (jaar T) per taak/project - bij Ja is indicator 11 verplicht | Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens activiteitenplan per taak/project | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: A20B/07 | Indicator: A20B/08 | Indicator: A20B/09 | Indicator: A20B/10 | Indicator: A20B/11 | Indicator: A20B/12 | ||||||
| 1 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Signalering | Ja | Door onvoldoende beschikbare capaciteit en effecten van lopen dossiers en juridische procedures hebben we gemaakte plannen niet volledig kunnen realiseren. | Ja | |||||
| 2 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Duiding & Expertise | Ja | Door onvoldoende beschikbare capaciteit en effecten van lopen dossiers en juridische procedures hebben we gemaakte plannen niet volledig kunnen realiseren. Daarnaast deed zich minder concrete casuistiek voor dat verwacht. | Ja | |||||
| 3 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Generieke preventie projecten | Nee | N.v.t. | Ja | |||||
| 4 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Generieke preventie projecten | Nee | N.v.t. | Ja | |||||
| 5 | 060307 Gemeente Amersfoort | 4338100 | Coordinatie | Nee | N.v.t. | Ja | |||||
| FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) | Normbedragen voor e (ja/nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
| Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 | ||||||||||
| Gemeenten | |||||||||||
| Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | |||||||
| 18 | 49 | Ja | Ja | Nee | |||||||
| Reeks 1 | Reeks 1 | ||||||||||
| Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) | ||||||||||
| Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | ||||||||||
| Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
| Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | ||||||||||
| Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | ||||||
| Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | ||||||
| Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | ||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: B2/08 | Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | Indicator: B2/13 | ||||||
| €149.241 | € 256.303 | €45.108 | €45.108 | ||||||||
| Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | ||||||
| Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | ||||||
| Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | ||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: B2/14 | Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | ||||||
| €391 | €39.882 | €64.242 | €174.881 | €33.246 | €90.503 | ||||||
| Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Totaal | |||||||
| Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling | |||||||
| Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | ||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: B2/20 | Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | Indicator: B2/23 | Indicator: B2/24 | |||||||
| €123.480 | €243.480 | €0 | € 0 | €415.708 | |||||||
| BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
| Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
| Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | ||||||||||
| € 1.758 | Nee | ||||||||||
| BZK | C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | Besteding (jaar T) | Bedrag doorgeschoven naar t+1 | Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert | Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is | Aantal gebruikte leermiddelen | ||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: C92/01 | Indicator: C92/02 | Indicator: C92/03 | Indicator: C92/04 | Indicator: C92/05 | |||||||
| € 55.672 | € 16.194 | 1 | 351 | 123 | |||||||
| OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) | |||
| Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05 | |||||||||||
| Gemeenten | |||||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | ||||||
| € 1.215.544 | € 423.103 | € 0 | -€ 192.372 | € 1.276.945 | € 1.637.732 | ||||||
| Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | ||||||||
| Bedrag | Bedrag | ||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | ||||||||
| Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | Indicator: D8/09 | Indicator: D8/10 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | ||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||||||
| Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | |||||||||
| € 427.434 | € 0 | € 60.040 | |||||||||
| Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Opgebouwde reserve (jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: D14/04 | Indicator: D14/05 | Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | ||||||||
| € 0 | € 970.420 | € 482.945 | Nee | ||||||||
| Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | ||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | ||||||||
| Indicator: D14/08 | Indicator: D14/09 | Indicator: D14/10 | Indicator: D14/11 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| OCW | D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | Beschikkingsnummer/referentienummer | Aard van de activiteit besteding (jaar T) | Besteding (jaar T) | Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025. | Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | |||
| Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t | ||||||
| Indicator: D23/01 | Indicator: D23/02 | Indicator: D23/03 | Indicator: D23/04 | Indicator: D23/05 | Indicator: D23/06 | ||||||
| 1 | SB240173 | a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging | € 2.000 | € 120.856 | a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging | € 2.000 | |||||
| Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | |||||||||||
| Indicator: D23/07 | |||||||||||
| 1 | Nee | ||||||||||
| IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen | ||||
| Provinciale beschikking en/of verordening | Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | |||||||||
| Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
| Indicator: E27B/01 | Indicator: E27B/02 | Indicator: E27B/03 | Indicator: E27B/04 | Indicator: E27B/05 | |||||||
| 1 | 80B0E265 | € 0 | € 0 | ||||||||
| Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
| Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: E27B/06 | Indicator: E27B/07 | Indicator: E27B/08 | Indicator: E27B/09 | Indicator: E27B/10 | |||||||
| 1 | 80B0E265 | € 975.000 | € 959.982 | Ja | |||||||
| IenW | E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) | Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) | |||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: E44B/01 | Indicator: E44B/02 | Indicator: E44B/03 | Indicator: E44B/04 | Indicator: E44B/05 | Indicator: E44B/06 | ||||||
| 1 | 060307 Gemeente Amersfoort | 5000004892 | € 0 | € 160.107 | € 0 | € 320.213 | |||||
| 2 | 060307 Gemeente Amersfoort | 5000006807 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
| Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||||
| Indicator: E44B/07 | Indicator: E44B/08 | Indicator: E44B/09 | |||||||||
| 1 | 060307 Gemeente Amersfoort | 5000004892 | Nee | ||||||||
| 2 | 060307 Gemeente Amersfoort | 5000006807 | Nee | ||||||||
| Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Naam/nummer maatregel | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel | ||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: E44B/10 | Indicator: E44B/11 | Indicator: E44B/12 | Indicator: E44B/13 | ||||||||
| 1 | 060307 Gemeente Amersfoort | 5000004892 | DPRA | Nee | |||||||
| 2 | 060307 Gemeente Amersfoort | 5000006807 | DPRA | Nee | |||||||
| IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | |||||
| Provincies en Gemeenten | |||||||||||
| Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | ||||||||
| € 851 | € 851 | € 851 | Nee | ||||||||
| Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | ||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | ||||||||
| 1 | 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks | Nee | 0 | Werkzaamheden nog niet uitgevoerd | |||||||
| 2 | 331 Drempel|aantal in Stuks | Nee | 0 | Werkzaamheden nog niet uitgevoerd | |||||||
| IenW | E85 | Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties | Aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties in (jaar T) | Cumulatief aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties (t/m jaar T) | Totale besteding aan het project (jaar T) | Cumulatieve besteding aan het project (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
| Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: E85/01 | Indicator: E85/02 | Indicator: E85/03 | Indicator: E85/04 | Indicator: E85/05 | |||||||
| 2 | 2 | € 450.563 | € 450.563 | Nee | |||||||
| IenW | E104 | Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | Beschikkingsnummer | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) | Totale besteding (jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) | Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T) | |||
| Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024 | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: E104/01 | Indicator: E104/02 | Indicator: E104/03 | Indicator: E104/04 | Indicator: E104/05 | Indicator: E104/06 | ||||||
| 1 | 5000006477 | € 0 | € 1.100.000 | € 1.100.000 | 277 | 62 | |||||
| Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) | Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: E104/07 | Indicator: E104/08 | Indicator: E104/09 | Indicator: E104/10 | ||||||||
| 1 | 5000006477 | 8 | 8 | Nee | |||||||
| Naam infrastructurele voorziening | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening | Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening | Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee) | |||||||
| Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024 | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: E104/11 | Indicator: E104/12 | Indicator: E104/13 | Indicator: E104/14 | Indicator: E104/15 | |||||||
| 1 | Aanvullende kosten gefaseerde verbreding N233: maken tijdelijke overgang van de verbrede rondweg (2x2) naar het huidige wegprofiel (2x1). In een later stadium wordt ook het resterende deel verbreed. | € 0 | € 1.100.000 | € 1.100.000 | Ja | ||||||
| IenW | E110 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw | Beschikkingsnummer | Totale besteding (t/m jaar T-1) | Totale besteding (jaar T) | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | ||||
| Automatisch berekend. Alleen voor SiSa 2024. | Automatisch berekend | Automatisch berekend | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: E110/01 | Indicator: E110/02 | Indicator: E110/03 | Indicator: E110/04 | Indicator: E110/05 | |||||||
| 5000006946 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
| Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) | Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T) | Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) | Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||||
| Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: E110/06 | Indicator: E110/07 | Indicator: E110/08 | Indicator: E110/09 | Indicator: E110/10 | Indicator: E110/11 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | Nee | ||||||
| Naam mobiliteitsmaatregel | Totale besteding (t/m jaar T-1) per mobiliteitsmaatregel | Totale besteding (jaar T) per mobiliteitsmaatregel | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per mobiliteitsmaatregel | Mobiliteitsmaatregel afgerond (Ja/Nee) | |||||||
| Alleen voor SiSa 2024 | |||||||||||
| Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | |||||||
| Indicator: E110/12 | Indicator: E110/13 | Indicator: E110/14 | Indicator: E110/15 | Indicator: E110/16 | |||||||
| 1 | Nog niet aangevangen | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||||
| SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) | |||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
| Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | |||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | ||||||
| € 19.929.138 | € 379.231 | € 440.963 | € 2.273 | € 7.316 | € 0 | ||||||
| Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | ||||||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
| I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | ||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | ||||||
| € 50.083 | € 17.707 | € 0 | € 1.625.115 | € 0 | € 0 | ||||||
| Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||||||||
| Gemeente | |||||||||||
| Participatiewet (PW) | |||||||||||
| Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
| Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | ||||||||||
| € 0 | Ja | ||||||||||
| SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) | |||
| Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | |||||||||||
| Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | ||||||
| € 0 | € 27.182 | € 410 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
| BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
| Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | ||||||||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | |||||||
| € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |||||||
| SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) | |||
| Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | ||||||
| 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 1.396 | € 74.223 | € 3.407 | |||||
| 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 1.009 | € 2.269 | € 153 | |||||
| 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 1.366 | € 11.792 | € 1.326 | |||||
| 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.205 | € 82 | |||||
| 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 250 | € 0 | € 0 | |||||
| 6 | Totaal | € 0 | € 0 | € 4.021 | € 89.489 | € 4.968 | |||||
| Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||||||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: G4/07 | Indicator: G4/08 | Indicator: G4/09 | Indicator: G4/10 | ||||||||
| 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 0 | 0 | Ja | |||||||
| 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | |||||||
| 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 0 | 0 | Ja | |||||||
| 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 0 | 0 | Ja | |||||||
| 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 0 | 0 | Ja | |||||||
| 6 | Totaal | 0 | 0 | N.v.t. | |||||||
| Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | |||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
| Indicator: G4/11 | Indicator: G4/12 | Indicator: G4/13 | Indicator: G4/14 | Indicator: G4/15 | |||||||
| 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
| 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
| 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
| 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
| 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
| 6 | Totaal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
| Kopie regeling | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | ||||||||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle D2 | Aard controle R | ||||||||
| Indicator: G4/16 | Indicator: G4/17 | Indicator: G4/18 | Indicator: G4/19 | ||||||||
| 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
| 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
| 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
| 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
| 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
| 6 | Totaal | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
| SZW | G10 | Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024 | Besteding (jaar T) | Baten (jaar T) (exclusief Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||||||
| Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | |||||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||||
| Indicator: G10/01 | Indicator: G10/02 | Indicator: G10/03 | |||||||||
| € 1.101.880 | € 0 | Ja | |||||||||
| SZW | G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024 | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||||||
| Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | |||||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||||
| Indicator: G12/01 | Indicator: G12/02 | Indicator: G12/03 | |||||||||
| € 16.796 | € 0 | Ja | |||||||||
| SZW | G13 | Onderwijsroute_ deel gemeente 2024 | Bestedingen onderwijsroute (jaar T) | Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) | Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) | Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
| Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||||
| Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | |||||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: G13/01 | Indicator: G13/02 | Indicator: G13/03 | Indicator: G13/04 | Indicator: G13/05 | |||||||
| € 61.110 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |||||||
| VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Totale werkelijke berekende uitkering | |||||||
| Gemeenten | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
| Indicator: H4/01 | Indicator: H4/02 | ||||||||||
| € 461.155 | € 529.639 | ||||||||||
| Activiteiten | Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T) | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden | Toelichting | ||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: H4/03 | Indicator: H4/04 | Indicator: H4/05 | Indicator: H4/06 | Indicator: H4/07 | Indicator: H4/08 | ||||||
| 1 | 1,2 Renovatie | € 212.256 | € 212.256 | € 0 | € 0 | ||||||
| 2 | 1,3 Onderhoud | € 135.800 | € 135.800 | € 0 | € 0 | ||||||
| 3 | 3,2 verbonden lichamen | € 181.583 | € 0 | € 0 | € 181.583 | ||||||
| VWS | H27 | Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_met centraal persoon | Projectnummer | Heeft u meegewerkt aan de verplichte monitoring van de resultaten door middel van een door de Minister vastgesteld format? (Ja/Nee/Nvt) | Toelichting (Verplicht indien bij H27/02 "Nee" is ingevuld) | Gerealiseerd aantal cliënten in (jaar T) - Zelfstandige uitvoering | Cumulatief aantal cliënten (t/m jaar T) - Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2024 | ||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
| Indicator: H27/01 | Indicator: H27/02 | Indicator: H27/03 | Indicator: H27/04 | Indicator: H27/05 | |||||||
| 1 | 1045581 | Nee | De betrokken zorgaanbieders hebben ons dit helaas niet kunnen aanleveren. De zorgaanbieders hebben het gesprek met VWS gevoerd of de verplichting voor de monitoring kon vervallen (of tot een minimum beperkt kon blijven). VWS heeft echter aangegeven vast te houden aan de opgestelde verplichte monitoring. Daarvoor hebben de betrokken zorgaanbieders echter geen aanvullend budget gekregen. Hierdoor waren wij als gemeente genoodzaakt het aantal te includeren cliënten aanzienlijk te beperken (van 20 naar 10). Uiteindelijk is er in 2024 niemand geïncludeerd op de SPUK DOS. | 0 | 2 | ||||||
| Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording? (Ja/Nee) | ||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
| Indicator: H27/06 | Indicator: H27/07 | ||||||||||
| Ja | Ja | ||||||||||
| VWS | H30 | Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 | Naam onderdeel | Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel | Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? | Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? | |||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: H30/01 | Indicator: H30/02 | Indicator: H30/03 | Indicator: H30/04 | Indicator: H30/05 | Indicator: H30/06 | ||||||
| 1 | Lokaal Sportakkoord | € 51.041 | € 60.841 | € 100.039 | Ja | Ja | |||||
| 2 | Brede regeling combinatiefuncties | € 349.436 | € 416.903 | € 686.769 | Ja | Ja | |||||
| 3 | Terugdringen Gezondheidsachterstanden | € 78.525 | € 91.624 | € 130.250 | Ja | Ja | |||||
| 4 | Kansrijke Start | € 62.820 | € 74.127 | € 108.731 | Ja | Ja | |||||
| 5 | Mentale Gezondheid | € 19.631 | € 23.712 | € 44.819 | Ja | Ja | |||||
| 6 | Aanpak overgewicht en obesitas | € 68.710 | € 81.720 | € 90.273 | Ja | Ja | |||||
| 7 | Valpreventie | € 186.499 | € 203.622 | € 357.717 | Ja | Ja | |||||
| 8 | Leefomgeving | € 39.263 | € 46.801 | € 84.642 | Ja | Ja | |||||
| 9 | OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek | € 9.816 | € 42.792 | € 48.484 | Ja | Ja | |||||
| 10 | Versterken sociale basis | € 141.347 | € 147.659 | € 257.655 | Ja | Ja | |||||
| 11 | Mantelzorg | € 39.263 | € 62.762 | € 87.261 | Ja | Ja | |||||
| 12 | Eén tegen eenzaamheid | € 39.263 | € 40.912 | € 71.119 | Ja | Ja | |||||
| 13 | Welzijn op recept | € 37.300 | € 43.184 | € 64.651 | Ja | Ja | |||||
| 14 | Versterking kennis- en adviesfunctie GGD | € 9.816 | € 14.036 | € 24.232 | Ja | Ja | |||||
| 15 | Coördinatiekosten regionale aanpak | € 28.662 | € 24.442 | € 57.214 | Ja | Ja | |||||
| Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | |||||||||||
| Indicator: H30/07 | |||||||||||
| Nee | |||||||||||
| VWS | H35B | Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen | Besteding (jaar T) | |||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | ||||||||||
| Indicator: H35B/01 | Indicator: H35B/02 | ||||||||||
| 1 | 060228 Gemeente Ede | € 372.053 | |||||||||
| VRO | J9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls | Projectnaam/nummer | Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht | Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) | Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) | Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) | Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T) | |||
| Tranche 1 t/m 6 | |||||||||||
| Gemeenten | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: J9/01 | Indicator: J9/02 | Indicator: J9/03 | Indicator: J9/04 | Indicator: J9/05 | Indicator: J9/06 | ||||||
| 1 | Het Ambacht (2021 0000090065) | Nee | Nee | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kopie projectnaam/nummer | Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Opbrengsten (jaar T) | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) | ||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: J9/07 | Indicator: J9/08 | Indicator: J9/09 | Indicator: J9/10 | Indicator: J9/11 | Indicator: J9/12 | ||||||
| 1 | Het Ambacht (2021 0000090065) | Ja | € 601.862 | € 5.679.408 | € 1.132.500 | € 2.032.500 | |||||
| Kopie projectnaam/nummer | Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht | Toelichting afwijking(en) | Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) | ||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: J9/13 | Indicator: J9/14 | Indicator: J9/15 | Indicator: J9/16 | ||||||||
| 1 | Het Ambacht (2021 0000090065) | Ja | Er is in december 2024 een anterieure overeenkomst gesloten voor de bouw van 270 eenheden. Startbouw wordt voorzien voor de zomer van 2025. Daarmee wordt net niet voldaan aan de letterlijke fasering van de projectaanvraag. Desondanks dient (in onze ogen) met tevredenheid naar deze ontwikkeling worden gekeken dat dit zo snel van de grond is gekomen! Er wordt in eerste instantie meer sociaal gebouwd. Wordt later rechtgetrokken zodat het programma conform projectaanvraag is. | Nee | |||||||
| VRO | J55 | Aanpak energiearmoede | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | |||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: J55/01 | Indicator: J55/02 | Indicator: J55/03 | Indicator: J55/04 | Indicator: J55/05 | Indicator: J55/06 | ||||||
| 0 | € 0 | € 430.909 | 0 | € 0 | € 108.640 | ||||||
| Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||||
| Indicator: J55/07 | Indicator: J55/08 | Indicator: J55/09 | |||||||||
| 0 | € 12.118 | € 12.118 | |||||||||
| Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen | ||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: J55/10 | Indicator: J55/11 | Indicator: J55/12 | Indicator: J55/13 | Indicator: J55/14 | Indicator: J55/15 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VRO | J56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen | Beschikkingsnummer | Projectnaam | Besteding (jaar T) per project | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project | Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) | |||
| Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022 | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: J56/01 | Indicator: J56/02 | Indicator: J56/03 | Indicator: J56/04 | Indicator: J56/05 | Indicator: J56/06 | ||||||
| 1 | RHA2021-02371090 | Belcompany | € 0 | € 0 | 0 | 0 | |||||
| Kopie Projectnaam | Opbrengsten jaar T | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) | Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) | Zelfstandige uitvoering (ja/nee) | ||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: J56/07 | Indicator: J56/08 | Indicator: J56/09 | Indicator: J56/10 | Indicator: J56/11 | Indicator: J56/12 | ||||||
| 1 | Belcompany | € 0 | € 0 | Ja | Nee | Ja | |||||
| Kopie Projectnaam | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet? | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||||
| Indicator: J56/13 | Indicator: J56/14 | Indicator: J56/15 | |||||||||
| 1 | Belcompany | Nee | Nee | ||||||||
| VRO | J68 | Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders | Projectnaam | Cumulatief aantal woningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen | Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen | Besteding (jaar T) van het project – zelfstandige uitvoering | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden | Totale opbrengsten (jaar T) per project– zelfstandige uitvoering | |||
| Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: J68/01 | Indicator: J68/02 | Indicator: J68/03 | Indicator: J68/04 | Indicator: J68/05 | Indicator: J68/06 | ||||||
| 1 | Belcompany | 0 | 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
| Kopie projectnaam | Cumulatieve totale opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derde | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
| Indicator: J68/07 | Indicator: J68/08 | Indicator: J68/09 | Indicator: J68/10 | ||||||||
| 1 | Belcompany | € 0 | Ja | Nee | |||||||
| VRO | J94 | Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst | Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a | Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 | Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2). | Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a | |||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: J94/01 | Indicator: J94/02 | Indicator: J94/03 | Indicator: J94/04 | Indicator: J94/05 | Indicator: J94/06 | ||||||
| 1 | LAI23-03437339 | € 148.783 | 66 | 0 | 0 | € 0 | |||||
| 2 | LAI23-03498872 | € 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | |||||
| Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b | Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. | Eindverantwoording (ja/nee) | |||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||||
| Indicator: J94/07 | Indicator: J94/08 | Indicator: J94/09 | |||||||||
| 1 | € 0 | € 0 | Nee | ||||||||
| VRO | J105 | Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls | Projectnummer | Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T) | Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht | Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T) | Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | |||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle R | ||||||
| Indicator: J105/01 | Indicator: J105/02 | Indicator: J105/03 | Indicator: J105/04 | Indicator: J105/05 | Indicator: J105/06 | ||||||
| 1 | 2023-0000096238 | 74 | Ja | 0 | N.v.t. | € 493.898 | |||||
| Kopie projectnummer | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht | Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen | Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) | Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee) | ||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | ||||||
| Indicator: J105/07 | Indicator: J105/08 | Indicator: J105/09 | Indicator: J105/10 | Indicator: J105/11 | Indicator: J105/12 | ||||||
| 1 | 2023-0000096238 | € 493.898 | Ja | Startbouw moment is Q4. Hierover brief ontvangen met akkoord. Kenmerk brief 2025-0000125878 | 74 | Ja | |||||
| Kopie projectnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||||
| Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
| Indicator: J105/13 | Indicator: J105/14 | ||||||||||
| 1 | 2023-0000096238 | Nee | |||||||||
| KGG | K28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel | Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel | Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten | Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten | |||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
| Indicator: K28/01 | Indicator: K28/02 | Indicator: K28/03 | Indicator: K28/04 | Indicator: K28/05 | Indicator: K28/06 | ||||||
| € 2.309.603 | € 142.398 | € 844.043 | € 5.377.222 | € 0 | € 25.769 | ||||||
| Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||||
| Aard controle n.v.t. | |||||||||||
| Indicator: K28/07 | |||||||||||
| Nee | |||||||||||
| AenM | M16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) | Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten | Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO) | |||
| Gemeenten | |||||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
| Indicator: M16/01 | Indicator: M16/02 | Indicator: M16/03 | Indicator: M16/04 | Indicator: M16/05 | Indicator: M16/06 | ||||||
| € 5.144.862 | € 0 | € 0 | € 314.045 | € 45.542 | € 384.489 | ||||||
| Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T) | Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) | Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T) | Berekening totale besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | |||||||
| Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 | |||||||||||
| Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
| Indicator: M16/07 | Indicator: M16/08 | Indicator: M16/09 | Indicator: M16/10 | Indicator: M16/11 | |||||||
| € 0 | € 115.368 | € 0 | € 6.004.306 | € 12.939.952 | |||||||