BIJLAGEN

1. MIP

MIP

Terug naar navigatie - MIP
Programma Jaar Omschrijving Afschr. Termijn Dekking Investeringsbedrag Voorbereidingskrediet Kap. Lasten 2024 Kap. Lasten 2025 Kap. Lasten 2026 Kap. Lasten 2027 Kap. Lasten 2028
Bedrijfsvoering 2024 Automatiseringsplan 2024 5 359.000 84.365 81.852 79.339 76.826
AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 5 190.000 44.650 43.320 41.990 40.660
AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 5 125.000 29.375 28.500 27.625 26.750
Informatiseringsplan 2024 5 400.000 94.000 91.200 88.400 85.600
Materialen bedriijfsrestaurant 2024 5 15.000 3.525 3.420 3.315 3.210
Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024 5 20.000 4.700 4.560 4.420 4.280
Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 15 50.000 5.083 4.967 4.850 4.733
Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024 5 85.000 19.975 19.380 18.785 18.190
Ontw. datalab voor datagericht werken 2024 5 200.000 47.000 45.600 44.200 42.800
Aanschaf laptops 2024 4 48.000 13.680 13.260 12.840 12.420
Aanschaf smartphones 2024 3 123.000 45.305 43.870 42.435 0
Totaal 2024 1.615.000 0 0 391.658 379.929 368.199 315.469
Bedrijfsvoering 2025 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 5 85.000 19.975 19.380 18.785
Automatiseringsplan 2025 5 80.000 18.800 18.240 17.680
Informatiseringsplan 2025 5 400.000 94.000 91.200 88.400
AVM Raadzaal MIP 2025 5 50.000 11.750 11.400 11.050
AVM projectruimten MIP 2025 5 20.000 4.700 4.560 4.420
Inrichting huisvesting MIP 2025 5 180.000 42.300 41.040 39.780
Bedrijfsfietsen MIP 2025 5 30.000 7.050 6.840 6.630
Bedrijfsrestaurant MIP 2025 5 22.000 5.170 5.016 4.862
Ontw. datalab voor datagericht werken 2025 5 200.000 47.000 45.600 44.200
Vervanging telefooncentrale 2025 15 30.000 3.050 2.980 2.910
Aanschaf laptops 2025 3 360.000 102.600 99.450 96.300
Aanschaf smartphones 2025 3 82.000 30.203 29.247 28.290
Aanschaf computeraccesoires 2025 5 8.000 1.880 1.824 1.768
Totaal 2025 1.547.000 0 0 0 388.478 376.777 365.075
Bedrijfsvoering 2026 Aanschaf I-pads raadsleden 2026 5 25.000 5.875 5.700
Automatiseringsplan 2026 5 285.000 66.975 64.980
Informatiseringsplan 2026 5 400.000 94.000 91.200
Room- en deskbooking 2024 5 36.000 8.460 8.208
Aanschaf monitoren 2026 5 120.000 28.200 27.360
Aanschaf smartphones 2026 3 45.000 16.575 16.050
Aanschaf computeraccesoires 2026 5 20.000 4.700 4.560
Aanschaf desktops 2026 5 10.000 2.350 2.280
Totaal 2026 941.000 0 0 0 0 227.135 220.338
Bedrijfsvoering 2027 AVM en UPS systeemkast 2027 5 34.500 8.108
Digitale bewegwijzering 2027 5 22.000 5.170
Automatiseringsplan 2027 5 565.000 132.775
Aanschaf desktops 2027 5 10.000 2.350
Aanschaf computeraccesoires 2027 5 20.000 4.700
Scanners post MIP 2027 5 22.000 0 0 5.170
Informatiseringsplan 2027 5 400.000 94.000
Carillion aanpassingen 2027 15 33.000 3.355
Aanschaf laptops 2027 4 50.000 14.250
Aanschaf smartphones 2027 3 125.000 46.042
Totaal 2027 1.281.500 0 0 0 0 0 315.919
Totaal bedrijfsvoering 5.384.500 0 0 391.658 768.407 972.111 1.216.802
Fysieke Leefomgeving 2024 Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024 15 540.000 35.000 51.342 50.163 48.985 47.807
Huisvesting HVW 2024 15 30.000 3.050 2.980 2.910 2.840
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 678.000 55.000 63.338 61.885 60.431 58.977
Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 500.000 50.833 49.667 48.500 47.333
Vervangen beschoeiingen 2024 15 100.000 10.167 9.933 9.700 9.467
Herinrichting van het Stadspark 2023 40 3.500.000 24.500 49.000 210.000 206.938
Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 40 5.312.400 885.000 265.644 261.770 257.896 254.022
Rioleringsplan 2024 40 5.240.400 445.000 287.724 283.528 279.332 275.136
Vastgoed (verduurzaming) 2024 15 593.000 60.288 58.905 57.521 56.137
Vastgoed (installaties) 2024 15 489.979 49.815 48.671 47.528 46.385
Vervanging materieel 2024 8 122.250 19.560 19.025 18.490 17.955
Materieel begraafplaats 2024 (MIP 22-25) 8 43.000 6.880 6.692 6.504 6.316
W.C. Beermansstraat e.o. 2024 MIP 2022-2025 40 1.700.000 102.000 100.513 99.025 97.538
Vervanging schaftwagens 2024 8 27.000 4.320 4.202 4.084 3.966
Vervanging openbare verlichtingen armaturen2024 20 270.000 22.950 22.478 22.005 21.533
Boring Smalle Zijde 2024 40 330.000 19.800 19.511 19.223 18.934
Totaal 2024 19.476.029 1.420.000 0 1.042.211 1.048.922 1.192.134 1.171.282
Fysieke Leefomgeving 2025 Vervangen beschoeiingen 2025 15 100.000 10.167 9.933 9.700
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 15 693.053 70.460 68.843 67.226
Vastgoed (verduurzaming) 2025 15 178.000 18.097 17.681 17.266
Materieel begraafplaats 2025 8 17.500 2.800 2.723 2.647
Vervanging materieel 2025 8 250.600 40.096 39.000 37.903
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 15 560.105 56.944 55.637 54.330
Vervangen Technische Installaties (VRI) 2025 15 160.000 16.267 15.893 15.520
Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 40 5.539.500 332.370 327.523 322.676
Rioleringsplan 2025 40 5.463.178 327.791 323.010 318.230
Vastgoed (installaties) MIP 2025 15 442.987 45.037 44.003 42.970
Waterstofauto wijkservice 2025 8 80.000 12.800 12.450 12.100
Vervanging materieel +schaftwagens Wijkservice 8 43.000 6.880 6.692 6.504
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) 2025 8 359.000 57.440 55.869 54.299
Vervanging openbare verlichtingen armaturen 2025 20 443.160 37.669 36.893 36.118
Vervanging auto team TH (voor inzet BOA's)2025 8 50.000 8.000 7.781 7.562
Totaal 2025 14.380.083 0 0 0 1.042.816 1.023.934 1.005.051
Fysieke leefomgeving 2026 Vervanging geluidsinstallatie Oost 2026 5 24.000 5.640 5.472
Verv. holder en Valtra tractor Wijkservice 2026 8 195.000 31.200 30.347
Vervanging van 3 open wagens Wijkservice 2026 8 183.000 29.280 28.479
Duurzaamheidsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 15 566.000 57.543 56.223
Gebiedsvisie Franse Gat KN 22-25 40 2.040.000 122.400 120.615
Renovatie/investering BOSS 2026 15 593.000 60.288 58.905
Renovatie/inv. openb.groen & straatmeubilair 2026 15 731.960 74.416 72.708
Vervanging beplanting 2026 15 19.000 1.932 1.887
Vervanging beschoeingen 2026 15 126.200 12.830 12.536
Vervanging verkeersregelinstallaties 2026 15 666.000 67.710 66.156
Vervangingsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 15 253.000 25.722 25.131
Vervanging hekwerken 2026 20 69.000 5.865 5.744
Vervanging openbare verlichtingen 2026 20 505.000 42.925 42.041
Reconstructies wegen 2026 40 8.203.000 492.180 485.002
Vervanging/investering rioleringen 2026 40 5.511.000 330.660 325.838
Waterberging (rioleringen) 2026 40 505.000 30.300 29.858
Totaal 2026 20.190.160 0 0 0 0 1.390.891 1.366.943
Fysieke Leefomgeving 2027 Reconstructies wegen 2027 40 9.619.345 577.161
Renovatie/inv.Openbaar groen&straatmeubilair 2027 15 549.000 55.815
Renovatie/investering BOSS 2027 15 549.000 55.815
Vervanging beschoeingen 2027 15 129.300 13.145
Vervanging openbare verlichtingen 2027 20 488.000 41.480
Vervanging verkeersregelinstallaties 2027 15 676.576 68.785
Vervanging/investering rioleringen 2027 40 5.737.903 344.274
Waterberging (rioleringen) 2027 40 517.200 31.032
Verv. + elektrificeren 3 voertuigen WS 2027 8 168.000 26.880
Begraafplaats grafdelfmachine 2027 8 146.000 23.360
Duurzaamheidsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 15 1.823.000 185.338
Vervangingsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 15 563.000 57.238
Totaal 2027 20.966.324 1.480.324
Totaal Fysieke leefomgeving 75.012.596 1.420.000 0 1.042.211 2.091.739 3.606.958 5.023.601
Sociale Leefomgeving 2024 Losse inventaris zwembad 2024 10 33.000 4.455 4.340 4.224 4.109
Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024 10 46.970 6.341 6.177 6.012 5.848
Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024 10 12.500 1.687 1.644 1.600 1.556
IKC SO/SBO/PO 2027 40 9.121.000 987.000 29.295 157.010 284.690 488.040
IKC SO/SBO/PO 2027 grond 40 3.694.000 25.830 77.560 129.290 129.290
IKC Dragonder Noord 2024 40 6.864.000 48.020 144.130 411.840 405.834
IKC Dragonder-zuid onderwijs 2024 40 9.336.000 732.000 39.725 170.415 516.240 508.712
Huisvestingsplan Onderwijs 2024 15 100.000 10.167 9.933 9.700 9.467
Beregening - vervangen pompen sportacc. 2024 15 16.500 1.678 1.639 1.601 1.562
Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024 15 77.000 7.828 7.649 7.469 7.289
Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024 15 53.500 5.439 5.314 5.189 5.065
Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024 20 44.000 3.740 3.663 3.586 3.509
Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024 40 69.300 4.158 4.097 4.037 3.976
Vervanging kunstgrasveld VRC 2024 15 725.000 73.708 72.017 70.325 68.633
Totaal 2024 30.192.770 1.719.000 0 262.071 665.587 1.455.803 1.642.889
Sociale Leefomgeving 2025 Renovatie sportterreinen(SSV) 2025 15 274.065 27.863 27.224 26.584
Verharding zwembad MIP 2025 15 242.000 24.603 24.039 23.474
Buitensport materieel MIP 2025 15 51.425 5.228 5.108 4.988
Hekwerken MIP 2025 40 66.550 3.993 3.935 3.877
Beplanting MIP 2025 15 18.150 1.845 1.803 1.761
Beregening MIP 2025 15 54.450 5.536 5.409 5.282
Huisvestingsplan onderwijs 2025 15 100.000 10.167 9.933 9.700
Vervanging schrob zuigmachine sporthal West 2025 8 15.000 2.400 2.334 2.269
Verv. inventaris/toestellen sportacc. 2025 15 54.000 5.490 5.364 5.238
Vervanging scorebord sporthal Oost 2025 15 19.000 1.932 1.887 1.843
Vervanging Camera systeem sporthal West 2025 15 23.000 2.338 2.285 2.231
Losse inventaris zwembad 2025 15 35.000 3.558 3.477 3.395
Vervanging geluidsinstallatie zwembad 2025 15 40.000 4.067 3.973 3.880
Totaal 2025 992.640 0 0 0 99.021 96.771 94.521
Sociale Leefomgeving 2026 Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei 2026 5 10.000 2.350 2.280
Vervanging scorebord sporthal West 2026 5 20.000 4.700 4.560
Vervanging materieel Buitensport 2026 8 10.500 1.680 1.634
Huisvestingsplan onderwijs 2026 15 100.000 10.167 9.933
Losse inventaris zwembad 2026 15 31.850 3.238 3.164
Renovatie kunstgras tennisbanen 2026 15 106.400 10.817 10.569
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026 15 2.172.800 220.901 215.832
Renovatie sportterreinen 2026 15 61.600 6.263 6.119
Startblokken wedstrijdbad 2026 15 31.000 3.152 3.079
Verhardingen en hekwerken sportaccommodaties 2026 15 18.000 1.830 1.788
Verv. inventaris toestellen sportaccommodatie 2026 15 49.500 5.033 4.917
Totaal 2026 2.611.650 0 0 0 0 270.130 263.875
Sociale Leefomgeving 2027 Vervanging losse inventaris zwembad 15 33.000 3.355
Sportcentrum De Vallei - renovatie beachcourt 2027 15 100.000 10.167
Renovatie sportterreinen 2027 15 305.000 31.008
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2027 15 2.864.000 291.173
Vervanging materieel Buitensport 2027 15 84.000 8.540
Beplanting sportaccommodaties 2027 15 10.000 1.017
Binnensport - akoestische panelen Sporth W2027 15 110.000 11.183
Binnensp -akoestische panelen Sporth Rembr.2027 15 75.000 7.625
Hekwerken sportaccommodaties 2027 20 15.000 1.275
Binnensport- verv. inv. / toestellen sportacc.2027 10 54.000 7.290
Huisvestingsplan onderwijs 2027 15 100.000 0 0 0 10.167
Totaal 2027 3.750.000 0 0 0 0 0 382.800
Totaal Sociale Leefomgeving 37.547.060 1.719.000 0 262.071 764.608 1.822.704 2.384.085
Eindtotaal 117.944.156 3.139.000 0 1.695.941 3.624.754 6.401.773 8.624.488
Majeure projecten (zonder investeringsbesluit)
Programma Jaar Omschrijving Afschr. Termijn Dekking Investeringsbedrag Voorbereidingskrediet Kap. Lasten 2024 Kap. Lasten 2025 Kap. Lasten 2026 Kap. Lasten 2027 Kap. Lasten 2028
Fysieke Leefomgeving 2025 Theater 40 46.000.000 322.000 2.016.000 4.171.000
Theater garage (3-laags) 40 22.000.000 154.000 462.000 1.170.000
2027 OPOR 15 5.100.000 485.000
Sociale Leefomgeving 2025 Johannes Calvijnschool 40 10.726.000 79.000 1.808.000 503.000
IKC Engelenburg 40 7.845.000 223.000 55.000 448.000
Totaal 778.000 4.341.000 6.777.000

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamde baten en lasten
Bedragen x € 1.000 Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 42.247 39.288 -2.959 40.218 30.171 -10.047 43.452 30.844 -12.608 42.304 31.704 -10.600 43.487 32.539 -10.948 43.304 32.958 -10.346
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 2.177 1.035 -1.142 2.116 999 -1.117 2.221 1.043 -1.178 2.074 1.043 -1.032 1.930 1.043 -887 1.930 1.043 -887
3 Sociale Leefomgeving 114.304 34.090 -80.214 111.162 31.433 -79.728 115.665 29.563 -86.102 114.866 29.523 -85.343 114.220 30.322 -83.898 114.278 30.631 -83.647
4 Burger en Bestuur 9.665 5.652 -4.013 8.045 1.019 -7.026 8.947 1.127 -7.821 8.913 1.107 -7.805 9.030 1.052 -7.978 8.955 1.052 -7.903
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien -806 -235 570 6.017 2.125 -3.893 3.373 -584 -3.957 8.918 -503 -9.421 14.544 -477 -15.021 17.352 -477 -17.829
6 Bedrijfsvoering 30.385 0 -30.385 31.661 0 -31.661 34.242 0 -34.242 35.933 0 -35.933 37.208 0 -37.208 38.729 0 -38.729
Subtotaal programma’s 197.973 79.830 -118.142 199.218 65.747 -133.471 207.900 61.993 -145.907 213.009 62.875 -150.135 220.420 64.480 -155.940 224.549 65.207 -159.342
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 1.822 15.854 14.032 320 16.222 15.902 368 19.156 18.788 368 18.603 18.235 368 19.073 18.705 368 19.073 18.705
Algemene uitkeringen 0 139.572 139.572 0 134.990 134.990 0 148.094 148.094 0 156.772 156.772 0 150.277 150.277 0 153.221 153.221
Treasury 875 2.056 1.180 447 1.612 1.165 609 1.672 1.063 609 1.672 1.063 609 1.672 1.063 609 1.672 1.063
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.697 157.481 154.784 767 152.824 152.057 977 168.922 167.945 977 177.047 176.070 977 171.022 170.045 977 173.966 172.989
Overhead 22.683 4.080 -18.603 27.588 6.793 -20.796 32.028 7.347 -24.680 32.248 7.277 -24.971 32.568 7.257 -25.311 33.299 7.257 -26.042
Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150
Dividend 0 0 0 0 241 241 0 241 241 0 241 241 0 241 241 0 241 241
Onvoorzien 0 0 0 150 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 223.352 241.391 18.039 227.723 225.604 -2.119 241.055 238.504 -2.551 246.385 247.440 1.055 254.115 243.000 -11.115 258.975 246.672 -12.303
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
1 Fysieke Leefomgeving 12.182 4.538 -7.645 19 3.791 3.773 2.069 3.651 1.582 34 1.607 1.572 164 1.589 1.425 181 991 810
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 1.176 1.387 211 0 723 723 0 723 723 0 593 593 0 593 593 0 593 593
3 Sociale Leefomgeving 1.428 2.466 1.038 6 426 420 6 340 334 6 340 334 6 340 334 6 340 334
4 Burger en Bestuur 1.697 306 -1.391 112 146 34 112 102 -10 112 102 -10 112 102 -10 112 102 -10
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 17.208 10.773 -6.435 535 7 -527 1.552 1.560 8 1.409 1.416 7 0 7 7 0 7 7
6 Bedrijfsvoering 838 6.074 5.236 2.020 270 -1.750 20 342 322 20 312 292 20 202 182 20 202 182
Subtotaal mutaties reserves 34.530 25.543 -8.987 2.692 5.364 2.672 3.759 6.719 2.959 1.581 4.370 2.789 302 2.834 2.532 319 2.236 1.916
Geraamde resultaat 9.052 552 0 0 408 0 0 3.844 0 0 -8.584 0 0 -10.387
Geraamde baten en lasten per taakveld
Taakveld (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
0.1 Bestuur Baten -174 -174 -119 -119
Lasten 3.361 3.361 3.257 3.182
Totaal 0.1 3.187 3.187 3.138 3.063
0.10 Mutaties reserves Baten -6.719 -4.370 -2.834 -2.236
Lasten 3.759 1.581 302 319
Totaal 0.10 -2.959 -2.789 -2.532 -1.916
0.2 Burgerzaken Baten -851 -851 -851 -851
Lasten 2.741 2.847 2.924 3.017
Totaal 0.2 1.890 1.996 2.074 2.166
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten -118 -118 -118 -118
Lasten 814 843 865 890
Totaal 0.3 697 726 747 772
0.4 Overhead Baten -7.347 -7.277 -7.257 -7.257
Lasten 32.028 32.248 32.568 33.299
Totaal 0.4 24.680 24.971 25.311 26.042
0.5 Treasury Baten -1.913 -1.913 -1.913 -1.913
Lasten 609 609 609 609
Totaal 0.5 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304
0.61 OZB woningen Baten -8.980 -9.511 -9.767 -9.767
Lasten 1.312 1.361 1.398 1.442
Totaal 0.61 -7.667 -8.149 -8.369 -8.325
0.62 OZB niet-woningen Baten -7.483 -7.856 -8.069 -8.069
Lasten 183 192 199 207
Totaal 0.62 -7.300 -7.664 -7.870 -7.862
0.63 Parkeerbelasting Baten -2.715 -2.843 -2.994 -3.032
Totaal 0.63 -2.715 -2.843 -2.994 -3.032
0.64 Belastingen Overig Baten -2.693 -1.237 -1.237 -1.237
Lasten 44 44 44 44
Totaal 0.64 -2.649 -1.192 -1.192 -1.192
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Baten -148.094 -156.772 -150.277 -153.221
Totaal 0.7 -148.094 -156.772 -150.277 -153.221
0.8 Overige baten en lasten Baten -25 -106 -132 -132
Lasten 3.373 8.918 14.544 17.352
Totaal 0.8 3.348 8.813 14.412 17.220
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Baten -7 -7 -7 -7
Lasten 4.234 4.218 4.442 4.445
Totaal 1.1 4.227 4.211 4.435 4.438
1.2 Openbare orde en Veiligheid Baten -95 -75 -75 -75
Lasten 3.336 3.445 3.540 3.654
Totaal 1.2 3.242 3.370 3.465 3.579
2.1 Verkeer en vervoer Baten -455 -455 -455 -455
Lasten 11.557 11.479 12.860 12.962
Totaal 2.1 11.103 11.024 12.406 12.508
2.2 Parkeren Lasten 2.743 2.888 3.015 3.047
Totaal 2.2 2.743 2.888 3.015 3.047
3.1 Economische ontwikkeling Lasten 1.697 1.602 1.645 1.691
Totaal 3.1 1.697 1.602 1.645 1.691
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten -53 -53 -53 -53
Lasten 1 1 1 1
Totaal 3.2 -52 -52 -52 -52
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Baten -299 -299 -299 -299
Lasten 986 986 886 886
Totaal 3.3 688 688 588 588
3.4 Economische promotie Baten -113 -113 -113 -113
Lasten 452 456 408 412
Totaal 3.4 339 342 295 298
4.2 Onderwijshuisvesting Baten -901 -901 -901 -901
Lasten 6.008 6.068 6.045 6.012
Totaal 4.2 5.107 5.166 5.143 5.110
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Baten -1.869 -1.869 -1.869 -1.869
Lasten 4.226 4.230 4.255 4.284
Totaal 4.3 2.357 2.361 2.386 2.415
5.1 Sportbeleid en activering Lasten 6.820 6.823 6.826 6.829
Totaal 5.1 6.820 6.823 6.826 6.829
5.2 Sportaccommodaties Baten -3.608 -3.600 -3.600 -3.600
Lasten 2.444 2.211 2.164 2.159
Totaal 5.2 -1.163 -1.389 -1.437 -1.441
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Baten -1.806 -1.806 -1.806 -1.806
Lasten 5.261 4.462 4.462 4.464
Totaal 5.3 3.455 2.656 2.656 2.658
5.4 Musea Lasten 462 464 465 467
Totaal 5.4 462 464 465 467
5.5 Cultureel erfgoed Baten -1 -1 -1 -1
Lasten 86 86 86 86
Totaal 5.5 85 85 85 85
5.6 Media Baten 0 0 0 0
Lasten 2.418 2.418 2.418 2.418
Totaal 5.6 2.418 2.418 2.418 2.418
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten -4 -4 -4 -4
Lasten 7.497 7.580 7.682 7.799
Totaal 5.7 7.493 7.576 7.678 7.795
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -1.874 -1.874 -1.874 -1.874
Lasten 7.725 7.547 7.094 7.165
Totaal 6.1 5.851 5.673 5.220 5.291
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Baten -220 -227 -227 -227
Lasten 7.794 7.871 7.755 7.820
Totaal 6.2 7.575 7.644 7.527 7.593
6.3 Inkomensregelingen Baten -19.979 -19.979 -19.979 -19.979
Lasten 26.555 26.764 26.920 27.096
Totaal 6.3 6.577 6.785 6.941 7.117
6.4 WSW en beschut werk Lasten 7.365 7.219 7.008 7.038
Totaal 6.4 7.365 7.219 7.008 7.038
6.5 Arbeidsparticipatie Baten -517 -517 -517 -517
Lasten 4.828 4.898 5.081 5.212
Totaal 6.5 4.311 4.381 4.564 4.695
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) Baten -126 -134 -142 -150
Lasten 6.182 6.085 6.455 6.579
Totaal 6.6 6.055 5.951 6.313 6.429
7.1 Volksgezondheid Lasten 3.328 3.422 3.517 3.549
Totaal 7.1 3.328 3.422 3.517 3.549
7.2 Riolering Baten -4.548 -4.851 -5.097 -4.860
Lasten 4.328 4.793 5.072 4.864
Totaal 7.2 -220 -57 -25 4
7.3 Afval Baten -9.808 -10.236 -10.674 -11.292
Lasten 8.066 8.314 8.558 8.817
Totaal 7.3 -1.742 -1.922 -2.117 -2.475
7.4 Milieubeheer Baten 0 0 0 0
Lasten 2.800 2.851 2.468 2.514
Totaal 7.4 2.800 2.851 2.468 2.514
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten -971 -971 -971 -971
Lasten 984 1.038 1.087 866
Totaal 7.5 13 67 115 -105
8.1 Ruimtelijke Ordening Baten -76 -76 -76 -76
Lasten 2.352 2.407 2.486 2.581
Totaal 8.1 2.276 2.331 2.410 2.504
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Baten -8.063 -8.063 -8.063 -8.063
Lasten 8.163 8.163 8.163 8.163
Totaal 8.2 100 100 100 100
8.3 Wonen en bouwen Baten -2.193 -2.193 -2.193 -2.193
Lasten 4.826 3.467 3.196 3.292
Totaal 8.3 2.633 1.274 1.003 1.099
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) Baten -525 -477 -1.268 -1.568
Lasten -290 104 104 50
Totaal 6.71D -814 -373 -1.164 -1.518
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) Baten 0 0 0 0
Lasten 4.608 4.589 4.621 4.658
Totaal 6.71A 4.608 4.589 4.621 4.658
6.71B Begeleiding (WMO) Lasten 7.962 8.299 8.300 8.302
Totaal 6.71B 7.962 8.299 8.300 8.302
6.71c Dagbesteding (WMO) Lasten 37 38 40 41
Totaal 6.71c 37 38 40 41
6.72A Jeugdhulp begeleiding Lasten 3.488 3.497 3.506 3.515
Totaal 6.72A 3.488 3.497 3.506 3.515
6.72B Jeugdhulp behandeling Lasten 5.912 5.767 5.661 5.773
Totaal 6.72B 5.912 5.767 5.661 5.773
6.72C Jeugdhulp dagbesteding Lasten 2.398 2.401 2.404 2.407
Totaal 6.72C 2.398 2.401 2.404 2.407
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Lasten 37 38 40 41
Totaal 6.72d 37 38 40 41
6.82A Jeugdreclassering Lasten 1.802 1.801 1.802 1.802
Totaal 6.82A 1.802 1.801 1.802 1.802
6.73A Pleegzorg Lasten 2.495 2.494 2.494 2.494
Totaal 6.73A 2.495 2.494 2.494 2.494
6.73B Gezinsgericht Lasten 1.277 1.277 1.277 1.277
Totaal 6.73B 1.277 1.277 1.277 1.277
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Lasten 1.539 1.538 1.538 1.538
Totaal 6.73C 1.539 1.538 1.538 1.538
6.74A Behandeling GGZ zonder verblijf Lasten 5.799 5.796 5.797 5.797
Totaal 6.74A 5.799 5.796 5.797 5.797
6.74B Crisis/LTA/GGZ-verblijf Lasten 817 817 817 817
Totaal 6.74B 817 817 817 817
6.74C Gesloten plaatsing Lasten 211 211 211 211
Totaal 6.74C 211 211 211 211
6.82B Jeugdreclassering Lasten 206 206 206 206
Totaal 6.82B 206 206 206 206
6.71C Dagbesteding (WMO) Lasten 2.016 2.081 2.081 2.081
Totaal 6.71C 2.016 2.081 2.081 2.081
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten 0 0 0 0
Lasten 598 598 598 598
Totaal 6.81 598 598 598 598
0.9 Vennootschapsbelasting Lasten 150 150 150 150
Totaal 0.9 150 150 150 150
Totaal lasten 244.814 247.966 254.418 259.294
Totaal baten -245.222 -251.810 -245.834 -248.907
TOTAAL GENERAAL -408 -3.844 8.584 10.387

3. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000) Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ACTIVA
Vaste activa 79 73 66 66 59 52 45
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 79 73 66 66 59 52 45
Materiële vaste activa 241.931 251.690 274.709 297.295 300.778 305.822 305.015
Investeringen met een economisch nut
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 54.941 55.519 60.436 60.250 58.566 56.841 58.236
- investeringen met een economisch nut 138.719 139.668 156.584 176.562 182.770 187.558 182.770
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 48.271 56.503 57.689 60.483 59.443 61.423 64.009
Financiële vaste activa 17.224 18.153 17.202 20.653 22.153 23.153 23.153
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 2.919 3.119 2.826 3.119 3.119 3.119 3.119
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 0 0 0 0 0 0 0
Overige langlopende Leningen u/g 12.586 13.486 12.586 15.986 17.486 18.486 18.486
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.718 1.548 1.718 1.548 1.548 1.548 1.548
Bijdragen aan ACTIVA in eigendom van derden 72
Totaal vaste activa 259.234 269.916 291.976 318.013 322.989 329.026 328.212
Vlottende activa
Voorraden -5.267 3.922 11.233 9.922 13.922 17.922 17.922
Grond- en hulpstoffen:
- overige grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen 0 0
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -5.267 3922 11.233 9.922 13.922 17.922 17.922
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 32.359 18.451 10.489 13.931 13.931 13.931 13.931
Vorderingen op openbare lichamen 10.489 10.431 10.489 10.431 10.431 10.431 10.431
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 17.000 4.200 0 0 0 0 0
Overige Vorderingen 4.870 3.820 0 3.500 3.500 3.500 3.500
Liquide middelen 82 15 82 15 15 15 15
Kassaldi 13 13 13 13 13 13 13
Bank- en girosaldi 69 2 69 2 2 2 2
Overlopende activa 7.480 16.781 7.480 16.781 16.781 16.781 16.781
Totaal vlottende activa 34.654 39.169 29.284 40.649 44.649 48.649 48.649
TOTAAL ACTIVA 293.888 309.085 321.260 358.662 367.638 377.675 376.861
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen 88.237 106.277 79.894 81.001 77.808 75.412 73.627
Algemene reserve(s) 28.046 39.262 36.218 36.221 36.225 36.229 36.229
Bestemmingsreserves
- Voor egalisatie van tarieven 680 626 468 296 66 66
- Overige bestemmingsreserves 50.591 57.337 43.676 44.312 41.287 39.117 37.332
Gerealiseerd/ geraamd resultaat 8.920 9.052
Voorzieningen 21.886 16.659 17.376 14.099 13.831 14.907 16.490
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 11.352 5.520 5.953 3.431 2.981 2.506 2.008
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.620 5.217 6.043 6.484 7.598 10.082 12.566
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 5.914 5.922 5.381 4.184 3.252 2.319 1.916
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 135.734 137.118 177.041 204.726 217.163 228.520 227.909
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 130.234 123.780 173.741 191.388 204.925 217.382 217.871
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren 5.500 13.300 3.300 13.300 12.200 11.100 10.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Waarborgsommen 38 38 38 38 38
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten
Totaal vaste passiva 245.857 260.054 274.311 299.826 308.802 318.839 318.026
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 32.517 22.450 31.100 32.254 32.254 32.254 32.254
Kasgeldleningen 20.000 9.200 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Bank- en girosaldi 2.578 3.996 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Overige schulden 9.939 9.254 8.100 9.254 9.254 9.254 9.254
Overlopende passiva 15.515 26.582 15.849 26.582 26.582 26.582 26.582
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar 10.502 16.960 10.640 16.960 16.960 16.960 16.960
Ontvangen voorschotbedragen 5.013 9.622 4.330 9.622 9.622 9.622 9.622
Overige overlopende passiva 0 0 879 0 0 0 0
Totaal vlottende passiva 48.032 49.032 46.949 58.836 58.836 58.836 58.836
TOTAAL PASSIVA 293.888 309.085 321.260 358.662 367.638 377.675 376.862

4. Staat van incidentele baten en lasten 2024-2027

Staat van incidentele baten en lasten 2024-2027

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten 2024-2027
2024 2025 2026 2027
bedragen x € 1.000 totaal Structureel Incidenteel totaal Structureel Incidenteel totaal Structureel Incidenteel totaal Structureel Incidenteel
Lasten
1 Fysieke Leefomgeving 43.452 39.395 4.057 42.304 40.895 1.409 43.487 42.864 623 43.304 42.681 623
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 2.221 1.941 280 2.074 1.924 150 1.930 1.930 1.930 1.930
3 Sociale Leefomgeving 115.665 114.060 1.605 114.866 114.305 561 114.220 114.220 114.278 114.278
4 Burger en Bestuur 8.947 8.845 102 8.913 8.811 102 9.030 8.853 177 8.955 8.853 102
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 4.500 4.500 10.046 10.046 15.672 15.672 18.480 18.480
6 Bedrijfsvoering 66.270 65.362 908 68.181 67.374 807 69.776 69.749 27 72.028 72.001 27
Totaal exploitatie 241.055 234.103 6.952 246.385 243.356 3.029 254.115 253.288 827 258.975 258.223 752
Mutaties reserves 3.759 6 3.753 1.581 6 1.575 302 6 296 319 6 313
TOTAAL 244.814 234.109 10.705 247.966 243.362 4.604 254.418 253.295 1.123 259.294 258.229 1.065
Baten
1 Fysieke Leefomgeving 30.844 30.844 31.704 31.704 32.539 32.539 32.958 32.958
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 1.043 1.043 0 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043
3 Sociale Leefomgeving 29.563 29.563 0 29.523 29.523 30.322 30.322 30.631 30.631
4 Burger en Bestuur 1.127 1.127 0 1.107 1.107 1.052 1.052 1.052 1.052
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 168.580 168.090 490 176.786 176.016 770 170.786 170.016 770 173.731 173.731
6 Bedrijfsvoering 7.347 7.347 0 7.277 7.277 7.257 7.257 7.257 7.257
Totaal exploitatie 238.504 238.014 490 247.440 246.670 770 243.000 242.230 770 246.672 246.672 0
Mutaties reserves 6.719 1.569 5.150 4.370 1.576 2.794 2.834 1.576 1.258 2.236 1.576 660
TOTAAL 245.222 239.582 5.640 251.810 248.246 3.564 245.834 243.806 2.028 248.907 248.247 660
Saldo 408 5.473 -5.065 3.844 4.884 -1.040 -8.584 -9.489 905 -10.387 -9.982 -405
Saldo begroting (struct + inc) 408 3.844 -8.584 -10.387

Toelichting Incidentele baten en lasten

Fysieke Leefomgeving

Vanuit de bestaande meerjarenraming
In 2024 en 2025 wordt de boekwaarde van 2 bestaande investeringen afgeboekt in verband met de voorgenomen investeringen in het Franse Gat. Het gaat om een bedrag van € 139.000 in 2024 en € 29.000 in 2025.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 842.000, € 772.000, € 697.000 en € 331.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2024 tot en met 2027 wordt jaarlijks € 19.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2024 t/m 2027 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2024 t/m 2027 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 116.000, € 174.000, € 232.000 en € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2024 € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning. Tevens wordt in 2024 € 1.469.000 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting en gestort in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Vanuit de groslijst 2023-2026
Voor de jaren 2024 en met 2025 wordt jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aansluiting bij de verstedelijkingsopgave in de regio en de zorg voor de Groei en Bloei van Veenendaal.

Voor de ambities vanuit de Omgevingswet wordt voor de jaren 2024 en 2025 respectievelijk € 100.000 en € 100.000 geraamd.

Ten behoeve van het opzetten en het operationeel maken van het netbeheer t.b.v. energievoorziening wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 90.000 begroot. 

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma Circulair Veenendaal wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten en invoeren van het maatschappelijk verantwoord inkopen en het implementeren van de circulaire bedrijfsvoering wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 125.000 geraamd.

Ten behoeve van ‘Duurzaam Veenendaal’ wordt voor het bevorderen van de bewustwording in de samenleving in de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 55.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptief Veenendaal / gecoördineerde aanpak OPOR wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

In verband met de ambities uit de omgevingswet en de verstedelijkingsstrategie wordt voor 2024 € 100.000 begroot.

In de gebiedsontwikkeling Franse Gat wordt de pilot inzet BOSS (uitvoering OPOR) gestart. Voor deze pilot wordt in 2024 € 65.000 geraamd.

Noodzakelijke keuzes 2024
Voor 2024 is eenmalig een bedrag van € 250.000 opgenomen om de exploitatietekorten van 
het ontmoetingshuis te dekken. 
Om de ruimtelijke ontwikkelingen van Veenendaal, duurzaam en in samenhang met de overige activiteiten in de fysieke leefomgeving, te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig. Hiervoor is in 2024 en 2025 jaarlijks € 250.000 in de begroting opgenomen.

Voor de actualisering van de omgevingsvisie is in 2024 € 50.000 begroot.

Overig
Voor de beoordeling en haalbaarheid van plannen door ontwikkelaars en particulieren is in de periode 2024 t/m 2027 jaarlijks € 100.000 geraamd als initiatievenbudget. De dekking vindt plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties.

Economie, Werk en Ontwikkeling

Vanuit de bestaande meerjarenraming
In 2024 wordt € 130.000 geraamd voor de uitvoering van het programma ‘Vitale Binnenstad’. Deze incidentele kosten worden gedekt door de reserve meerjarige middelen.

Vanuit de groslijst 2023-2026
Voor het vormen van een innovatiefonds wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het uitvoeren en realiseren van de ambities uit de Visie Bedrijventerreinen en de Omgevingsvisie wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 50.000 begroot.

Sociale Leefomgeving

Vanuit de groslijst 2023-2026
Voor de jaren 2024 en 2025 wordt jaarlijks € 150.000 geraamd voor de uitvoering en de beleidsontwikkelingen van de digitale inclusieve stad.

Door preventief in te zetten op het jongerenwerk en kinderwerk in Veenendaal en expliciet meer inzet in het Franse Gat wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 246.000 geraamd.

Voor de jaren 2024 en 2025 is er jaarlijks € 65.000 begroot voor het ontwikkelbudget jeugd / onderwijs.  

Noodzakelijke keuzes 2024
Voor het noodzakelijk onderhoud aan het theater is in 2024 incidenteel € 800.000 in deze begroting opgenomen.

Om de Proeftuin Jeugd en de hieruit voortvloeiende (ingezette) verandering in 2024 te handhaven en te bestendigen, hebben we in 2024 € 144.000 begroot.

Voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de hieraan gerelateerde onderwerpen (zoals onderwijsvragen, verbreding met sport, welzijn en kinderdagopvang, IKC-beleid, duurzaamheidsambities en financiële randvoorwaarden) is € 100.000 in 2024 geraamd. 

Voor het uitvoeringsplan Franse Gat met daarin een geïntegreerde aanpak van het hele sociale domein is in 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 opgenomen.

Burger en bestuur

Vanuit de bestaande meerjarenraming
In de jaren 2024 t/m 2027 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in de egalisatiereserve verkiezingen. In die jaren zijn de geraamde kosten begroot op resp. € 102.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten onttrokken aan de egalisatiereserve.

Vanuit de groslijst 2023-2026
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 wordt er in dat jaar € 75.000 begroot voor raadsactiviteiten rondom deze verkiezingen.


Algemene dekkingsmiddelen

Vanuit de Majeure projecten
Vanwege de eenmalige afboeking van de boekwaarde IKC Noord en IKC Zuid in 2026 is eenmalig € 1.243.000 geraamd in 2026.

Bedrijfsvoering

Vanuit de groslijst 2023-2026
In verband met de toename van de activiteiten op het gebied van de uitvoering van het woonbeleid wordt in 2024 € 70.000 beschikbaar gesteld.

Voor de inzet van een sociaal wooncoach / woonmakelaar wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het ontwikkelen van concrete meetinstrumenten voor beleidsontwikkeling en effecten van beleidsuitvoering voor de digitale innovatie wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het begeleiden van veranderingen binnen de organisatie als gevolg van datagedreven werken wordt jaarlijks € 150.000 begroot voor de periode 2024 en 2025.

In verband met de uitbreiding van de capaciteit voor de WMO-uitvoering wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 200.000 begroot.

In verband met de oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt er jaarlijks € 120.000 opgenomen voor de periode 2024 en 2025.

Overig
In de jaren 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 168.000, € 137.000, € 27.000 en € 27.000 onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering ter dekking van onder andere de incidentele kosten voor toelagen.

Reserves
De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 842.000, € 772.000, € 697.000 en € 331.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2024 tot en met 2027 wordt jaarlijks € 19.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2024 t/m 2027 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2024 t/m 2027 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 116.000, € 174.000, € 232.000 en € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2024 € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning. Tevens wordt in 2024 € 1.469.000 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting en gestort in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Voor activiteiten in het kader van de economie (promotie en ‘Vitale Binnenstad’) wordt € 130.000 in 2024 onttrokken aan de reserve meerjarige middelen.

In de jaren 2024 t/m 2027 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in de egalisatiereserve verkiezingen. In die jaren zijn de geraamde kosten begroot op resp. € 102.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten onttrokken aan de egalisatiereserve.

Voor de uitvoering van een periodieke risico-inventarisatie in het kader van de ARBO wordt in de periode 2024 tot en met 2027 jaarlijks € 20.000 gestort in de algemene reserve.

Voor het instellen van een Vereveningsfonds Sociale Woningbouw wordt in 2024 € 570.000 begroot. De storting in het fonds wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

5. Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Saldo 1-jan-24 Mutaties 2024 Saldo 1-jan-25 Mutaties 2025 Saldo 1-jan-26 Mutaties 2026 Saldo 1-jan-27 Mutaties 2027 Saldo 1-jan-28
ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve 32.423.127 -3.610.918 28.812.209 -2.762.144 26.050.065 -3.152.005 22.898.060 -3.179.005 19.719.055
Risicoreserve grondexploitaties 5.611.085 -100.000 5.511.085 -100.000 5.411.085 -100.000 5.311.085 -100.000 5.211.085
Totaal algemene reserves 38.034.212 -3.710.918 34.323.294 -2.862.144 31.461.150 -3.252.005 28.209.145 -3.279.005 24.930.140
BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsres. meerjarige middelen 300.435 -130.000 170.435 0 170.435 0 170.435 0 170.435
Egalisatiereserve bouwleges 798.398 0 798.398 0 798.398 0 798.398 0 798.398
Reserve mobiliteit 700.380 -67.380 633.000 -67.380 565.620 -67.380 498.240 -67.380 430.860
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 502.266 -167.741 334.525 -136.941 197.584 -27.400 170.184 -27.400 142.784
Reserve parkeren 936.019 44.357 980.376 50.605 1.030.981 180.976 1.211.957 199.833 1.411.790
Reserve onderhoud wegen 2.897.222 -14.999 2.882.223 -14.999 2.867.224 -14.999 2.852.225 -14.999 2.837.226
Egalisatiereserve verkiezingen 63.763 9.672 73.435 9.672 83.107 9.672 92.779 9.672 102.451
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking 2.897.358 -842.342 2.055.016 -772.217 1.282.799 -697.132 585.667 -330.909 254.758
Reserve verslavingszorg 43.139 0 43.139 0 43.139 0 43.139 0 43.139
Bestemmingsreserve Precariobelasting 335 0 335 0 335 0 335 0 335
Reserve reconstrucie Zuivelstraat 286.282 0 286.282 0 286.282 0 286.282 0 286.282
Project Nieuw Wonen 98.623 0 98.623 0 98.623 0 98.623 0 98.623
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen 1.480.418 0 1.480.418 0 1.480.418 0 1.480.418 0 1.480.418
Reserve dekking kapitaallasten investeringen 27.859.474 -1.553.695 26.305.779 -1.553.695 24.752.084 -1.553.695 23.198.389 -1.553.695 21.644.694
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis 118.204 0 118.204 0 118.204 0 118.204 0 118.204
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost 5.250.000 0 5.250.000 0 5.250.000 0 5.250.000 0 5.250.000
Reserve beeldende kunst 10.280 0 10.280 0 10.280 0 10.280 0 10.280
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning 941.395 -690.000 251.395 0 251.395 0 251.395 0 251.395
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen 147.179 -50.000 97.179 0 97.179 0 97.179 0 97.179
Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Egalisatiereserve begraafplaatsen 579.726 -111.624 468.102 -171.848 296.254 -230.394 65.860 65.860
Totaal overige bestemmingsreserves 47.910.896 -3.003.752 44.907.144 -2.656.803 42.250.341 -2.400.352 39.849.989 -1.784.878 38.065.111
Totaal reserves 85.945.108 -6.714.670 79.230.438 -5.518.947 73.711.491 -5.652.357 68.059.134 -5.063.883 62.995.251
VOORZIENINGEN
Pensioenverplichtingen vm. wethouders 3.433.826 109.900 3.323.926 109.900 3.214.026 109.900 3.104.126 109.900 2.994.226
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken 4.098.059 0 4.098.059 0 4.098.059 0 4.098.059 0 4.098.059
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 659.217 0 659.217 0 659.217 0 659.217 0 659.217
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting 1.877.860 -1.469.000 408.860 0 408.860 0 408.860 0 408.860
Voorziening grondexploitaties 36.165.379 0 36.165.379 0 36.165.379 0 36.165.379 0 36.165.379
Voorziening verlofsparen 100.817 0 100.817 0 100.817 0 100.817 0 100.817
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 46.335.158 -1.359.100 44.756.258 109.900 44.646.358 109.900 44.536.458 109.900 44.426.558
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen 5.385.581 1.098.002 6.483.583 1.114.170 7.597.753 1.114.170 8.711.923 1.114.170 9.826.093
Onderhoudsvoorziening wegen (OPOR) 0 0 0 1.370.000 1.370.000 1.370.000 2.740.000
Subtotaal onderhoudsegalisatie- voorzieningen 5.385.581 1.098.002 6.483.583 1.114.170 7.597.753 2.484.170 10.081.923 2.484.170 12.566.093
Sociale woningbouw (BWS) 1.107.935 -244.280 863.655 -244.280 619.375 -244.280 375.095 -244.280 130.815
Voorziening riolering 4.009.128 -580.905 3.428.223 -991.578 2.436.645 -1.237.800 1.198.845 -1.000.676 198.169
Subtotaal voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 5.117.063 -825.185 4.291.878 -1.235.858 3.056.020 -1.482.080 1.573.940 -1.244.956 328.984
Totaal voorzieningen 56.837.802 -1.086.283 55.531.719 -11.788 55.300.131 1.111.990 56.192.321 1.349.114 57.321.635
Generaal totaal 142.782.910 -7.800.953 134.762.157 -5.530.735 129.011.622 -4.540.367 124.251.455 -3.714.769 120.316.886