BIJLAGEN

1. MIP

MIP

Terug naar navigatie - MIP
Programma Jaar Omschrijving Afschr. Termijn Dekking Investeringsbedrag Voorbereidingskrediet Kap. Lasten 2024 Kap. Lasten 2025 Kap. Lasten 2026 Kap. Lasten 2027 Kap. Lasten 2028
Bedrijfsvoering 2024 Automatiseringsplan 2024 5 359.000 84.365 81.852 79.339 76.826
AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 5 190.000 44.650 43.320 41.990 40.660
AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 5 125.000 29.375 28.500 27.625 26.750
Informatiseringsplan 2024 5 400.000 94.000 91.200 88.400 85.600
Materialen bedriijfsrestaurant 2024 5 15.000 3.525 3.420 3.315 3.210
Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024 5 20.000 4.700 4.560 4.420 4.280
Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 15 50.000 5.083 4.967 4.850 4.733
Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024 5 85.000 19.975 19.380 18.785 18.190
Ontw. datalab voor datagericht werken 2024 5 200.000 47.000 45.600 44.200 42.800
Aanschaf laptops 2024 4 48.000 13.680 13.260 12.840 12.420
Aanschaf smartphones 2024 3 123.000 45.305 43.870 42.435 0
Totaal 2024 1.615.000 0 0 391.658 379.929 368.199 315.469
Bedrijfsvoering 2025 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 5 85.000 19.975 19.380 18.785
Automatiseringsplan 2025 5 80.000 18.800 18.240 17.680
Informatiseringsplan 2025 5 400.000 94.000 91.200 88.400
AVM Raadzaal MIP 2025 5 50.000 11.750 11.400 11.050
AVM projectruimten MIP 2025 5 20.000 4.700 4.560 4.420
Inrichting huisvesting MIP 2025 5 180.000 42.300 41.040 39.780
Bedrijfsfietsen MIP 2025 5 30.000 7.050 6.840 6.630
Bedrijfsrestaurant MIP 2025 5 22.000 5.170 5.016 4.862
Ontw. datalab voor datagericht werken 2025 5 200.000 47.000 45.600 44.200
Vervanging telefooncentrale 2025 15 30.000 3.050 2.980 2.910
Aanschaf laptops 2025 3 360.000 102.600 99.450 96.300
Aanschaf smartphones 2025 3 82.000 30.203 29.247 28.290
Aanschaf computeraccesoires 2025 5 8.000 1.880 1.824 1.768
Totaal 2025 1.547.000 0 0 0 388.478 376.777 365.075
Bedrijfsvoering 2026 Aanschaf I-pads raadsleden 2026 5 25.000 5.875 5.700
Automatiseringsplan 2026 5 285.000 66.975 64.980
Informatiseringsplan 2026 5 400.000 94.000 91.200
Room- en deskbooking 2024 5 36.000 8.460 8.208
Aanschaf monitoren 2026 5 120.000 28.200 27.360
Aanschaf smartphones 2026 3 45.000 16.575 16.050
Aanschaf computeraccesoires 2026 5 20.000 4.700 4.560
Aanschaf desktops 2026 5 10.000 2.350 2.280
Totaal 2026 941.000 0 0 0 0 227.135 220.338
Bedrijfsvoering 2027 AVM en UPS systeemkast 2027 5 34.500 8.108
Digitale bewegwijzering 2027 5 22.000 5.170
Automatiseringsplan 2027 5 565.000 132.775
Aanschaf desktops 2027 5 10.000 2.350
Aanschaf computeraccesoires 2027 5 20.000 4.700
Scanners post MIP 2027 5 22.000 0 0 5.170
Informatiseringsplan 2027 5 400.000 94.000
Carillion aanpassingen 2027 15 33.000 3.355
Aanschaf laptops 2027 4 50.000 14.250
Aanschaf smartphones 2027 3 125.000 46.042
Totaal 2027 1.281.500 0 0 0 0 0 315.919
Totaal bedrijfsvoering 5.384.500 0 0 391.658 768.407 972.111 1.216.802
Fysieke Leefomgeving 2024 Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024 15 540.000 35.000 51.342 50.163 48.985 47.807
Huisvesting HVW 2024 15 30.000 3.050 2.980 2.910 2.840
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 678.000 55.000 63.338 61.885 60.431 58.977
Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 15 500.000 50.833 49.667 48.500 47.333
Vervangen beschoeiingen 2024 15 100.000 10.167 9.933 9.700 9.467
Herinrichting van het Stadspark 2023 40 3.500.000 24.500 49.000 210.000 206.938
Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 40 5.312.400 885.000 265.644 261.770 257.896 254.022
Rioleringsplan 2024 40 5.240.400 445.000 287.724 283.528 279.332 275.136
Vastgoed (verduurzaming) 2024 15 593.000 60.288 58.905 57.521 56.137
Vastgoed (installaties) 2024 15 489.979 49.815 48.671 47.528 46.385
Vervanging materieel 2024 8 122.250 19.560 19.025 18.490 17.955
Materieel begraafplaats 2024 (MIP 22-25) 8 43.000 6.880 6.692 6.504 6.316
W.C. Beermansstraat e.o. 2024 MIP 2022-2025 40 1.700.000 102.000 100.513 99.025 97.538
Vervanging schaftwagens 2024 8 27.000 4.320 4.202 4.084 3.966
Vervanging openbare verlichtingen armaturen2024 20 270.000 22.950 22.478 22.005 21.533
Boring Smalle Zijde 2024 40 330.000 19.800 19.511 19.223 18.934
Totaal 2024 19.476.029 1.420.000 0 1.042.211 1.048.922 1.192.134 1.171.282
Fysieke Leefomgeving 2025 Vervangen beschoeiingen 2025 15 100.000 10.167 9.933 9.700
Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 15 693.053 70.460 68.843 67.226
Vastgoed (verduurzaming) 2025 15 178.000 18.097 17.681 17.266
Materieel begraafplaats 2025 8 17.500 2.800 2.723 2.647
Vervanging materieel 2025 8 250.600 40.096 39.000 37.903
Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 15 560.105 56.944 55.637 54.330
Vervangen Technische Installaties (VRI) 2025 15 160.000 16.267 15.893 15.520
Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 40 5.539.500 332.370 327.523 322.676
Rioleringsplan 2025 40 5.463.178 327.791 323.010 318.230
Vastgoed (installaties) MIP 2025 15 442.987 45.037 44.003 42.970
Waterstofauto wijkservice 2025 8 80.000 12.800 12.450 12.100
Vervanging materieel +schaftwagens Wijkservice 8 43.000 6.880 6.692 6.504
Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) 2025 8 359.000 57.440 55.869 54.299
Vervanging openbare verlichtingen armaturen 2025 20 443.160 37.669 36.893 36.118
Vervanging auto team TH (voor inzet BOA's)2025 8 50.000 8.000 7.781 7.562
Totaal 2025 14.380.083 0 0 0 1.042.816 1.023.934 1.005.051
Fysieke leefomgeving 2026 Vervanging geluidsinstallatie Oost 2026 5 24.000 5.640 5.472
Verv. holder en Valtra tractor Wijkservice 2026 8 195.000 31.200 30.347
Vervanging van 3 open wagens Wijkservice 2026 8 183.000 29.280 28.479
Duurzaamheidsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 15 566.000 57.543 56.223
Gebiedsvisie Franse Gat KN 22-25 40 2.040.000 122.400 120.615
Renovatie/investering BOSS 2026 15 593.000 60.288 58.905
Renovatie/inv. openb.groen & straatmeubilair 2026 15 731.960 74.416 72.708
Vervanging beplanting 2026 15 19.000 1.932 1.887
Vervanging beschoeingen 2026 15 126.200 12.830 12.536
Vervanging verkeersregelinstallaties 2026 15 666.000 67.710 66.156
Vervangingsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024 15 253.000 25.722 25.131
Vervanging hekwerken 2026 20 69.000 5.865 5.744
Vervanging openbare verlichtingen 2026 20 505.000 42.925 42.041
Reconstructies wegen 2026 40 8.203.000 492.180 485.002
Vervanging/investering rioleringen 2026 40 5.511.000 330.660 325.838
Waterberging (rioleringen) 2026 40 505.000 30.300 29.858
Totaal 2026 20.190.160 0 0 0 0 1.390.891 1.366.943
Fysieke Leefomgeving 2027 Reconstructies wegen 2027 40 9.619.345 577.161
Renovatie/inv.Openbaar groen&straatmeubilair 2027 15 549.000 55.815
Renovatie/investering BOSS 2027 15 549.000 55.815
Vervanging beschoeingen 2027 15 129.300 13.145
Vervanging openbare verlichtingen 2027 20 488.000 41.480
Vervanging verkeersregelinstallaties 2027 15 676.576 68.785
Vervanging/investering rioleringen 2027 40 5.737.903 344.274
Waterberging (rioleringen) 2027 40 517.200 31.032
Verv. + elektrificeren 3 voertuigen WS 2027 8 168.000 26.880
Begraafplaats grafdelfmachine 2027 8 146.000 23.360
Duurzaamheidsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 15 1.823.000 185.338
Vervangingsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024 15 563.000 57.238
Totaal 2027 20.966.324 1.480.324
Totaal Fysieke leefomgeving 75.012.596 1.420.000 0 1.042.211 2.091.739 3.606.958 5.023.601
Sociale Leefomgeving 2024 Losse inventaris zwembad 2024 10 33.000 4.455 4.340 4.224 4.109
Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024 10 46.970 6.341 6.177 6.012 5.848
Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024 10 12.500 1.687 1.644 1.600 1.556
IKC SO/SBO/PO 2027 40 9.121.000 987.000 29.295 157.010 284.690 488.040
IKC SO/SBO/PO 2027 grond 40 3.694.000 25.830 77.560 129.290 129.290
IKC Dragonder Noord 2024 40 6.864.000 48.020 144.130 411.840 405.834
IKC Dragonder-zuid onderwijs 2024 40 9.336.000 732.000 39.725 170.415 516.240 508.712
Huisvestingsplan Onderwijs 2024 15 100.000 10.167 9.933 9.700 9.467
Beregening - vervangen pompen sportacc. 2024 15 16.500 1.678 1.639 1.601 1.562
Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024 15 77.000 7.828 7.649 7.469 7.289
Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024 15 53.500 5.439 5.314 5.189 5.065
Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024 20 44.000 3.740 3.663 3.586 3.509
Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024 40 69.300 4.158 4.097 4.037 3.976
Vervanging kunstgrasveld VRC 2024 15 725.000 73.708 72.017 70.325 68.633
Totaal 2024 30.192.770 1.719.000 0 262.071 665.587 1.455.803 1.642.889
Sociale Leefomgeving 2025 Renovatie sportterreinen(SSV) 2025 15 274.065 27.863 27.224 26.584
Verharding zwembad MIP 2025 15 242.000 24.603 24.039 23.474
Buitensport materieel MIP 2025 15 51.425 5.228 5.108 4.988
Hekwerken MIP 2025 40 66.550 3.993 3.935 3.877
Beplanting MIP 2025 15 18.150 1.845 1.803 1.761
Beregening MIP 2025 15 54.450 5.536 5.409 5.282
Huisvestingsplan onderwijs 2025 15 100.000 10.167 9.933 9.700
Vervanging schrob zuigmachine sporthal West 2025 8 15.000 2.400 2.334 2.269
Verv. inventaris/toestellen sportacc. 2025 15 54.000 5.490 5.364 5.238
Vervanging scorebord sporthal Oost 2025 15 19.000 1.932 1.887 1.843
Vervanging Camera systeem sporthal West 2025 15 23.000 2.338 2.285 2.231
Losse inventaris zwembad 2025 15 35.000 3.558 3.477 3.395
Vervanging geluidsinstallatie zwembad 2025 15 40.000 4.067 3.973 3.880
Totaal 2025 992.640 0 0 0 99.021 96.771 94.521
Sociale Leefomgeving 2026 Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei 2026 5 10.000 2.350 2.280
Vervanging scorebord sporthal West 2026 5 20.000 4.700 4.560
Vervanging materieel Buitensport 2026 8 10.500 1.680 1.634
Huisvestingsplan onderwijs 2026 15 100.000 10.167 9.933
Losse inventaris zwembad 2026 15 31.850 3.238 3.164
Renovatie kunstgras tennisbanen 2026 15 106.400 10.817 10.569
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026 15 2.172.800 220.901 215.832
Renovatie sportterreinen 2026 15 61.600 6.263 6.119
Startblokken wedstrijdbad 2026 15 31.000 3.152 3.079
Verhardingen en hekwerken sportaccommodaties 2026 15 18.000 1.830 1.788
Verv. inventaris toestellen sportaccommodatie 2026 15 49.500 5.033 4.917
Totaal 2026 2.611.650 0 0 0 0 270.130 263.875
Sociale Leefomgeving 2027 Vervanging losse inventaris zwembad 15 33.000 3.355
Sportcentrum De Vallei - renovatie beachcourt 2027 15 100.000 10.167
Renovatie sportterreinen 2027 15 305.000 31.008
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2027 15 2.864.000 291.173
Vervanging materieel Buitensport 2027 15 84.000 8.540
Beplanting sportaccommodaties 2027 15 10.000 1.017
Binnensport - akoestische panelen Sporth W2027 15 110.000 11.183
Binnensp -akoestische panelen Sporth Rembr.2027 15 75.000 7.625
Hekwerken sportaccommodaties 2027 20 15.000 1.275
Binnensport- verv. inv. / toestellen sportacc.2027 10 54.000 7.290
Huisvestingsplan onderwijs 2027 15 100.000 0 0 0 10.167
Totaal 2027 3.750.000 0 0 0 0 0 382.800
Totaal Sociale Leefomgeving 37.547.060 1.719.000 0 262.071 764.608 1.822.704 2.384.085
Eindtotaal 117.944.156 3.139.000 0 1.695.941 3.624.754 6.401.773 8.624.488
Majeure projecten (zonder investeringsbesluit)
Programma Jaar Omschrijving Afschr. Termijn Dekking Investeringsbedrag Voorbereidingskrediet Kap. Lasten 2024 Kap. Lasten 2025 Kap. Lasten 2026 Kap. Lasten 2027 Kap. Lasten 2028
Fysieke Leefomgeving 2025 Theater 40 46.000.000 322.000 2.016.000 4.171.000
Theater garage (3-laags) 40 22.000.000 154.000 462.000 1.170.000
2027 OPOR 15 5.100.000 485.000
Sociale Leefomgeving 2025 Johannes Calvijnschool 40 10.726.000 79.000 1.808.000 503.000
IKC Engelenburg 40 7.845.000 223.000 55.000 448.000
Totaal 778.000 4.341.000 6.777.000

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamde baten en lasten
Bedragen x € 1.000 Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 42.247 39.288 -2.959 40.218 30.171 -10.047 43.452 30.844 -12.608 42.304 31.704 -10.600 43.487 32.539 -10.948 43.304 32.958 -10.346
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 2.177 1.035 -1.142 2.116 999 -1.117 2.221 1.043 -1.178 2.074 1.043 -1.032 1.930 1.043 -887 1.930 1.043 -887
3 Sociale Leefomgeving 114.304 34.090 -80.214 111.162 31.433 -79.728 115.665 29.563 -86.102 114.866 29.523 -85.343 114.220 30.322 -83.898 114.278 30.631 -83.647
4 Burger en Bestuur 9.665 5.652 -4.013 8.045 1.019 -7.026 8.947 1.127 -7.821 8.913 1.107 -7.805 9.030 1.052 -7.978 8.955 1.052 -7.903
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien -806 -235 570 6.017 2.125 -3.893 3.373 -584 -3.957 8.918 -503 -9.421 14.544 -477 -15.021 17.352 -477 -17.829
6 Bedrijfsvoering 30.385 0 -30.385 31.661 0 -31.661 34.242 0 -34.242 35.933 0 -35.933 37.208 0 -37.208 38.729 0 -38.729
Subtotaal programma’s 197.973 79.830 -118.142 199.218 65.747 -133.471 207.900 61.993 -145.907 213.009 62.875 -150.135 220.420 64.480 -155.940 224.549 65.207 -159.342
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 1.822 15.854 14.032 320 16.222 15.902 368 19.156 18.788 368 18.603 18.235 368 19.073 18.705 368 19.073 18.705
Algemene uitkeringen 0 139.572 139.572 0 134.990 134.990 0 148.094 148.094 0 156.772 156.772 0 150.277 150.277 0 153.221 153.221
Treasury 875 2.056 1.180 447 1.612 1.165 609 1.672 1.063 609 1.672 1.063 609 1.672 1.063 609 1.672 1.063
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.697 157.481 154.784 767 152.824 152.057 977 168.922 167.945 977 177.047 176.070 977 171.022 170.045 977 173.966 172.989
Overhead 22.683 4.080 -18.603 27.588 6.793 -20.796 32.028 7.347 -24.680 32.248 7.277 -24.971 32.568 7.257 -25.311 33.299 7.257 -26.042
Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150 150 0 -150
Dividend 0 0 0 0 241 241 0 241 241 0 241 241 0 241 241 0 241 241
Onvoorzien 0 0 0 150 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 223.352 241.391 18.039 227.723 225.604 -2.119 241.055 238.504 -2.551 246.385 247.440 1.055 254.115 243.000 -11.115 258.975 246.672 -12.303
Toevoeging/onttrekking aan reserves: